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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 230,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Nossos dados do Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,090	14,090
Título	84,800	84,800
Conversíveis	0,490	0,490
Preferenciais	0,610	0,610

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,649	50,366
Governo	19,743	34,361
Securitizado	16,343	6,856
Não alocado	12,771	17,693

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2,66	99,54	-0,01%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2,64	99,200	-0,03%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2,26	88,560	+0,11%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,25	88,430	0,00%
Bpce Sfh 3.25%	FR001400H8X1	1,98	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	1,97	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E063	1,91	-	-
Finland .5 15-Sep-2029	FI4000369467	1,72	88,960	0,00%
Credit Agricole Home Loan SFH 3.25%	FR001400G5S8	1,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.5%	IT0005365231	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	1,87B	0,87	1,01	0,10
ODDO BHF Money Market DR-EUR	1,87B	0,83	0,94	0,05
ODDO BHF Money Market G-EUR	1,87B	0,86	1,01	0,10
ODDO BHF Money Market CR-EUR	1,87B	-0,58	-0,64	-0,32
ODDO BHF Green Bond CR EUR	107,44M	-19,89	-7,50	-0,42

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.216,3	+2,2	+0,04%
US 30	39.434,0	+46,2	+0,12%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.127,5	+82,5	+0,13%
Índice Dólar	105,200	+0,096	+0,09%

Petróleo Brent	84,22	+0,34	+0,41%
Petróleo WTI	79,67	+0,41	+0,52%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.208,88	-0,87	-0,07%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.357,50	+17,20	+0,73%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0775	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	155,70	+0,24	+0,15%
GBP/Dólar	1,2514	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,4350	-0,0038	-0,06%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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