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Bankinter Deuda Financiera R Fi (114867031)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114867031

Classe de Ativo: Título

Holdings 114867031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Gestion Abierta FI (114867031). Nossos dados do Bankinter Gestion Abierta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,62	5,34	2,72
Título	89,46	89,46	0,00
Conversíveis	7,92	7,92	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,84	18,98
Índice Preço/Valor Contábil	2,09	1,85
Índice Preço/Vendas	1,79	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,08	118,24
Retorno com dividendos	-	3,87
Crescimento de lucros em 5 anos	16,56	10,97

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,62	34,99
Não alocado	2,62	11,81
Securitizado	3,78	9,03
Governo	3,07	46,22

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	4,25	-	-
Belfius Bank SA/NV 5.25%	BE6340794013	3,19	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	3,02	-	-
NatWest Group PLC 4.77%	XS2623518821	2,97	-	-
ING Groep N.V. 4.38%	XS2818300407	2,88	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,72	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.38%	XS2743047156	2,62	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.38%	FR001400CM22	2,29	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.18%	XS2589361240	2,28	-	-
BPCE SA 5.75%	FR001400I7P8	2,26	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	951,68M	1,19	2,51	0,56
Bankinter Dinero 3 FI	742,85M	1,12	2,32	0,33
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	169,59M	1,40	2,39	0,20
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	513,38M	1,13	2,26	0,23
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	72,28M	1,25	1,94	-0,11

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.316,6	+19,1	+0,30%
US 30	44.619,5	+134,4	+0,30%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.875,0	+1.112,5	+0,93%
Índice Dólar	98,255	-0,191	-0,19%

Petróleo Brent	69,76	+0,24	+0,35%
Petróleo WTI	67,77	+0,23	+0,34%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.029,50	+7,25	+0,71%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.340,00	-5,30	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	148,76	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,3417	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,4454	+0,0087	+0,12%
CAD/BRL	4,0321	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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OFI Invest US Equ.	247,670	+0,220	+0,09%