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Baring Russia Fund - Class A Gbp Inc (0P0000PVYV)

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Dados históricos de Baring Russia Fund - Class A GBP Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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16/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring Asset Management Ltd

ISIN: LU0538075267

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PVYV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Russia Fund - Class A GBP Inc (0P0000PVYV). Nossos dados do Baring Russia Fund - Class A GBP Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,130	4,130	0,000
Ações	95,870	95,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,081	5,562
Índice Preço/Valor Contábil	1,222	1,000
Índice Preço/Vendas	0,929	0,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,875	3,373
Retorno com dividendos	8,001	10,576
Crescimento de lucros em 5 anos	9,812	12,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	34,060	33,565
Materiais Básicos	20,680	22,970
Serviços Financeiros	16,630	16,560
Consumo Não-Cíclico	9,970	6,431
Tecnologia	7,550	8,889
Saúde	3,390	2,007
Industriais	2,310	2,992
Serviços de Comunicação	2,140	6,868
Imóveis	1,880	1,496
Consumo Cíclico	1,400	3,302

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sberbank Rossii	RU0009029540	9,19	312,30	+0,08%
Novatek	RU000A0DKVS5	8,49	1.189,00	+0,35%
Gazprom PJSC	RU0007661625	8,07	132,76	+0,14%
X5 Retail Group NV GDR	-	7,33	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	6,64	6.317,0	-0,14%
TATNEFT n.a	RU0009033591	4,81	677,80	+0,41%
Polyus	RU000A0JNAA8	4,70	2.211,0	+0,77%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4,64	457,70	+0,30%
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO	RU0007288411	4,44	123,1	+0,13%
Moskovskaya Birzha	RU000A0JR4A1	4,32	183,90	-0,15%

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

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Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
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