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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,030 | 5,030 | 0,000 |
Título | 94,970 | 94,970 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 55,208 | 24,763 |
Corporativo | 36,157 | 55,769 |
Não alocado | 5,030 | 11,702 |
Securitizado | 3,605 | 5,284 |
Nº de participações compradas: 139
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 12,66 | 102,140 | -0,05% | |
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 12,25 | 99,960 | -0,06% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 11,15 | 98,863 | -0,01% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 5,59 | 99,73 | -0,16% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 4,58 | 96,430 | -0,10% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 2,57 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 2,21 | 93,100 | -0,17% | |
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | IT0005127086 | 1,95 | 100,03 | -0,01% | |
Nordic Investment Bank | XS3057123617 | 1,06 | - | - | |
UBS Switzerland AG | CH1377443895 | 1,03 | - | - |
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