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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Nossos dados do Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,610	15,610
Ações	1,290	1,290
Título	82,210	82,210
Conversíveis	0,530	0,530
Preferenciais	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,832	17,316
Índice Preço/Valor Contábil	4,332	2,200
Índice Preço/Vendas	2,876	1,545
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,687	9,702
Retorno com dividendos	1,432	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	9,784	11,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,720	14,425
Serviços Financeiros	13,160	29,102
Consumo Cíclico	11,420	16,597
Saúde	10,100	9,093
Serviços de Comunicação	9,370	5,327
Industriais	7,260	14,827
Consumo Não-Cíclico	5,520	10,895
Energia	3,160	13,968
Utilidades	2,510	4,950
Imóveis	2,090	1,944
Materiais Básicos	1,670	5,265

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 2.8%	DE000BU22015	3,60	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012K38	3,51	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2,84	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,73	101,770	0,00%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2,55	100,406	-0,10%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004513641	1,81	-	-
Italy (Republic Of) 3.4%	IT0005534281	1,79	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,79	100,780	+0,83%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,77	-	-
Italy (Republic Of) 1.5%	IT0005090318	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Money Market G-EUR	3,11B	1,08	2,52	0,46
ODDO BHF Money Market CI-EUR	3,11B	1,07	2,52	0,45
ODDO BHF Money Market DR-EUR	3,11B	1,03	2,43	0,39
ODDO BHF Money Market CR-EUR	3,11B	0,25	2,08	0,32
ODDO BHF Green Bond CR EUR	105,15M	1,76	-4,53	-0,21

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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.042,5	-7,5	-0,01%
Índice Dólar	97,750	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	71,29	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4062	+0,0016	+0,02%
EUR/Dólar	1,1532	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	144,02	-0,08	-0,06%
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CAD/BRL	4,0794	-0,0016	-0,04%

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Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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