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Caixabank Pro 0/30 Rv Estándar Fi (158976037)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158976037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 158976037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Soy Asi Cauto FI (158976037). Nossos dados do Bankia Soy Asi Cauto FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,16	15,49	2,33
Ações	11,80	11,80	0,00
Título	64,78	64,78	0,00
Conversíveis	1,19	1,19	0,00
Outros	9,07	9,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,64	16,30
Índice Preço/Valor Contábil	2,89	2,38
Índice Preço/Vendas	2,41	1,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,00	10,04
Retorno com dividendos	1,95	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	9,73	9,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,18	20,22
Serviços Financeiros	19,38	17,60
Consumo Cíclico	12,27	10,98
Saúde	11,14	11,24
Industriais	8,95	12,21
Serviços de Comunicação	6,51	7,30
Consumo Não-Cíclico	5,56	7,24
Energia	3,58	3,83
Utilidades	3,27	3,49
Materiais Básicos	2,71	5,14
Imóveis	1,44	3,98

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI	ES0118526005	12,72	-	-
CaixaBank Absolute Ret Strats S EUR Acc	LU2942362521	9,06	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5,40	115,14	-0,05%
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	5,29	-	-
Caixabank Master RF Corto Plazo FI	ES0150041004	5,28	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	4,80	126,95	+0,05%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,59	120,01	-0,04%
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	2,20	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	2,19	62,75	+0,16%
Amundi Fds US Bond I USD C	LU1880402844	2,14	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,06B	-0,47	6,17	2,20
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,27M	2,96	3,22	0,40
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	243,77M	0,96	2,24	0,55
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	243,77M	0,86	2,04	-
Bankia Euro Top Ideas FI	57,48M	11,56	13,48	4,10

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