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Bcv Strategic Fund Fcp - Bcv (lux) Strategy Yield (eur) (0P0000JAT2)

Luxemburgo

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11/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 40,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0398846070

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAT2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BCV Strategic Fund FCP - BCV LUX Strategy Yield EU (0P0000JAT2). Nossos dados do BCV Strategic Fund FCP - BCV LUX Strategy Yield EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	12,190	9,260
Ações	26,760	29,010	2,250
Título	66,560	69,210	2,650
Conversíveis	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,280	3,330	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,477	16,057
Índice Preço/Valor Contábil	2,285	2,319
Índice Preço/Vendas	1,670	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,731	9,685
Retorno com dividendos	2,384	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	10,533	10,558

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,700	20,070
Serviços Financeiros	16,560	16,388
Consumo Cíclico	12,340	10,860
Industriais	11,310	11,427
Saúde	9,560	12,493
Serviços de Comunicação	7,790	6,877
Consumo Não-Cíclico	5,600	7,806
Materiais Básicos	4,090	5,882
Energia	3,440	3,972
Utilidades	2,660	3,722
Imóveis	1,970	3,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI	LU2182388236	14,16	43,68	+0,45%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	11,57	10,22	+0,51%
AXA World Funds - Euro Bonds I Capitalisation EUR	LU0184629151	10,41	152,320	+0,37%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR	LU1435395980	8,92	-	-
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3B99	7,92	8,12	-1,85%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	5,89	4,29	+0,12%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	5,43	50,47	+0,14%
UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR	LU0192064839	5,28	141,430	+0,07%
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VTN290	4,21	146,59	+0,58%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	2,98	110,29	+0,12%

Principais fundos de ações por Banque Cantonale Vaudoise

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Synchrony LU Balanced EUR I		17,18M	4,18	2,63	-
	Synchrony LU Balanced EUR A		17,18M	3,87	1,94	1,92

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
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Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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