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Barings Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Balanced 1 C (0P0000IZIJ)

Seul

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1.317,840 -5,580 -0,42%

26/06 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: Barings Asset Management Korea Ltd

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000IZIJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000IZIJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Balanced 1 C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	1.317,840	1.317,840	1.317,840	1.317,840	-0,42%
25.06.2025	1.323,420	1.323,420	1.323,420	1.323,420	0,23%
24.06.2025	1.320,350	1.320,350	1.320,350	1.320,350	1,05%
23.06.2025	1.306,690	1.306,690	1.306,690	1.306,690	-0,24%
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18.06.2025	1.304,890	1.304,890	1.304,890	1.304,890	0,29%
17.06.2025	1.301,070	1.301,070	1.301,070	1.299,940	0,09%
16.06.2025	1.299,940	1.299,940	1.299,940	1.299,940	0,61%
13.06.2025	1.292,080	1.292,080	1.292,080	1.292,080	-0,57%
12.06.2025	1.299,460	1.299,460	1.299,460	1.299,460	-0,06%
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10.06.2025	1.295,330	1.295,330	1.295,920	1.295,330	-0,05%
09.06.2025	1.295,920	1.295,920	1.295,920	1.295,920	0,75%
05.06.2025	1.286,240	1.286,240	1.286,240	1.279,930	0,49%
04.06.2025	1.279,930	1.279,930	1.279,930	1.279,930	1,11%
02.06.2025	1.265,910	1.265,910	1.265,910	1.265,910	-0,21%
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Alta: 1.323,420

Baixa: 1.265,910

Diferença: 57,510

Média: 1.297,076

Var%: 4,385

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BlackRock Global .	70,130	+0,230	+0,33%
BlackRock Global .	62,770	+0,580	+0,93%
CITIC Wealth Succ.	203,390	+4,160	+2,09%