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Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Classa Gbp Inc (0P00000YVL)

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25/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0031029477

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000YVL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Asia Growth Fund - Class A GBP Inc (0P00000YVL). Nossos dados do Baring Asia Growth Fund - Class A GBP Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,170	0,060
Ações	98,840	98,840	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,456	13,848
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	1,996
Índice Preço/Vendas	1,612	1,932
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,467	7,978
Retorno com dividendos	2,659	2,560
Crescimento de lucros em 5 anos	9,136	10,001

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,830	23,035
Tecnologia	23,710	27,105
Consumo Cíclico	19,290	17,183
Serviços de Comunicação	11,760	11,394
Industriais	4,930	7,140
Energia	3,750	2,593
Saúde	2,500	3,193
Imóveis	1,660	3,389
Consumo Não-Cíclico	1,600	3,932
Materiais Básicos	0,980	3,295

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,39	550,50	-1,17%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,90	1,145.00	0.00%
Alibaba	KYG017191142	6,49	118.00	-1.91%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,49	65.900	-0,15%
HDFC Bank	INE040A01034	3,56	2.004,60	-0,23%
HKEx	HK0388045442	2,67	435,80	-2,77%
Aia Group	HK0000069689	2,63	70.55	-1.05%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,59	8,300	-1,43%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,47	49,06	-0,30%
Axis Bank	INE238A01034	2,36	1.086,10	-0,82%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,32B	6,16	-7,09	3,46
Baring Global Emerging Markets FuAG	570,97M	4,08	2,80	5,87
Baring Global Emerging Markets FuIG	570,97M	4,56	3,78	6,84
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	340,41M	-5,20	1,69	5,85
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	340,41M	-4,87	2,41	6,54

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.410,8	+22,2	+0,35%
US 30	45.042,0	+140,1	+0,31%
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Bitcoin Futuro	120.597,5	+992,5	+0,83%
Índice Dólar	97,39	-0,01	-0,01%

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Petróleo WTI	65,18	+0,02	+0,03%
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Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
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Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1754	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,80	+0,13	+0,09%
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GBP/BRL	7,4705	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	4,0613	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Goldman Sachs Glo.	56,14	0,00	0,00%
4961	184,50	-1,50	-0,81%
SBI Treasury Adva.	1.309,090	-5,730	-0,44%
HAN-GINS Innovati.	16,69	-0,04	-0,24%