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Bbva Rf Internacional Flexible Pp (0P000153W3)

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0,996 -0,001 -0,13%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000153W3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA RF Internacional Flexible PP (0P000153W3). Nossos dados do BBVA RF Internacional Flexible PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,500	99,500	0,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,002	38,756
Corporativo	14,498	46,435

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	16,44	98,79	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRC93	9,22	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	8,64	-	-
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	7,23	96,950	-0,02%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	6,57	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	6,38	101,750	-0,07%
Ontario (Province Of) 4.2%	-	6,05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	5,95	-	-
Queensland Treasury Corporation	AU3SG0003064	5,32	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2035	NL0015002F72	4,43	97,050	+0,09%

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	616,61M	1,06	2,31	0,45
BBVA Renta Fija PP	229,46M	1,84	0,82	-0,48
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	78,06M	1,82	2,25	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	55,38M	1,07	2,32	0,43
Norpension Renta Fija EPSV	24,47M	1,90	0,37	-0,99

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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