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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Nossos dados do Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,450	9,450	0,000
Título	90,550	95,390	4,840

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,832	17,629
Índice Preço/Valor Contábil	4,332	2,220
Índice Preço/Vendas	2,876	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,687	9,937
Retorno com dividendos	1,432	2,754
Crescimento de lucros em 5 anos	9,784	10,952

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,049	50,359
Securitizado	33,025	7,173
Governo	13,481	33,143
Não alocado	9,446	16,106

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	2,25	100,010	-0,13%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 3.625%	NL0015001R87	1,86	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,58	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,56	103,960	+0,02%
Banco Santander, S.A. 3.25%	ES0413900939	1,54	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	IT0005554578	1,54	-	-
Arkea Public Sector SCF 3.111%	FR001400O9E0	1,53	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,53	100,840	+0,03%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,53	101,740	-0,12%
KBC Bank N.V. 3.125%	BE0002924059	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Money Market G-EUR	3,21B	1,40	2,68	0,49
ODDO BHF Money Market CI-EUR	3,21B	1,39	2,68	0,48
ODDO BHF Money Market DR-EUR	3,21B	1,34	2,58	0,43
ODDO BHF Money Market CR-EUR	3,21B	1,19	2,52	0,41
ODDO BHF Green Bond CR EUR	105,06M	0,60	1,24	-0,44

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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RBC International.	37,273	+0,102	+0,27%
Virtus Equity Tre.	13,17	-0,00	0,00%
Cnp F Azionario E.	6,668	+0,029	+0,44%
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