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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Usd Inc (0P00000RP4)

Irlanda

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17/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000931182

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Resources Fund - Class A USD Inc (0P00000RP4). Nossos dados do Baring Global Resources Fund - Class A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	2,540	0,080
Ações	97,510	97,510	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,141	16,232
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	1,718
Índice Preço/Vendas	1,279	1,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,863	7,667
Retorno com dividendos	3,730	2,804
Crescimento de lucros em 5 anos	11,013	14,493

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	56,810	58,688
Energia	41,490	28,981
Imóveis	0,940	6,928
Industriais	0,760	7,864

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	5,63	112,24	+1,45%
Shell	GB00BP6MXD84	5,48	30,99	+0,13%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,47	104.59	-7.85%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,41	52,71	+0,27%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,11	130,880	+1,25%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,92	383,400	-0,36%
Enbridge	CA29250N1050	3,91	47,08	-0,28%
CRH	IE0001827041	3,87	8.680,0	-1,45%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,64	43,600	-0,39%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,38	86,48	-0,49%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	625,55M	28,67	16,80	7,71
Baring Global Emerging Markets FuXU	625,55M	30,31	18,79	9,56
Baring Global Emerging Markets FAUI	625,55M	13,74	7,12	4,43
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	334,28M	10,86	9,31	6,96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	334,28M	11,44	10,08	7,69

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
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