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Barings Bam World Bond & Currency Fund Dividend 1 Month (0P00009ZGH)

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02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 14,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Barings Japan Limited

ISIN: JP90C0000037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZGH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings BAM World Bond & Currency Fund Dividend 1 (0P00009ZGH). Nossos dados do Barings BAM World Bond & Currency Fund Dividend 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,620	17,000	0,380
Título	83,390	97,250	13,860

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,407	72,740
Não alocado	16,612	31,260
Corporativo	9,981	46,501

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Baring World Bond & Ccy MF	-	100,38	-	-

Principais fundos de títulos por Barings Japan Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Barings BAM World Bond Div 1Y		6,97B	-5,58	-8,66	-1,87

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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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