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Bbva Bonos Valor Relativo Fi (0P00007YJB)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00007YJB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB). Nossos dados do BBVA Bonos Valor Relativo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,440	58,670	22,230
Título	63,130	108,490	45,360
Conversíveis	0,450	0,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,088	47,321
Não alocado	34,452	27,693
Corporativo	12,290	58,361
Securitizado	2,622	21,737
Derivativo	1,102	39,153

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13,68	100,736	+0,03%
Spain (Kingdom of) 2.98%	ES00000129M3	11,50	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9,99	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9,65	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5,52	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,91	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	4,27	87,260	0,00%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4,20	100,491	+0,01%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,19	102,160	+0,10%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,00	99,430	-0,41%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	661,05M	1,69	6,65	4,59
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	142,74M	1,27	1,48	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	113,65M	1,32	1,53	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,79M	1,72	2,01	-
Quality Global FI	8,19M	2,33	2,65	-1,42

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US 30	37.471,5	-843,4	-2,20%
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Índice Dólar	103,275	+0,507	+0,49%

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Petróleo WTI	60,89	-1,10	-1,77%
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EUR/Dólar	1,0909	-0,0046	-0,42%
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