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02/01 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,58B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Bankia Fondos SGIIC
ISIN:  ES0158976037 
Classe de Ativo:  Ações
Bankia Soy Asi Cauto FI 138,66 +0,22 +0,16%

Holdings 158976037

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Soy Asi Cauto FI (158976037). Nossos dados do Bankia Soy Asi Cauto FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 37,28 41,95 4,67
Ações 17,29 17,84 0,55
Título 43,74 44,76 1,02
Conversíveis 1,49 1,49 0,00
Preferenciais 0,01 0,01 0,00
Outros 0,19 0,19 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,45 16,24
Índice Preço/Valor Contábil 3,17 2,46
Índice Preço/Vendas 2,36 1,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,65 10,37
Retorno com dividendos 1,94 2,58
Crescimento de lucros em 5 anos 11,74 11,03

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 26,93 20,71
Serviços Financeiros 17,04 16,32
Consumo Cíclico 11,76 10,98
Saúde 11,52 12,41
Industriais 10,47 11,68
Serviços de Comunicação 6,45 7,01
Consumo Não-Cíclico 4,74 7,40
Energia 3,46 3,68
Utilidades 3,10 3,52
Materiais Básicos 2,87 5,27
Imóveis 1,65 4,15

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI ES0118526005 14,09 - -
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ES0171963004 7,04 - -
Caixabank Master RF Corto Plazo FI ES0150041004 5,85 - -
Amundi Fds US Bond J2 USD C LU2176990534 4,52 - -
  Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR LU1650487413 3,52 124,74 0,00%
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 3,27 626.62 -0.59%
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc LU2498540348 2,70 - -
Caixabank Master RV Europa FI ES0145882009 2,37 - -
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI ES0115117006 2,31 - -
  iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS IE00B14X4S71 1,69 103,77 +1,19%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Bankia Soy Asi Flexible FI 1,1B 12,27 2,53 2,74
  BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI 266,96M 3,32 -1,94 -
  BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI 266,96M 3,13 -2,12 -
  Bankia Mixto Renta Fija 15 FI 250,33M 3,72 -0,78 0,12
  Bankia Garantizado Creciente 2024 84,62M 2,57 -0,47 0,95
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