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Bbva Rf Internacional Flexible Pp (0P000153W3)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000153W3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA RF Internacional Flexible PP (0P000153W3). Nossos dados do BBVA RF Internacional Flexible PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	1,580	0,000
Título	97,490	97,800	0,310
Conversíveis	0,930	0,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,852	38,516
Corporativo	14,214	46,075

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	17,97	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	10,46	97,29	+0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRC93	9,57	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	9,53	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	8,74	-	-
Ontario (Province Of) 4.2%	-	6,35	-	-
Queensland Treasury Corporation	AU3SG0003064	5,59	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5,14	98,66	-0,13%
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	3,76	101,290	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	3,50	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	607,51M	0,94	2,21	0,43
BBVA Renta Fija PP	227,43M	1,89	0,40	-0,60
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	76,99M	1,53	1,83	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,34M	0,95	2,22	0,41
Norpension Renta Fija EPSV	23,72M	1,96	-0,01	-1,09

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.189,0	+15,9	+0,26%
US 30	44.046,0	+226,7	+0,52%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.247,5	+747,5	+0,69%
Índice Dólar	96,820	-0,211	-0,22%

Petróleo Brent	66,54	-0,26	-0,39%
Petróleo WTI	65,10	-0,42	-0,64%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.031,88	-1,38	-0,13%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.292,55	+4,95	+0,15%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1720	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3720	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5156	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,0048	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Principal Horizon.	19,306	+0,004	+0,02%
LON Mid Cap Cda G.	24,206	-0,054	-0,22%
TIAA-CREF Bond Pl.	9,18	-0,02	-0,22%
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