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Bbva Bonos Duración B Fi (114487038)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

Classe de Ativo: Título

Holdings 114487038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Duracion FI (114487038). Nossos dados do BBVA Bonos Duracion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	144,71	160,53	15,82

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	128,05	46,10
Não alocado	-47,24	12,24
Securitizado	13,17	8,83
Corporativo	4,08	34,58
Derivativo	1,94	11,91

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	30,91	-	-
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	17,12	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	15,52	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9,98	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,84	100,800	+0,08%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	6,76	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	6,60	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	6,18	97,100	-0,02%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	5,13	104,180	+0,18%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,61	96,20	+0,01%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,63B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,46M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,83M	1,64	0,94	-

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Ibovespa Futuros	129.726	-389	-0,30%
US 500	5.984,9	-2,5	-0,04%
US 30	44.714,3	-22,3	-0,05%
S&P 500 VIX	14,60	-0,64	-4,20%
Bitcoin Futuro	95.710,0	+1.190,0	+1,26%
Índice Dólar	107,132	+0,362	+0,34%

Petróleo Brent	72,66	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	69,18	+0,24	+0,35%
Café Contrato C	306,53	+4,43	+1,47%
Soja Chicago	985,88	-0,37	-0,04%
Cacau NY	8.979,00	-106,00	-1,17%
Ouro	2.652,10	+9,50	+0,36%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,19	-0,89%

Dólar/BRL	5,7983	-0,0004	0,00%
EUR/BRL	6,0717	-0,0148	-0,24%
EUR/Dólar	1,0467	-0,0027	-0,26%
Dólar/JPY	153,82	-0,39	-0,25%
GBP/Dólar	1,2539	-0,0028	-0,22%
GBP/BRL	7,2721	-0,0149	-0,20%
CAD/BRL	4,1149	-0,0310	-0,75%

Petrobras PN	39,18	-0,24	-0,61%
Vale ON	58,17	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,68	+0,06	+1,66%
Magazine Luiza ON	10,01	+0,59	+6,26%
IRB Brasil ON	39,75	+0,32	+0,81%
Oi ON	1,57	+0,11	+7,53%
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