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Bbva Gestión Conservadora Fi (110178037)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110178037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110178037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Gestion Conservadora FI (110178037). Nossos dados do BBVA Gestion Conservadora FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,25	41,52	23,27
Ações	19,97	20,31	0,34
Título	44,83	63,83	19,00
Conversíveis	0,90	0,90	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	16,04	16,73	0,69

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,38	15,82
Índice Preço/Valor Contábil	2,69	2,22
Índice Preço/Vendas	2,03	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,38	9,50
Retorno com dividendos	2,29	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	10,53	10,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,10	16,62
Serviços Financeiros	17,84	18,43
Consumo Cíclico	10,36	10,73
Saúde	10,35	11,87
Industriais	9,57	15,17
Serviços de Comunicação	8,92	6,42
Consumo Não-Cíclico	7,44	7,15
Materiais Básicos	4,26	5,95
Energia	3,68	4,28
Utilidades	2,66	4,50
Imóveis	1,83	2,93

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 366

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	8,07	-	-
Future on S&P 500	-	7,28	-	-
Bindex Europa Índice FI	ES0114564000	4,47	17,517	+0,44%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	3,47	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	3,29	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,11	5,00	-0,01%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	3,01	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	2,79	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	2,57	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	2,19	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,11B	-3,33	2,11	1,16
Quality Inversion Conservadora FI	5,18B	-0,84	1,44	0,10
Quality Mejores Ideas FI	1,79B	-9,46	1,32	4,14
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,38B	-15,20	7,78	12,33
BBVA Solidaridad FI	1,51B	-0,32	1,68	0,33

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Ibovespa	136.563	+51	+0,04%
Ibovespa Futuros	138.435	-195	-0,14%
US 500	5.842,8	-1,4	-0,02%
US 30	42.236,0	-174,1	-0,41%
S&P 500 VIX	18,23	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	103.965,0	+950,0	+0,92%
Índice Dólar	101,380	-0,219	-0,22%

Petróleo Brent	65,67	+0,71	+1,09%
Petróleo WTI	62,74	+0,79	+1,28%
Café Contrato C	372,18	-0,77	-0,21%
Soja Chicago	1.067,25	-3,75	-0,35%
Cacau NY	9.482,50	+392,50	+4,32%
Ouro	3.244,66	+16,66	+0,52%
Açúcar NY nº11	18,02	+0,32	+1,81%

Dólar/BRL	5,6580	-0,0167	-0,29%
EUR/BRL	6,2854	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,1115	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	148,11	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3220	+0,0045	+0,34%
GBP/BRL	7,4753	+0,0015	+0,02%
CAD/BRL	4,0438	-0,0197	-0,49%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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CM Northwest EM S.	101,769	+0,001	+0,00%
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BAP Pensione Inve.	13,184	+0,009	+0,07%
Caja Ingenieros B.	8,42	+0,02	+0,25%
Santander RF Conv.	1.004,82	+0,58	+0,06%
BlackRock Global .	6,650	-4,010	-37,62%
First Eagle Amund.	143,410	+0,860	+0,60%