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Bbva Bonos Duración B Fi (114487038)

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 542,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

Classe de Ativo: Título

Holdings 114487038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Duracion FI (114487038). Nossos dados do BBVA Bonos Duracion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	144,95	150,31	5,36
Conversíveis	0,28	0,28	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	126,90	47,23
Não alocado	-51,03	11,69
Corporativo	12,05	34,70
Securitizado	10,86	8,98
Derivativo	0,94	13,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	25,04	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	16,89	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	10,04	96,940	+0,03%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	9,04	104,540	+0,04%
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	8,09	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,52	101,430	+0,10%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	6,07	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.53%	BE0312800726	4,87	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3,72	101,080	+0,07%
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,71	101,300	0,00%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	6,64B	0,89	2,17	0,37
BBVA Ahorro Empresas FI	2,96B	1,12	2,61	0,63
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,67B	0,85	1,98	0,19
CX Patrimoni Plus FI	764,8M	1,82	3,02	0,56
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671,25M	1,58	1,71	0,29

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Ibovespa Futuros	139.605	-2.005	-1,42%
US 500	5.960,5	-20,4	-0,34%
US 30	42.180,6	+8,9	+0,02%
S&P 500 VIX	20,86	-1,31	-5,91%
Bitcoin Futuro	103.460,0	-970,0	-0,93%
Índice Dólar	98,347	-0,121	-0,12%

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Açúcar NY nº11	16,06	+0,18	+1,13%

Dólar/BRL	5,5250	+0,0340	+0,62%
EUR/BRL	6,3693	+0,0562	+0,89%
EUR/Dólar	1,1523	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	146,11	+0,60	+0,41%
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Petrobras PN	32,91	0,00	0,00%
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