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Baroda Bnp Paribas Liquid Fund Regular Daily Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JWUJ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF955L01468

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000JWUJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baroda Pioneer Liquid Plan A Daily Dividend Payout (0P0000JWUJ). Nossos dados do Baroda Pioneer Liquid Plan A Daily Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	99,750	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,146	60,630
Corporativo	17,272	15,983
Governo	7,330	5,030

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	4,89	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	4,89	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	4,43	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	2,46	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	2,44	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	0,99	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	0,74	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7SD0	0,49	-	-
Corporate Debt Market Development Fund #	INF0RQ622028	0,25	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	0,25	-	-

Outros principais fundos por Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baroda Pioneer Liquid B Dir Growth	78,9B	5,01	7,10	6,31
Baroda Pioneer Liquid A Weekly Div	78,9B	4,90	6,96	5,30
Baroda Pioneer Liquid A Growth	78,9B	4,90	6,97	6,20
BP Liquid B Dir Daily DRIP	78,9B	4,99	6,99	5,32
BP Liquid B Dir Weekly Div	78,9B	5,00	7,09	5,34

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US 30	46.356,0	+85,5	+0,18%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	112.952,5	-552,5	-0,49%
Índice Dólar	98,612	-0,198	-0,20%

Petróleo Brent	62,03	-0,36	-0,58%
Petróleo WTI	58,39	-0,31	-0,53%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.006,25	0,00	0,00%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.197,75	+34,35	+0,83%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3733	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,1624	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	151,01	-0,84	-0,55%
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GBP/BRL	7,3208	+0,0211	+0,29%
CAD/BRL	3,9041	+0,0025	+0,07%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
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Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
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