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Baoying Xiangrui Alloc Fd A (000639)

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26/09 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,66M
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  Baoying Fund Mgmt Co., Ltd
Classe de Ativo:  Ações
Baoying Xiangrui Alloc Fd 1,169 -0,001 -0,04%

Holdings 000639

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baoying Xiangrui Alloc Fd (000639). Nossos dados do Baoying Xiangrui Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 35,550 35,550 0,000
Ações 11,080 11,080 0,000
Título 51,930 51,930 0,000
Outros 1,440 1,440 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,133 18,049
Índice Preço/Valor Contábil 1,513 2,209
Índice Preço/Vendas 1,129 2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,728 33,405
Retorno com dividendos 5,091 3,264
Crescimento de lucros em 5 anos 3,529 11,552

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Materiais Básicos 24,830 11,932
Consumo Cíclico 18,140 11,898
Industriais 16,910 19,992
Saúde 14,050 8,575
Serviços de Comunicação 9,360 5,560
Tecnologia 5,910 20,957
Consumo Não-Cíclico 4,430 10,133
Serviços Financeiros 3,470 18,810
Utilidades 2,890 6,262

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15 - 34,80 - -
TREASURY COUPON BOND 2024 21 - 34,67 - -
TREASURY COUPON BOND 2025 1 - 17,26 - -
  Kingfa Sci&Tech CNE000001JP3 0,73 19,62 -3,96%
  Suzhou Alton Electrical Mechanical CNE100005CK9 0,50 27,85 -1,73%
  Fj Sunner Deve A CNE100000G78 0,49 17,52 +1,27%
  Gree Electric A CNE0000001D4 0,48 39,85 +0,89%
  Anhui Jingcheng Copper Share Co Ltd CNE1000006X9 0,46 9,38 -2,09%
  Perfect World CNE1000018W6 0,46 19,19 -2,84%
  Zhejiang Supor A CNE000001KS5 0,45 48,47 -0,68%

Principais fundos de ações por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Baoying Strategic Growth Stock Fund 1,14B 92,14 20,47 8,84
  New Value FlexConfiguration Balance 1,05B -0,09 4,62 10,57
  Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd 1,04B 86,65 17,52 15,29
  Baoying Atficil Intllige Theme Eq A 982,86M 46,19 11,13 -
  Baoying Medical&Hlth SHS Eq 865,96M 68,70 15,91 -
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