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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 970,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115087001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018DIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Premium Conservador B FI (0P00018DIT). Nossos dados do Bankinter Premium Conservador B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,190	8,410	4,220
Ações	19,430	19,450	0,020
Título	74,960	76,700	1,740
Conversíveis	0,840	0,840	0,000
Outros	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,730	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	2,838	2,226
Índice Preço/Vendas	2,127	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,063	9,439
Retorno com dividendos	2,163	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	9,399	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,990	15,801
Serviços Financeiros	17,180	18,704
Industriais	12,220	15,238
Saúde	9,620	12,428
Consumo Cíclico	8,370	10,175
Serviços de Comunicação	8,200	6,379
Consumo Não-Cíclico	6,390	7,034
Energia	3,670	3,781
Utilidades	3,480	5,168
Materiais Básicos	2,670	6,085
Imóveis	2,210	3,377

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 309

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,45	109,13	+0,09%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,92	101,850	0,00%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	2,36	48.30	+0.68%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	1,95	92,740	-0,02%
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	1,90	101,240	0,00%
SPDR® S&P 500® ETF	-	1,64	-	-
European Union 2.875 05-Oct-2029	EU000A3L1CN4	1,43	102,030	0,00%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	1,41	96,850	+0,02%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	1,37	-	-
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Hedged t	IE00BHXMHQ65	1,13	34,68	+1,28%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,45M	7,59	9,32	5,09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368,71M	1,06	3,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	131,1M	2,59	4,02	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	78,01M	18,26	15,74	3,10
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,02M	1,41	3,01	-

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US 30	44.526,0	+271,2	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1595	-0,0047	-0,40%
Dólar/JPY	148,60	+0,75	+0,51%
GBP/Dólar	1,3415	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,4370	-0,0362	-0,48%
CAD/BRL	4,0310	-0,0391	-0,96%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Pictet-EUR Govern.	156,120	+0,120	+0,08%
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