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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 950,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115087001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018DIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Premium Conservador B FI (0P00018DIT). Nossos dados do Bankinter Premium Conservador B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,870	7,000	4,130
Ações	17,970	18,060	0,090
Título	77,110	78,960	1,850
Conversíveis	1,490	1,490	0,000
Outros	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,210	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	2,673	2,212
Índice Preço/Vendas	1,998	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,197	9,333
Retorno com dividendos	2,299	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	9,446	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,100	16,349
Serviços Financeiros	17,010	18,210
Industriais	12,020	15,459
Saúde	11,010	11,744
Consumo Cíclico	8,430	10,574
Consumo Não-Cíclico	7,920	7,210
Serviços de Comunicação	7,750	6,399
Utilidades	3,820	4,813
Energia	3,340	4,283
Materiais Básicos	3,250	5,987
Imóveis	2,350	3,103

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3,41	101,340	-0,29%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,87	101,770	-0,30%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	2,16	46,20	-0,06%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	1,84	92,520	-0,32%
SPDR S&P 500	US78462F1030	1,57	593,05	-0,48%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1,48	-	-
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	1,35	101,300	0,00%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	1,24	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	1,16	97,180	+0,24%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,16	96,870	-0,21%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,66M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,76M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	127,62M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	78,96M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,44M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.421,0	+101,3	+0,24%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.895,0	+1.015,0	+1,01%
Índice Dólar	98,780	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

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EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,85	+0,40	+0,28%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5769	-0,0056	-0,07%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Fidelity Funds .	10,780	-0,020	-0,19%
GLOBAL MARKETS II.	1.413.928,764	-245.683,160	-14,80%
Franklin Strategi.	18,990	+0,060	+0,32%
Aktia Corporate B.	1,502	+0,001	+0,08%
Delaware Tax-Free.	9,990	+0,020	+0,20%
Transamerica Part.	8,62	+0,01	+0,12%