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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Nossos dados do Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,520	107,530	4,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,832	17,589
Índice Preço/Valor Contábil	4,332	2,215
Índice Preço/Vendas	2,876	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,687	9,918
Retorno com dividendos	1,432	2,756
Crescimento de lucros em 5 anos	9,784	10,937

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,055	50,152
Governo	30,623	33,316
Securitizado	30,845	6,827
Não alocado	-3,522	15,636

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	16,41	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,39	101,300	+0,01%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	2,31	100,330	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012K38	2,29	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 3.625%	NL0015001R87	1,91	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	IT0005554578	1,64	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,63	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	ES0413900939	1,58	-	-
Arkea Public Sector SCF 3.111%	FR001400O9E0	1,58	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,57	100,980	0,00%

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Money Market CR-EUR	3,13B	1,19	2,52	0,41
ODDO BHF Money Market CI-EUR	3,08B	1,07	2,52	0,45
ODDO BHF Money Market DR-EUR	3,08B	1,03	2,43	0,39
ODDO BHF Money Market G-EUR	3,08B	1,08	2,52	0,46
ODDO BHF Green Bond CR EUR	104,57M	0,60	1,24	-0,44

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.239,9	-19,9	-0,32%
US 30	44.226,5	-145,0	-0,33%
S&P 500 VIX	17,46	+1,06	+6,46%
Bitcoin Futuro	122.222,5	+3.517,5	+2,96%
Índice Dólar	97,515	-0,014	-0,01%

Petróleo Brent	71,47	+1,11	+1,58%
Petróleo WTI	69,59	+1,14	+1,67%
Café Contrato C	291,95	+5,45	+1,90%
Soja Chicago	1.008,00	+4,00	+0,40%
Cacau NY	8.223,00	+46,00	+0,56%
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Açúcar NY nº11	16,52	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1694	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
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CAD/BRL	4,0636	+0,0032	+0,08%

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Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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HSBC Global Inves.	27,919	-0,252	-0,89%
Belgium 2.6 22-Ju.	100,015	0,000	0,00%
GraniteShares 3x .	40,93	+3,48	+9,28%
UBAM Multifunds.	99,130	+0,210	+0,21%
Muzinich Enhanced.	180,630	-0,100	-0,06%
KODEX MSCI China .	6.950	-45	-0,64%