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Bankinter Deuda Financiera R Fi (114867031)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114867031

Classe de Ativo: Título

Holdings 114867031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Gestion Abierta FI (114867031). Nossos dados do Bankinter Gestion Abierta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,21	5,26	5,05
Título	85,86	85,86	0,00
Conversíveis	13,93	13,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,84	18,95
Índice Preço/Valor Contábil	2,09	1,85
Índice Preço/Vendas	1,79	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,08	116,99
Retorno com dividendos	-	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	16,56	10,91

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,95	34,13
Governo	8,36	43,02
Não alocado	0,21	10,92
Securitizado	1,54	8,79

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5,05	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	4,37	-	-
Belfius Bank SA/NV 5.25%	BE6340794013	3,28	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	3,11	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	3,10	-	-
NatWest Group PLC 4.77%	XS2623518821	3,05	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,95	109,41	0,00%
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	2,51	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.18%	XS2589361240	2,34	-	-
BPCE SA 5.75%	FR001400I7P8	2,32	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	917,9M	0,85	2,34	0,53
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	161,2M	1,13	1,87	0,12
Bankinter Dinero 3 FI	729,31M	0,80	2,14	0,30
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	549,84M	0,82	1,99	0,21
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	69,25M	1,04	1,11	-0,35

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Ibovespa	136.745	-282	-0,21%
Ibovespa Futuros	137.510	-450	-0,33%
US 500	5.931,0	+19,3	+0,33%
US 30	42.255,8	-14,3	-0,03%
S&P 500 VIX	18,49	-0,08	-0,43%
Bitcoin Futuro	105.055,0	-682,5	-0,65%
Índice Dólar	98,677	-0,582	-0,59%

Petróleo Brent	64,97	+2,19	+3,49%
Petróleo WTI	62,88	+2,09	+3,44%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,02	+88,62	+2,67%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6830	-0,0394	-0,69%
EUR/BRL	6,4977	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1436	+0,0088	+0,78%
Dólar/JPY	142,86	-1,20	-0,83%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0076	+0,56%
GBP/BRL	7,6931	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,1434	-0,0215	-0,52%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,52	+0,42	+0,81%
Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,64	+0,42	+4,56%
IRB Brasil ON	48,84	-0,32	-0,65%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,73	-0,62	-1,46%

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Sunny Euro Strate.	1.510,250	+0,330	+0,02%
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