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Bbva Catalana Cartera, Sicav, S.a. (0P0000ISS3)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116853039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISS3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA CATALANA CARTERA SICAV SA (0P0000ISS3). Nossos dados do BBVA CATALANA CARTERA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	66,880	70,450	3,570
Título	32,640	37,460	4,820
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	8,930	8,950	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,366	15,110
Índice Preço/Valor Contábil	2,153	2,071
Índice Preço/Vendas	1,518	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,985	8,419
Retorno com dividendos	2,529	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	9,732	12,318

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,330	16,604
Tecnologia	14,880	17,093
Consumo Cíclico	13,410	13,006
Consumo Não-Cíclico	13,160	6,880
Industriais	10,700	12,414
Saúde	10,420	11,444
Serviços de Comunicação	6,920	7,833
Energia	6,730	5,546
Materiais Básicos	3,090	6,266
Utilidades	2,730	3,891
Imóveis	2,630	2,835

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	7,60	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	5,55	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	5,37	1.369,05	+0,48%
Future on S&P 500	-	4,75	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,33	1.073,32	+0,28%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	4,26	-	-
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD C	LU1883855915	4,25	-	-
Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EUR	LU2038752072	3,64	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	3,59	-	-
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EUR	LU1727360502	3,55	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,51B	3,06	1,70	1,47
Quality Inversion Conservadora FI	5,73B	1,11	0,29	-0,03
Quality Mejores Ideas FI	2,03B	6,76	2,37	6,46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,57B	12,22	12,11	15,66
BBVA Solidaridad FI	1,68B	1,04	0,51	0,28

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Ibovespa Futuros	126.562	+424	+0,34%
US 500	5.478,0	+2,9	+0,05%
US 30	39.153,7	-15,8	-0,04%
S&P 500 VIX	12,21	-0,01	-0,08%
Bitcoin Futuro	62.325,0	-1.375,0	-2,16%
Índice Dólar	105,440	-0,147	-0,14%

Petróleo Brent	86,61	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	83,18	-0,20	-0,24%
Café Contrato C	225,98	+1,13	+0,50%
Soja Chicago	1.153,00	+7,00	+0,61%
Cacau NY	7.524,50	+231,50	+3,17%
Ouro	2.335,30	-3,60	-0,15%
Açúcar NY nº11	20,30	+0,07	+0,35%

Dólar/BRL	5,6631	+0,0028	+0,05%
EUR/BRL	6,0834	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,0743	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	161,46	0,01	0,00%
GBP/Dólar	1,2676	+0,0029	+0,23%
GBP/BRL	7,1788	+0,0202	+0,28%
CAD/BRL	4,1354	+0,0202	+0,49%

Petrobras PN	38,89	+0,26	+0,67%
Vale ON	62,81	-0,33	-0,52%
Casas Bahia ON	5,04	-0,11	-2,14%
Magazine Luiza ON	12,20	+0,06	+0,49%
IRB Brasil ON	31,33	-0,08	-0,25%
Oi ON	6,18	+0,21	+3,52%
Weg ON	42,30	+0,33	+0,79%

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