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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158976037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 158976037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Soy Asi Cauto FI (158976037). Nossos dados do Bankia Soy Asi Cauto FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,16	15,49	2,33
Ações	11,80	11,80	0,00
Título	64,78	64,78	0,00
Conversíveis	1,19	1,19	0,00
Outros	9,07	9,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,64	16,07
Índice Preço/Valor Contábil	2,89	2,36
Índice Preço/Vendas	2,41	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,00	9,97
Retorno com dividendos	1,95	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	9,73	10,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,18	20,07
Serviços Financeiros	19,38	17,58
Consumo Cíclico	12,27	10,98
Saúde	11,14	11,48
Industriais	8,95	12,06
Serviços de Comunicação	6,51	7,20
Consumo Não-Cíclico	5,56	7,27
Energia	3,58	3,88
Utilidades	3,27	3,48
Materiais Básicos	2,71	5,24
Imóveis	1,44	4,02

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI	ES0118526005	12,72	-	-
CaixaBank Absolute Ret Strats S EUR Acc	LU2942362521	9,06	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5,40	114,86	+0,03%
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	5,29	-	-
Caixabank Master RF Corto Plazo FI	ES0150041004	5,28	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	4,80	126,62	+0,02%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,59	121,23	+0,17%
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	2,20	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	2,19	59,57	-0,03%
Amundi Fds US Bond I USD C	LU1880402844	2,14	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,05B	-3,47	3,24	1,71
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,54M	2,23	1,84	0,16
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	246,06M	-1,39	-0,33	0,19
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	246,06M	-1,45	-0,53	-
Bankia Euro Top Ideas FI	58,32M	6,44	8,59	3,18

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Intesa Obbligazio.	14,050	+0,761	+5,73%
SEK/XCD	0,2805	-0,0023	-0,81%
BANESTES PREVIDEN.	4,917	-0,006	-0,12%
Leverage Shares 3.	892,50	+45,00	+5,31%