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Bbva Gestión Conservadora Fi (110178037)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 296,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110178037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110178037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Gestion Conservadora FI (110178037). Nossos dados do BBVA Gestion Conservadora FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,22	8,89	2,67
Ações	10,56	11,33	0,77
Título	64,95	66,63	1,68
Conversíveis	0,23	0,23	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	18,04	18,81	0,77

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,02	16,01
Índice Preço/Valor Contábil	2,11	2,27
Índice Preço/Vendas	1,63	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,40	9,59
Retorno com dividendos	3,00	2,93
Crescimento de lucros em 5 anos	8,42	9,84

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,45	18,51
Tecnologia	16,06	16,59
Consumo Cíclico	11,93	10,57
Saúde	11,62	11,25
Industriais	11,41	16,03
Consumo Não-Cíclico	8,50	6,89
Serviços de Comunicação	8,42	6,50
Materiais Básicos	4,69	5,81
Energia	3,95	4,26
Utilidades	2,75	4,87
Imóveis	1,21	3,07

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 371

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	9,15	-	-
Bindex Europa Índice FI	ES0114564000	5,04	18,178	-0,13%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,53	5,05	0,00%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	3,29	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	3,18	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	2,60	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	2,35	-	-
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	2,16	51,40	-0,31%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	2,04	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	1,72	141,35	-0,01%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,19B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,54B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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PIMCO Energy & Ta.	26,100	+0,120	+0,46%
Matrix Novare Equ.	17,427	-0,043	-0,25%
Nomura 11th Short.	6.473,030	+0,030	+0,00%
Hanwha ARIRANG 20.	43.950	-165	-0,37%
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