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Barings Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Balanced 1 C (0P0000IZIJ)

Seul

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22/11 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: Barings Asset Management Korea Ltd

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000IZIJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000IZIJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Balanced 1 C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	1.253,250	1.253,250	1.253,250	1.253,250	0,21%
21.11.2024	1.250,590	1.250,590	1.250,590	1.250,590	0,22%
20.11.2024	1.247,790	1.247,790	1.247,790	1.247,790	0,13%
19.11.2024	1.246,170	1.246,170	1.246,170	1.246,170	0,01%
18.11.2024	1.246,020	1.246,020	1.246,020	1.246,020	0,85%
15.11.2024	1.235,480	1.235,480	1.235,480	1.235,480	0,20%
14.11.2024	1.233,000	1.233,000	1.233,000	1.233,000	-0,06%
13.11.2024	1.233,740	1.233,740	1.233,740	1.233,740	-0,76%
12.11.2024	1.243,150	1.243,150	1.243,150	1.243,150	-0,64%
11.11.2024	1.251,130	1.251,130	1.251,130	1.251,130	-0,40%
08.11.2024	1.256,180	1.256,180	1.256,180	1.256,180	0,02%
07.11.2024	1.255,910	1.255,910	1.255,910	1.255,910	-0,03%
06.11.2024	1.256,290	1.256,290	1.256,290	1.256,290	-0,12%
05.11.2024	1.257,770	1.257,770	1.257,770	1.257,770	-0,10%
04.11.2024	1.259,000	1.259,000	1.259,000	1.259,000	0,25%
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29.10.2024	1.262,480	1.262,480	1.262,480	1.262,480	0,05%
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25.10.2024	1.259,090	1.259,090	1.259,090	1.259,090	-0,03%

Alta: 1.262,480

Baixa: 1.233,000

Diferença: 29,480

Média: 1.251,451

Var%: -0,491

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