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Baroda Bnp Paribas Liquid Fund Regular Daily Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JWUJ)

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16/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF955L01468

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000JWUJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baroda Pioneer Liquid Plan A Daily Dividend Payout (0P0000JWUJ). Nossos dados do Baroda Pioneer Liquid Plan A Daily Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,020	108,520	13,500
Título	4,790	4,790	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,544	62,041
Corporativo	14,252	13,622
Governo	2,017	5,934

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	7,45	-	-
364 DTB 07082025	IN002024Z198	4,02	-	-
Union Bank of India	INE692A16JG2	3,99	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SA4	2,41	-	-
Canara Bank	INE476A16C06	2,41	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	2,02	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007134	1,63	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	1,62	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OY6	1,42	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LO4	1,05	-	-

Outros principais fundos por Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BP Liquid B Dir Daily DRIP	92,52B	3,51	6,95	5,32
BP Liquid B Dir Weekly Div	92,52B	3,62	7,08	5,41
Baroda Pioneer Liquid Reg Growth	92,52B	3,45	6,94	6,12
Baroda Pioneer Liquid Reg Div	92,52B	3,45	6,94	6,12
Baroda Pioneer Liquid B Dir Growth	92,52B	3,52	7,05	6,37

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US 30	44.332,6	+77,8	+0,18%
S&P 500 VIX	17,00	-0,16	-0,93%
Bitcoin Futuro	119.137,5	-1.187,5	-0,99%
Índice Dólar	98,410	+0,335	+0,34%

Petróleo Brent	68,44	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	66,47	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	302,75	-5,70	-1,85%
Soja Chicago	1.016,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	7.227,50	-411,50	-5,39%
Ouro	3.335,60	-23,50	-0,70%
Açúcar NY nº11	16,72	+0,16	+0,97%

Dólar/BRL	5,5780	+0,0095	+0,17%
EUR/BRL	6,4641	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1588	-0,0054	-0,46%
Dólar/JPY	148,46	+0,61	+0,41%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,4775	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	4,0572	-0,0129	-0,32%

Petrobras PN	31,63	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,71	+0,31	+0,57%
Casas Bahia ON	3,28	+0,14	+4,46%
Magazine Luiza ON	8,15	+0,04	+0,49%
IRB Brasil ON	44,59	-0,27	-0,60%
Oi ON	0,61	-0,01	-1,61%
Weg ON	41,98	+0,86	+2,09%

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SABADELL URQUIJO .	10,386	-0,000	0,00%
T. Rowe Price Eur.	26,85	+0,08	+0,30%
Russell Balanced .	2,773	-0,003	-0,09%
iShares \u20ac Go.	3.109,01	0,00	0,00%