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Baoying Emerging Industry Alloc Fd A (001128)

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1,143 +0,005 +0,42%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 639,79M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001128 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001128. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Baoying Emerging Industry Alloc Fd A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	1,143	1,143	1,143	1,138	0,42%
29.09.2025	1,138	1,138	1,138	1,123	1,28%
26.09.2025	1,123	1,123	1,134	1,123	-0,92%
25.09.2025	1,134	1,134	1,134	1,130	0,36%
24.09.2025	1,130	1,130	1,130	1,111	1,72%
23.09.2025	1,111	1,111	1,111	1,111	0,94%
22.09.2025	1,100	1,100	1,100	1,100	-1,06%
19.09.2025	1,112	1,112	1,112	1,112	1,92%
18.09.2025	1,091	1,091	1,092	1,091	-0,07%
17.09.2025	1,092	1,092	1,092	1,092	0,40%
16.09.2025	1,088	1,088	1,088	1,083	0,47%
15.09.2025	1,083	1,083	1,083	1,083	-1,38%
12.09.2025	1,098	1,098	1,098	1,098	-1,09%
11.09.2025	1,110	1,110	1,110	1,092	1,59%
10.09.2025	1,092	1,092	1,092	1,092	-0,97%
09.09.2025	1,103	1,103	1,103	1,101	0,23%
08.09.2025	1,101	1,101	1,101	1,094	0,59%
05.09.2025	1,094	1,094	1,094	1,094	3,34%
04.09.2025	1,059	1,059	1,070	1,059	-1,03%
03.09.2025	1,070	1,070	1,081	1,070	-1,03%
02.09.2025	1,081	1,081	1,081	1,081	-0,31%

Alta: 1,143

Baixa: 1,059

Diferença: 0,084

Média: 1,103

Var%: 5,386

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IOOF MultiMix Mod.	1,055	+0,002	+0,21%
UBS MSCI ACWI ESG.	27,53	+0,11	+0,40%
ADTB	299,85	+7,50	+2,57%
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