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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114341037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI (0P00000VT1). Nossos dados do BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	64,430	75,330	10,900
Título	35,570	35,570	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,813	12,315
Não alocado	53,006	42,764
Derivativo	-8,819	3,124

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,90	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	7,74	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	7,73	-	-
United States Treasury Bills 5.289%	-	6,69	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,86	-	-
United States Treasury Bills 5.116%	-	5,74	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,92	-	-
United States Treasury Bills 4.337%	-	3,93	-	-
United States Treasury Bills 4.365%	-	3,92	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,8B	0,37	1,95	0,32
BBVA Ahorro Empresas FI	2,74B	0,47	2,37	0,56
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,54B	0,36	1,67	0,13
CX Patrimoni Plus FI	739,35M	0,88	2,19	0,47
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	461,08M	0,90	1,10	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Goldman Sachs Glo.	10,860	+0,020	+0,18%
DJ Real Estate	340,98	-16,01	-4,48%
Ninety One Global.	15,850	-0,050	-0,31%
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