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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUOR)

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10/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 294,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B4V6GM81

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUOR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Resources Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUOR). Nossos dados do Baring Global Resources Fund - Class I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,230	0,030
Ações	98,790	98,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,133	14,622
Índice Preço/Valor Contábil	1,935	1,631
Índice Preço/Vendas	1,164	1,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,541	6,705
Retorno com dividendos	3,757	3,725
Crescimento de lucros em 5 anos	5,153	10,707

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	52,110	33,380
Materiais Básicos	46,930	54,752
Consumo Não-Cíclico	0,960	5,551

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	7,50	403.000	+1.00%
Exxon Mobil Corp	-	7,05	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	5,94	34,41	+1,31%
ConocoPhillips	-	5,56	-	-
CRH	IE0001827041	5,01	6.780,0	+5,21%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,56	68,68	+0,48%
BP	GB0007980591	4,45	506,20	+0,42%
Chevron Corp	-	4,20	-	-
Suncor Energy Inc	-	3,80	-	-
Valero Energy Corp	-	3,75	-	-

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,07B	4,87	-17,70	5,96
Baring Global Emerging Markets FuIG	509,69M	5,21	-1,88	7,28
Baring Global Emerging Markets FuAG	509,69M	0,45	-4,64	5,85
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	350,92M	2,54	-0,98	5,91
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	350,92M	2,79	-0,28	6,50

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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