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Caixabank Pro 0/30 Rv Estándar Fi (158976037)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158976037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 158976037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Soy Asi Cauto FI (158976037). Nossos dados do Bankia Soy Asi Cauto FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,16	15,49	2,33
Ações	11,80	11,80	0,00
Título	64,78	64,78	0,00
Conversíveis	1,19	1,19	0,00
Outros	9,07	9,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,64	16,16
Índice Preço/Valor Contábil	2,89	2,36
Índice Preço/Vendas	2,41	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,00	9,97
Retorno com dividendos	1,95	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	9,73	9,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,18	20,11
Serviços Financeiros	19,38	17,64
Consumo Cíclico	12,27	10,98
Saúde	11,14	11,36
Industriais	8,95	12,16
Serviços de Comunicação	6,51	7,24
Consumo Não-Cíclico	5,56	7,30
Energia	3,58	3,86
Utilidades	3,27	3,48
Materiais Básicos	2,71	5,14
Imóveis	1,44	4,00

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI	ES0118526005	12,72	-	-
CaixaBank Absolute Ret Strats S EUR Acc	LU2942362521	9,06	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5,40	115,04	-0,02%
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	5,29	-	-
Caixabank Master RF Corto Plazo FI	ES0150041004	5,28	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	4,80	126,78	-0,07%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,59	121,62	-0,02%
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	2,20	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	2,19	61,50	+0,92%
Amundi Fds US Bond I USD C	LU1880402844	2,14	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,06B	-1,12	4,51	1,92
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,32M	3,22	2,19	0,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	245,09M	-0,09	0,31	0,33
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	245,09M	-0,17	0,11	-
Bankia Euro Top Ideas FI	56,52M	12,71	10,39	3,80

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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