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Bbva Colectivos Renta Fija Pp (0P00000XD7)

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20/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 13,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Colectivos Renta Fija PP (0P00000XD7). Nossos dados do BBVA Colectivos Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	74,290	76,010	1,720
Título	48,020	159,650	111,630

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,844	40,190
Não alocado	70,862	16,900
Derivativo	-9,039	6,025
Securitizado	5,985	4,755
Corporativo	5,090	47,691
Municipal	0,948	1,053

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,90	97,88	0,00%
United States Treasury Notes	-	6,79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5,19	12,66	-0,00%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4,15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3,34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3,32	-	-
Bélgica a 10 anos	BE0000325341	3,14	3,061	+0,16%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3,04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2,96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,92	96,69	0,00%

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	572,57M	0,89	1,17	0,11
BBVA Renta Fija PP	211,3M	-3,07	-2,78	-1,13
BBVA RF Internacional Flexible PP	175,07M	-5,33	-3,10	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	76,95M	-1,51	-0,19	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,14M	0,90	1,18	0,09

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.312,6	-8,8	-0,17%
US 30	39.833,5	-39,5	-0,10%
S&P 500 VIX	12,12	+0,26	+2,19%
Bitcoin Futuro	70.450,0	+485,0	+0,69%
Índice Dólar	104,660	+0,104	+0,10%

Petróleo Brent	82,51	-0,37	-0,45%
Petróleo WTI	78,28	-0,38	-0,48%
Café Contrato C	219,43	+2,23	+1,03%
Soja Chicago	1.240,50	+4,50	+0,36%
Cacau NY	7.436,50	+42,50	+0,57%
Ouro	2.418,65	-7,25	-0,30%
Açúcar NY nº11	18,56	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5539	+0,0009	+0,02%
EUR/Dólar	1,0840	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	156,44	+0,29	+0,19%
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CAD/BRL	3,7519	+0,0046	+0,12%

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