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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114868039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PH6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Fondo Monetario FI (0P00000PH6). Nossos dados do Bankinter Fondo Monetario FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,970	17,970	0,000
Título	82,030	82,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,834	30,580
Governo	35,843	34,452
Securitizado	13,761	6,579
Não alocado	11,563	34,395

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	23,43	109,03	-0,14%
Cuenta:bkt	-	3,08	-	-
France (Republic Of) 2.03%	FR0128838465	2,76	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.87%	XS2755443459	2,51	-	-
European Union 1.92%	EU000A4EAKP3	2,18	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3%	XS1034975406	1,96	-	-
Sanofi SA 1 21-Mar-2026	FR0013324340	1,93	94,120	0,00%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.72%	XS2972906064	1,75	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%	FR0011192392	1,69	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.35%	XS3002552134	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	973,13M	1,19	2,51	0,56
Bankinter Dinero 3 FI	756,33M	1,12	2,32	0,33
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	169,65M	1,40	2,39	0,20
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	554,73M	1,13	2,26	0,23
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	72,31M	1,25	1,94	-0,11

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US 30	44.174,2	-80,6	-0,18%
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Bitcoin Futuro	119.512,5	-812,5	-0,68%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

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CAD/BRL	4,0686	-0,0015	-0,04%

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