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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114868039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PH6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Fondo Monetario FI (0P00000PH6). Nossos dados do Bankinter Fondo Monetario FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,470	20,470
Título	78,010	78,010
Conversíveis	1,520	1,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,247	34,017
Corporativo	34,216	28,378
Não alocado	13,476	32,611
Securitizado	9,539	5,697

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	29,03	88,04	-1,11%
Cuenta:bkt	-	4,38	-	-
France (Republic Of) 2.03%	FR0128838465	2,99	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.87%	XS2755443459	2,72	-	-
Sanofi SA 1 21-Mar-2026	FR0013324340	2,08	94,120	0,00%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.72%	XS2972906064	1,89	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%	FR0011192392	1,82	-	-
European Stability Mechanism 2.28%	EU000A4DMK40	1,79	-	-
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.1%	XS2448001813	1,78	-	-
Swedbank AB (publ) 3.75%	XS2555192710	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	917,9M	0,85	2,34	0,53
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	161,2M	1,13	1,87	0,12
Bankinter Dinero 3 FI	729,31M	0,80	2,14	0,30
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	549,84M	0,82	1,99	0,21
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	69,25M	1,04	1,11	-0,35

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US 30	42.120,0	-150,1	-0,36%
S&P 500 VIX	19,69	+1,12	+6,03%
Bitcoin Futuro	104.787,5	-950,0	-0,90%
Índice Dólar	98,695	-0,564	-0,57%

Petróleo Brent	65,08	+2,30	+3,66%
Petróleo WTI	63,29	+2,50	+4,11%
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Açúcar NY nº11	17,23	+0,18	+1,06%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5402	+0,0461	+0,71%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0077	+0,68%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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