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29/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114341037

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000VT1 - Dados Históricos

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29.07.2025	81,978	81,978	81,978	81,978	0,35%
28.07.2025	81,693	81,693	81,693	81,693	1,25%
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23.07.2025	80,439	80,439	80,439	80,439	-0,19%
22.07.2025	80,593	80,593	80,593	80,593	-0,49%
21.07.2025	80,987	80,987	80,987	80,987	-0,52%
18.07.2025	81,413	81,413	81,413	81,413	-0,19%
17.07.2025	81,569	81,569	81,569	81,569	0,34%
16.07.2025	81,294	81,294	81,294	81,294	-0,29%
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10.07.2025	80,858	80,858	80,858	80,858	0,17%
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04.07.2025	80,480	80,480	80,480	80,480	0,00%
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02.07.2025	80,131	80,131	80,131	80,131	-0,04%
01.07.2025	80,161	80,161	80,161	80,161	-0,10%

Alta: 81,978

Baixa: 80,131

Diferença: 1,847

Média: 80,903

Var%: 2,170

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LL Balanced Fiera.	0,022	0,000	0,00%
Amundi Funds - Eu.	6,859	-0,036	-0,52%
Oclaner Asia Paci.	1.357,044	+8,950	+0,66%
Fidelity Growth D.	68,05	-0,08	-0,12%