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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 223,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110122035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110122035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa USA FI (110122035). Nossos dados do BBVA Bolsa USA FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,02	100,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,40	20,06
Índice Preço/Valor Contábil	3,03	3,71
Índice Preço/Vendas	1,38	2,47
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,26	13,77
Retorno com dividendos	1,98	1,58
Crescimento de lucros em 5 anos	10,10	11,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,36	28,08
Saúde	17,88	13,59
Consumo Cíclico	16,87	10,65
Serviços Financeiros	15,46	14,05
Serviços de Comunicação	7,99	8,50
Industriais	7,08	8,94
Consumo Não-Cíclico	5,83	5,91
Materiais Básicos	3,13	3,01
Imóveis	1,91	2,51
Energia	1,45	4,13
Utilidades	0,06	2,39

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	3,35	186,24	+0,82%
Future on S&P 500	-	3,04	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,95	1.278,11	+3,19%
Alphabet C	US02079K1079	2,23	169,01	+0,33%
JPMorgan	US46625H1005	1,96	190.53	-0.59%
Merck&Co	US58933Y1055	1,83	127,52	-0,58%
Visa A	US92826C8394	1,79	268.47	+0.32%
AbbVie	US00287Y1091	1,75	163,79	+1,85%
Home Depot	US4370761029	1,67	343,03	+2,24%
Adobe	US00724F1012	1,51	486,18	+2,02%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,43B	3,56	2,35	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,9B	1,48	0,67	0,04
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,35B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,73B	1,55	0,84	0,44

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US 30	38.802,5	+126,8	+0,33%
S&P 500 VIX	13,81	+0,32	+2,37%
Bitcoin Futuro	64.760,0	+1.372,5	+2,17%
Índice Dólar	104,930	+0,012	+0,01%

Petróleo Brent	83,72	+0,76	+0,92%
Petróleo WTI	78,94	+0,83	+1,06%
Café Contrato C	200,98	-5,12	-2,48%
Soja Chicago	1.212,38	-1,62	-0,13%
Cacau NY	7.942,50	+379,50	+5,02%
Ouro	2.329,10	+20,50	+0,89%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,0725	+0,0003	+0,01%
EUR/BRL	5,4645	-0,0263	-0,48%
EUR/Dólar	1,0772	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	153,79	+0,81	+0,53%
GBP/Dólar	1,2577	+0,0033	+0,26%
GBP/BRL	6,3772	+0,0109	+0,17%
CAD/BRL	3,7103	-0,0186	-0,50%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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