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Bbva Bonos Valor Relativo Fi (0P00007YJB)

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27/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 24,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00007YJB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB). Nossos dados do BBVA Bonos Valor Relativo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,740	138,480	34,740

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,900	45,289
Não alocado	-9,058	22,832
Corporativo	9,895	57,443
Securitizado	7,802	22,359
Derivativo	1,461	36,354

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	23,57	-	-
Futuro:bono Nocional Italia 3 Años Física	-	14,40	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	11,96	99,840	-0,02%
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	9,86	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9,64	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	7,21	100,49	+0,26%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	6,95	98,870	-0,06%
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0L02407051	5,68	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,02	101,900	-0,08%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,00	97,470	-1,14%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	704,28M	4,63	3,39	4,32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	156,01M	1,55	0,78	-
BBVA Europa Positivo II FI	136,59M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	123,66M	1,49	0,85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,53M	0,73	-1,45	-

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Ibovespa Futuros	123.414	-608	-0,49%
US 500	5.277,4	-28,6	-0,54%
US 30	38.512,1	-340,8	-0,88%
S&P 500 VIX	13,96	+1,04	+8,05%
Bitcoin Futuro	67.400,0	-935,0	-1,37%
Índice Dólar	104,985	+0,446	+0,43%

Petróleo Brent	83,38	-0,56	-0,67%
Petróleo WTI	79,28	-0,55	-0,69%
Café Contrato C	229,85	-1,10	-0,48%
Soja Chicago	1.215,88	-13,12	-1,07%
Cacau NY	9.288,50	+508,50	+5,79%
Ouro	2.337,60	-18,90	-0,80%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,42	-2,24%

Dólar/BRL	5,2084	+0,0473	+0,92%
EUR/BRL	5,6306	+0,0329	+0,59%
EUR/Dólar	1,0812	-0,0043	-0,39%
Dólar/JPY	157,71	+0,55	+0,35%
GBP/Dólar	1,2712	-0,0048	-0,38%
GBP/BRL	6,6218	+0,0350	+0,53%
CAD/BRL	3,8005	+0,0231	+0,61%

Petrobras PN	37,68	-0,12	-0,32%
Vale ON	63,38	-0,51	-0,80%
Casas Bahia ON	7,09	+0,13	+1,87%
Magazine Luiza ON	12,42	+0,13	+1,06%
IRB Brasil ON	32,97	+0,18	+0,55%
Oi ON	0,62	+0,02	+3,33%
Weg ON	37,75	-0,48	-1,26%

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ALFAl	176,80	-0,80	-0,45%
SEI Short-Duratio.	9,90	0,00	0,00%
SLI	2,28	-0,05	-2,15%