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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 99,590 | 106,430 | 6,840 |
Conversíveis | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 83,306 | 38,011 |
Corporativo | 16,287 | 46,411 |
Nº de participações compradas: 169
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 18,30 | 98,69 | -0,08% | |
United States Treasury Notes 2.625% | - | 16,73 | - | - | |
Queensland Treasury Corporation | AU3SG0003064 | 8,17 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | DE000A2LQSN2 | 7,35 | - | - | |
European Union 2.875 06-Dec-2027 | EU000A3K4EW6 | 7,10 | 101,750 | 0,00% | |
Spain 3.15 30-Apr-2035 | ES0000012O67 | 7,00 | 99,570 | -0,54% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | GB00BL68HH02 | 6,59 | - | - | |
Ontario (Province Of) 4.2% | - | 6,46 | - | - | |
KfW 2.75 01-Oct-2027 | DE000A383B10 | 4,13 | 101,290 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% | DE000A383TD4 | 3,69 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mercado Monetario PP | 631,25M | 1,15 | 2,30 | 0,46 | ||
BBVA Renta Fija PP | 232,02M | 1,74 | 0,12 | -0,61 | ||
BBVA RF Internacional Flexible 0 3 | 79,61M | 1,96 | 1,81 | - | ||
Norpension Mercado Monetario EPSV | 55,74M | 1,18 | 2,31 | 0,44 | ||
Norpension Renta Fija EPSV | 24,88M | 1,81 | -0,26 | -1,10 |
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