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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00007YJB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB). Nossos dados do BBVA Bonos Valor Relativo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,190	55,010	23,820
Título	68,360	114,130	45,770
Conversíveis	0,450	0,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,605	48,945
Não alocado	30,087	28,217
Corporativo	19,123	57,684
Securitizado	2,632	22,991
Derivativo	1,106	38,617

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	13,75	92,233	-0,14%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13,72	100,525	-0,07%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9,70	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	8,85	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5,55	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	4,31	88,360	+0,18%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,22	102,320	-0,18%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4,22	100,523	+0,08%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,03	101,140	-0,23%
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,75	101,300	0,00%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	676,79M	0,72	7,09	4,03
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	138,02M	0,92	1,05	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	110,2M	0,90	1,32	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,01M	0,93	1,86	-
Quality Global FI	7,69M	0,95	0,89	-1,62

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.057,0	+237,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.195,0	+695,0	+0,64%
Índice Dólar	96,815	-0,216	-0,22%

Petróleo Brent	66,57	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	65,16	-0,36	-0,55%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
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GBP/BRL	7,5153	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,0110	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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