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Bbva Bonos Duración B Fi (114487038)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

Classe de Ativo: Título

Holdings 114487038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Duracion FI (114487038). Nossos dados do BBVA Bonos Duracion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	152,95	166,20	13,25

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	139,44	45,48
Não alocado	-59,46	12,12
Securitizado	13,06	8,86
Corporativo	5,03	34,31
Derivativo	1,93	13,87

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	30,21	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	25,98	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	10,02	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	9,30	103,960	-0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,72	100,370	-0,32%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	6,70	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	6,53	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,56	96,30	-0,03%
Austria 2.5 20-Oct-2029	AT0000A3EPP2	4,02	100,400	-0,19%
Belgium (Kingdom Of) 3.322%	BE0312804769	3,99	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,05B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,37B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,32B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	705,94M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472,67M	2,18	1,11	-

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US 30	42.894,7	-431,1	-1,00%
S&P 500 VIX	17,21	+2,48	+16,84%
Bitcoin Futuro	94.950,0	-1.760,0	-1,82%
Índice Dólar	107,825	-0,068	-0,06%

Petróleo Brent	73,77	+0,92	+1,26%
Petróleo WTI	70,57	+0,95	+1,36%
Café Contrato C	321,80	-2,85	-0,88%
Soja Chicago	980,38	-6,62	-0,67%
Cacau NY	9.876,00	-1.151,00	-10,44%
Ouro	2.633,51	-20,39	-0,77%
Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1991	+0,0163	+0,26%
EUR/BRL	6,4639	+0,0427	+0,67%
EUR/Dólar	1,0425	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	157,82	-0,19	-0,12%
GBP/Dólar	1,2566	+0,0042	+0,33%
GBP/BRL	7,7927	+0,0480	+0,62%
CAD/BRL	4,2970	+0,0063	+0,15%

Petrobras PN	35,79	+0,02	+0,06%
Vale ON	55,00	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	2,75	-0,02	-0,72%
Magazine Luiza ON	6,38	-0,15	-2,30%
IRB Brasil ON	42,98	+0,13	+0,30%
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Weg ON	54,23	-0,43	-0,79%

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