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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114341037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI (0P00000VT1). Nossos dados do BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,160	61,750	6,590
Título	44,840	44,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,632	11,209
Não alocado	43,936	41,125

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	8,01	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	7,85	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	7,84	-	-
United States Treasury Bills 5.289%	-	6,79	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,95	-	-
United States Treasury Bills 5.116%	-	5,82	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,36	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,22	-	-
United States Treasury Bills 4.704%	-	4,03	-	-
United States Treasury Bills 4.646%	-	4,00	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,46B	0,18	1,92	0,30
BBVA Ahorro Empresas FI	2,56B	0,24	2,33	0,54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,43B	0,17	1,59	0,11
CX Patrimoni Plus FI	722,23M	0,49	1,88	0,50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463,09M	0,41	1,03	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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