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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Usd Inc (0P00000RP4)

Irlanda

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000931182

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Resources Fund - Class A USD Inc (0P00000RP4). Nossos dados do Baring Global Resources Fund - Class A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	0,980	0,080
Ações	99,100	99,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,666	15,194
Índice Preço/Valor Contábil	1,666	1,629
Índice Preço/Vendas	1,217	1,282
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,487	7,325
Retorno com dividendos	3,769	3,020
Crescimento de lucros em 5 anos	8,262	13,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	49,290	29,647
Materiais Básicos	48,750	58,781
Consumo Não-Cíclico	1,450	6,695
Industriais	0,510	7,615

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	7,37	104,27	+2,40%
Shell	GB00BP6MXD84	5,38	29,89	+1,08%
Enbridge	CA29250N1050	5,31	46,52	-0,75%
Linde PLC	IE000S9YS762	5,10	414,600	+0,53%
Chevron	US1667641005	4,81	140,21	+2,42%
CRH	IE0001827041	4,65	6.828,0	0,00%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,30	52,30	+0,83%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,13	87,22	+2,19%
EOG Resources	US26875P1012	4,08	114,05	+2,72%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,05	109,600	-0,37%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	530,73M	7,58	2,66	3,46
Baring Global Emerging Markets FuXU	530,73M	8,32	4,41	5,24
Baring Global Emerging Markets FAUI	530,73M	3,24	0,10	3,51
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	333,45M	4,20	2,55	4,10
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	333,45M	4,50	3,27	4,82

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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