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Bbva Bonos Duración B Fi (114487038)

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1.909,18 -0,50 -0,03%

28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

Classe de Ativo: Título

Holdings 114487038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Duracion FI (114487038). Nossos dados do BBVA Bonos Duracion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	144,95	150,31	5,36
Conversíveis	0,28	0,28	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	126,90	43,02
Não alocado	-51,03	10,92
Corporativo	12,05	34,13
Securitizado	10,86	8,79
Derivativo	0,94	13,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	25,04	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	16,89	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	10,04	96,960	0,00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	9,04	104,870	+0,01%
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	8,09	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,52	101,670	+0,04%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	6,07	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.53%	BE0312800726	4,87	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3,72	101.310	+0.01%
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,71	101,300	0,00%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	6,64B	0,77	2,10	0,36
BBVA Ahorro Empresas FI	2,95B	0,96	2,53	0,61
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,66B	0,75	1,90	0,18
CX Patrimoni Plus FI	762,73M	1,36	2,80	0,53
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	467,59M	1,71	1,70	-

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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