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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114341037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI (0P00000VT1). Nossos dados do BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,780	57,680	9,900
Título	52,230	52,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,858	13,319
Não alocado	33,118	41,717
Derivativo	-4,976	3,275

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	10,02	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,99	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,33	-	-
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	6,86	-	-
United States Treasury Bills 5.289%	-	6,77	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,93	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,38	-	-
United States Treasury Bills 4.337%	-	3,97	-	-
United States Treasury Bills 4.365%	-	3,97	-	-
United States Treasury Bills 4.519%	-	3,97	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,97B	0,77	2,10	0,36
BBVA Ahorro Empresas FI	2,87B	0,96	2,53	0,61
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,62B	0,75	1,90	0,18
CX Patrimoni Plus FI	755,41M	1,36	2,80	0,53
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	466,17M	1,70	1,69	-

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.657,5	+502,5	+0,49%
Índice Dólar	100,26	-0,23	-0,23%

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Petróleo WTI	61,05	+1,14	+1,90%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.052,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.330,40	+24,40	+0,74%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6528	-0,0076	-0,13%
EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1249	+0,0021	+0,19%
Dólar/JPY	145,37	-0,49	-0,34%
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GBP/BRL	7,5175	+0,0197	+0,26%
CAD/BRL	4,0553	-0,0125	-0,31%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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