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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUOR)

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B4V6GM81

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUOR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Resources Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUOR). Nossos dados do Baring Global Resources Fund - Class I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	1,430	0,670
Ações	99,190	99,190	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,629	15,804
Índice Preço/Valor Contábil	1,724	1,643
Índice Preço/Vendas	1,389	1,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,038	7,319
Retorno com dividendos	3,482	2,924
Crescimento de lucros em 5 anos	12,753	14,872

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	53,030	59,224
Energia	43,850	29,118
Consumo Não-Cíclico	1,490	6,440
Imóveis	0,870	7,035
Industriais	0,760	7,661

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	5,74	106.80	+0.80%
Shell	GB00BP6MXD84	5,62	30,85	+0,19%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,49	100,69	+0,90%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,45	52,71	+0,63%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,40	93.91	+1.41%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	3,85	113,620	+1,12%
CRH	IE0001827041	3,77	8.170,0	+3,03%
Enbridge	CA29250N1050	3,69	46.99	-0.19%
EOG Resources	US26875P1012	3,65	116,28	+0,27%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,56	404,600	+0,45%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,28B	12,78	-2,18	5,31
Baring Global Emerging Markets FuIG	562,75M	10,50	6,55	7,88
Baring Global Emerging Markets FuAG	562,75M	4,08	2,80	5,87
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	343,12M	0,92	3,24	6,75
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	343,12M	1,34	3,97	7,46

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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HuaShang Enhanced.	1,721	-0,001	-0,06%
CI Black Creek In.	15,083	+0,038	+0,25%
Guotai Shanghai-S.	0,979	-0,002	-0,18%
Baring Global Res.	21,650	+0,070	+0,32%
AXA Aedificandi A.	338,550	+1,170	+0,35%
YKB B World Funds.	0,635	+0,005	+0,79%