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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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148,550 -0,020 -0,01%

18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Nossos dados do Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,610	15,610
Ações	1,290	1,290
Título	82,210	82,210
Conversíveis	0,530	0,530
Preferenciais	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,832	16,910
Índice Preço/Valor Contábil	4,332	2,208
Índice Preço/Vendas	2,876	1,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,687	9,684
Retorno com dividendos	1,432	2,749
Crescimento de lucros em 5 anos	9,784	11,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,720	12,306
Serviços Financeiros	13,160	34,407
Consumo Cíclico	11,420	8,633
Saúde	10,100	12,501
Serviços de Comunicação	9,370	6,288
Industriais	7,260	11,303
Consumo Não-Cíclico	5,520	30,531
Energia	3,160	8,580
Utilidades	2,510	6,217
Imóveis	2,090	5,803
Materiais Básicos	1,670	9,234

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,60	100,071	-0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,51	99,280	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2,84	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,73	101,430	0,00%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2,55	100,290	-0,07%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,81	100,03	0,00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1,79	100,050	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,79	100,280	-0,09%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,77	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,77	99,72	0,00%

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2,69B	3,55	2,06	0,35
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2,69B	0,23	2,07	0,31
ODDO BHF Money Market G-EUR	2,69B	0,25	2,16	0,37
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2,69B	0,25	2,08	0,32
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106,69M	1,76	-4,53	-0,21

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US 30	44.547,0	-80,5	-0,18%
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Magazine Luiza ON	7,45	-0,23	-2,99%
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