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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113465001

Classe de Ativo: Título

Holdings 113465001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Espana Largo Plazo FI (113465001). Nossos dados do BBVA Bonos Espana Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,79	1,79	0,00
Título	98,21	98,21	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,21	70,84
Não alocado	1,79	8,80

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0000012700	12,49	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	11,12	101,000	-0,22%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10,65	104,790	+0,03%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	10,52	100,920	-0,01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	10,43	86,720	-0,57%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,31	93,850	-0,17%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	4,59	93,540	-0,21%
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	4,46	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4,40	109,83	-0,34%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4,25	97,540	-0,09%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,97B	0,77	2,10	0,36
BBVA Ahorro Empresas FI	2,87B	0,96	2,53	0,61
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,62B	0,75	1,90	0,18
CX Patrimoni Plus FI	755,41M	1,36	2,80	0,53
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	466,17M	1,70	1,69	-

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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