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Baoying Xiangrui Alloc Fd A (000639)

Xangai

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1,153 -0,000 -0,03%

01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,66M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000639

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baoying Xiangrui Alloc Fd (000639). Nossos dados do Baoying Xiangrui Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	27,710	27,710
Ações	1,940	1,940
Título	66,160	66,160
Outros	4,190	4,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,812	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	0,976	2,113
Índice Preço/Vendas	1,752	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,468	33,558
Retorno com dividendos	4,249	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	10,246	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	50,370	15,415
Materiais Básicos	14,830	10,720
Industriais	12,340	20,778
Utilidades	9,660	7,735
Saúde	6,690	8,006
Energia	6,110	7,315

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	32,28	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	26,53	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	7,34	-	-
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	0,17	25,54	+2,49%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,14	58,20	-0,83%
Zhejiang Medicine	CNE0000010J2	0,13	15,94	+0,13%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0,12	9,07	-0,66%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,12	37,56	-1,57%
Qilu Bank	CNE100005154	0,12	6,03	0,00%
Bank of Shanghai	CNE100002FM5	0,12	10,27	+0,39%

Principais fundos de ações por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baoying Strategic Growth Stock Fund	1,14B	24,64	1,41	-0,21
New Value FlexConfiguration Balance	1,05B	-3,88	0,78	5,60
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	1,04B	21,46	-0,06	5,46
Baoying Atficil Intllige Theme Eq A	982,86M	9,05	-1,26	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	865,96M	38,04	6,50	-

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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
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Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

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