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Bbva Colectivos Renta Fija Pp (0P00000XD7)

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11/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Colectivos Renta Fija PP (0P00000XD7). Nossos dados do BBVA Colectivos Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,970	2,970	0,000
Título	97,040	97,200	0,160

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,433	38,764
Securitizado	10,957	5,358
Corporativo	4,464	46,369
Não alocado	2,041	14,278
Derivativo	0,105	3,308

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	4,96	104,600	-0,02%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4,57	99,928	+0,00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,45	96,120	+0,02%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	3,79	102,360	0,00%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3,70	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3,69	100,170	+0,03%
France (Republic Of)	FR0013451507	3,68	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,49	96,650	+0,04%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	3,30	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,20	103,010	+0,01%

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	600,7M	0,56	2,04	0,39
BBVA Renta Fija PP	219,69M	0,46	-0,74	-0,89
BBVA RF Internacional Flexible PP	163,77M	1,57	-0,85	-0,29
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	76,39M	1,03	1,37	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,71M	0,58	2,05	0,37

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