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Bbva Colectivos Renta Fija Pp (0P00000XD7)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Colectivos Renta Fija PP (0P00000XD7). Nossos dados do BBVA Colectivos Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,520	1,520	0,000
Título	98,480	98,480	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,509	40,501
Corporativo	14,224	47,484
Securitizado	8,751	5,354
Não alocado	1,516	14,159

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,73	96,930	+0,08%
Italy 2.7 01-Oct-2030	IT0005654642	4,58	100,480	+0,04%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2.125%	IT0005366460	4,36	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	4,26	101,300	+0,11%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,04	102,650	0,00%
France (Republic Of)	FR0013451507	3,96	-	-
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,73	101,250	0,00%
Italy 3.25 15-Jul-2032	IT0005647265	3,48	102,130	+0,05%
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	3,02	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,96	105,590	+0,07%

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	630,24M	1,38	2,51	0,50
BBVA Renta Fija PP	230,79M	1,95	2,39	-0,51
BBVA RF Internacional Flexible PP	162,56M	3,80	2,91	0,16
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	80,64M	2,66	3,14	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	55,09M	1,40	2,53	0,47

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
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US 30	45.606,1	-346,1	-0,75%
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EUR/Dólar	1,1703	+0,0015	+0,13%
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