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Baring Russia Fund - Class A Usd Acc (0P0000224G)

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Dados históricos de Baring Russia Fund - Class A USD Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

65,970 +0,290 +0,44%

16/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Baring Asset Management Ltd

ISIN: LU0073418229

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000224G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Russia Fund - Class A USD Acc (0P0000224G). Nossos dados do Baring Russia Fund - Class A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,670	6,700	0,030
Ações	93,330	93,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,203	5,562
Índice Preço/Valor Contábil	1,234	1,000
Índice Preço/Vendas	0,939	0,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,903	3,373
Retorno com dividendos	7,962	10,576
Crescimento de lucros em 5 anos	11,000	12,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	33,470	33,565
Materiais Básicos	20,290	22,970
Serviços Financeiros	16,490	16,560
Consumo Não-Cíclico	10,070	6,431
Tecnologia	8,120	8,889
Saúde	3,650	2,007
Industriais	2,390	2,992
Serviços de Comunicação	2,150	6,868
Imóveis	1,970	1,496
Consumo Cíclico	1,400	3,302

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sberbank Rossii	RU0009029540	8,69	314,93	+0,44%
Novatek	RU000A0DKVS5	7,96	1.122,00	-0,88%
Gazprom PJSC	RU0007661625	7,93	130,00	-0,43%
X5 Retail Group NV GDR	-	7,11	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	6,34	6.449,5	-0,36%
TATNEFT n.a	RU0009033591	4,70	660,40	-0,20%
Polyus	RU000A0JNAA8	4,60	1,773.2	+1.97%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4,31	438.50	-1.27%
Mail.ru Group Ltd GDR	-	4,23	-	-
Severstal PAO GDR	-	4,21	-	-

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Ibovespa	137.290	-256	-0,19%
Ibovespa Futuros	137.945	-455	-0,33%
US 500	5.977,5	+7,1	+0,12%
US 30	42.532,3	+12,7	+0,03%
S&P 500 VIX	17,64	-0,05	-0,28%
Bitcoin Futuro	106.025,0	-295,0	-0,28%
Índice Dólar	98,637	-0,522	-0,53%

Petróleo Brent	64,72	-0,91	-1,39%
Petróleo WTI	62,69	-0,72	-1,14%
Café Contrato C	345,50	+4,65	+1,36%
Soja Chicago	1.049,25	+9,25	+0,89%
Cacau NY	9.810,50	+35,50	+0,36%
Ouro	3.399,95	+22,85	+0,68%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6370	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1432	+0,0061	+0,54%
Dólar/JPY	142,64	-1,33	-0,92%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,6544	+0,0334	+0,44%
CAD/BRL	4,1266	+0,0173	+0,42%

Petrobras PN	29,62	-0,56	-1,86%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,31	-7,16%
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IRB Brasil ON	49,26	-0,36	-0,73%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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