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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116853039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISS3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA CATALANA CARTERA SICAV SA (0P0000ISS3). Nossos dados do BBVA CATALANA CARTERA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	13,990	13,530
Ações	67,300	68,600	1,300
Título	22,020	26,850	4,830
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,010	16,730	6,720

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,603	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,423	2,126
Índice Preço/Vendas	1,782	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,928	8,754
Retorno com dividendos	2,574	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,163	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,350	17,592
Serviços Financeiros	16,530	16,809
Industriais	13,090	12,554
Consumo Não-Cíclico	10,330	6,687
Consumo Cíclico	10,310	12,835
Saúde	9,130	11,082
Serviços de Comunicação	7,330	7,916
Materiais Básicos	5,290	6,189
Energia	3,490	5,517
Utilidades	2,920	3,882
Imóveis	2,230	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	9,37	2.917,0	+0,33%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,58	1.187,46	-0,09%
Future on S&P 500	-	5,54	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	5,26	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	3,84	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3,35	1.524,80	0,00%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3,31	-	-
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	3,24	9,70	+0,41%
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EUR	LU1727360502	3,12	-	-
MFS Inv European Research Q1 EUR	LU1993969606	3,08	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,19B	-3,22	2,15	1,18
Quality Inversion Conservadora FI	5,18B	-0,74	1,47	0,11
Quality Mejores Ideas FI	1,83B	-9,29	1,39	4,16
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,45B	-15,20	7,78	12,33
BBVA Solidaridad FI	1,5B	-0,18	1,73	0,34

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Ibovespa	135.769	-467	-0,34%
Ibovespa Futuros	136.285	-625	-0,46%
US 500	6.007,0	+67,7	+1,14%
US 30	42.745,9	+426,2	+1,01%
S&P 500 VIX	16,67	-1,81	-9,79%
Bitcoin Futuro	105.437,5	+4.557,5	+4,52%
Índice Dólar	99,180	+0,476	+0,48%

Petróleo Brent	66,28	+0,94	+1,44%
Petróleo WTI	64,36	+0,99	+1,56%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.343,40	-31,70	-0,94%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5835	-0,0050	-0,09%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,90	+1,45	+1,01%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5555	-0,0270	-0,36%
CAD/BRL	4,0768	-0,0092	-0,23%

Petrobras PN	29,67	+0,31	+1,06%
Vale ON	52,88	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,17	+0,15	+3,73%
Magazine Luiza ON	9,65	-0,41	-4,08%
IRB Brasil ON	49,81	-0,92	-1,81%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,72	+0,18	+0,42%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
BBVA CATALANA CAR.	9,938	+0,044	+0,44%
MainTower SICAV H.	0,022	0,000	0,00%
Multicooperation .	101,310	-0,340	-0,33%
Laurium Equity Pr.	1,409	+0,020	+1,23%
Handelsinvest Ver.	320,210	+1,690	+0,53%
Baron Internation.	30,760	+0,120	+0,39%
Krung Thai Smart .	12,966	-0,000	-0,00%
ISPNM 0 06-Mar-20.	0,00	0,00	0,00%