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Bbva Bonos Duración B Fi (114487038)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

Classe de Ativo: Título

Holdings 114487038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Duracion FI (114487038). Nossos dados do BBVA Bonos Duracion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	144,95	150,31	5,36
Conversíveis	0,28	0,28	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	126,90	44,26
Não alocado	-51,03	10,61
Corporativo	12,05	35,57
Securitizado	10,86	9,26
Derivativo	0,94	15,86

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	25,04	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	16,89	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	10,04	97,170	0,00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	9,04	104,160	-0,02%
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	8,09	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,52	100,950	0,00%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	6,07	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.53%	BE0312800726	4,87	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3,72	100,830	-0,04%
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,71	101,300	0,00%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	7,18B	1,10	2,27	0,40
BBVA Ahorro Empresas FI	3,3B	1,43	2,73	0,66
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,76B	1,06	2,08	0,22
CX Patrimoni Plus FI	795,33M	2,46	3,20	0,66
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	482,45M	1,98	1,67	0,32

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US 30	44.909,0	-3,2	-0,01%
S&P 500 VIX	15,05	+0,06	+0,40%
Bitcoin Futuro	115.592,5	-1.097,5	-0,94%
Índice Dólar	97,895	-0,122	-0,12%

Petróleo Brent	65,88	-0,72	-1,08%
Petróleo WTI	61,99	-0,71	-1,13%
Café Contrato C	342,10	+6,05	+1,80%
Soja Chicago	1.043,88	+2,88	+0,28%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.382,80	+4,80	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,28	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3452	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	147,63	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3521	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,3506	+0,0100	+0,14%
CAD/BRL	3,9324	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
Vale ON	53,20	-0,12	-0,23%
Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
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