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Caixabank Soy Así Cauto Estándar Fi (158976037)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158976037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 158976037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Soy Asi Cauto FI (158976037). Nossos dados do Bankia Soy Asi Cauto FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,73	44,56	31,83
Ações	18,67	19,78	1,11
Título	67,55	83,06	15,51
Conversíveis	0,60	0,60	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	0,43	0,43	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,48	15,91
Índice Preço/Valor Contábil	2,82	2,30
Índice Preço/Vendas	1,92	1,60
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,61	9,53
Retorno com dividendos	1,96	2,62
Crescimento de lucros em 5 anos	11,27	10,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,29	20,38
Serviços Financeiros	14,74	14,43
Saúde	11,60	12,79
Consumo Cíclico	11,27	11,12
Industriais	9,60	11,60
Energia	9,32	4,12
Serviços de Comunicação	6,62	7,07
Consumo Não-Cíclico	6,22	7,88
Materiais Básicos	4,26	6,15
Utilidades	1,74	3,82
Imóveis	1,35	3,92

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	9,35	100,97	+0,27%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B073NJ12	6,92	16,100	+0,25%
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	6,90	91,67	+0,54%
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc	LU2498540348	6,69	-	-
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	6,05	4,641	-11,50%
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	3,96	99,01	+0,57%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	3,93	-	-
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU0839485744	2,87	9,490	0,00%
Franklin US Opportunities S(acc)EUR	LU2035228431	2,59	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/A EUR	LU0980588775	2,43	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,09B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,27M	1,59	-2,15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,27M	1,54	-2,33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,61M	2,34	-1,23	0,10
Bankia Garantizado Creciente 2024	140,99M	0,52	-1,29	0,92

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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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