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Bbva Bonos Valor Relativo Fi (0P00007YJB)

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00007YJB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB). Nossos dados do BBVA Bonos Valor Relativo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	52,470	74,080	21,610
Título	47,090	106,690	59,600
Conversíveis	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	40,838	47,208
Não alocado	46,475	25,240
Corporativo	7,272	57,599
Securitizado	3,892	22,309
Derivativo	1,085	37,984

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13,45	100,770	+0,11%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9,71	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9,30	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8,22	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000120Q3	5,72	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5,39	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,86	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	4,24	87,170	+0,40%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,18	102,390	+0,61%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4,14	100,400	+0,09%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	666,16M	12,45	4,57	4,88
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145,59M	3,20	0,71	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115,39M	3,51	0,43	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,04M	4,73	0,35	-
Quality Global FI	8,59M	1,07	2,28	-1,49

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Ibovespa Futuros	126.225	-525	-0,41%
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US 30	44.626,6	+82,1	+0,18%
S&P 500 VIX	18,62	+2,19	+13,33%
Bitcoin Futuro	102.475,0	-490,0	-0,48%
Índice Dólar	108,300	+0,083	+0,08%

Petróleo Brent	75,49	-0,18	-0,24%
Petróleo WTI	72,32	-0,21	-0,29%
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Soja Chicago	1.056,50	+14,50	+1,39%
Cacau NY	11.007,00	+20,00	+0,18%
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Açúcar NY nº11	19,23	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8055	-0,0355	-0,61%
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EUR/Dólar	1,0341	-0,0021	-0,20%
Dólar/JPY	154,79	-0,39	-0,25%
GBP/Dólar	1,2449	+0,0130	+1,06%
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CAD/BRL	4,0322	+0,0144	+0,36%

Petrobras PN	37,50	-0,19	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,41	-0,12	-3,40%
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IRB Brasil ON	52,56	-0,34	-0,64%
Oi ON	1,55	-0,10	-6,06%
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