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Bbva Gestión Conservadora Fi (110178037)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 332,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110178037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110178037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Gestion Conservadora FI (110178037). Nossos dados do BBVA Gestion Conservadora FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	25,37	25,38	0,01
Título	65,52	67,49	1,97
Conversíveis	0,26	0,26	0,00
Outros	14,36	15,90	1,54

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,32	15,09
Índice Preço/Valor Contábil	3,04	2,12
Índice Preço/Vendas	2,00	1,42
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,16	8,82
Retorno com dividendos	1,99	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	10,85	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,24	16,65
Serviços Financeiros	14,55	16,72
Saúde	12,99	12,38
Consumo Cíclico	10,37	11,43
Industriais	9,75	14,34
Serviços de Comunicação	8,45	6,22
Consumo Não-Cíclico	8,02	8,15
Energia	3,96	4,90
Materiais Básicos	3,14	6,18
Utilidades	2,39	4,61
Imóveis	2,13	2,72

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 322

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	11,06	-	-
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	7,04	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6,92	-	-
Future on S&P 500	-	6,33	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	6,30	143,85	+0,22%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	6,24	160,24	+0,38%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	4,68	51,49	-0,35%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	4,19	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,13	4,82	+0,25%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	4,04	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,43B	3,56	2,35	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,9B	1,48	0,67	0,04
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,35B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,73B	1,55	0,84	0,44

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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