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Bnppf Private - Harmony Balanced Classic Solidarity Dis (0P0001BUCL)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: BNP Paribas Asset Management Belgium

ISIN: BE6294263304

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BUCL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist (0P0001BUCL). Nossos dados do BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,560	15,760	8,200
Ações	47,280	47,280	0,000
Título	42,190	45,540	3,350
Conversíveis	1,290	1,290	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,660	1,670	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,905	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,578	2,522
Índice Preço/Vendas	1,906	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,092	10,375
Retorno com dividendos	2,393	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	9,260	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,830	20,251
Serviços Financeiros	16,980	16,978
Industriais	12,440	12,507
Saúde	11,730	11,781
Consumo Cíclico	10,330	10,661
Serviços de Comunicação	7,300	7,004
Consumo Não-Cíclico	6,730	7,346
Materiais Básicos	3,660	5,027
Imóveis	3,340	3,607
Utilidades	2,290	3,445
Energia	1,390	3,627

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000UZTA1X0	6,47	23,20	+0,54%
BNPPF S-Fund Equity USA X Dis	BE6311245375	5,41	-	-
BNPP E € Corp Bond SRI PAB 3-5Y Tr X Inc	LU2008761483	5,03	-	-
BNPP E MSCI Eurp Fltrd Min TE Trk X Cap	LU1291100078	3,51	-	-
BNP Paribas Mois ISR XD	FR0013371382	3,45	-	-
WisdomTree Globl Qual Div Gr ETF USDInst	IE00030Y2P41	3,40	-	-
JPMorgans (Ireland) ICAV - Global Research Enhance	IE000HFXP0D2	3,31	44,36	+0,74%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-	LU2244387457	3,25	9,76	-0,07%
Amundi Fds Cash EUR J2-10 EUR C	LU2297685492	3,23	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2 (Qdis) EUR	LU2548830343	3,00	-	-

Principais fundos de ações por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BE6294267347	10,99B	-2,38	2,41	-
BNP Paribas B Pension Balanced Fint	4,06B	4,46	3,17	2,10
BNP Paribas B Pension Balanced Clas	4,06B	4,73	3,26	2,13
Metropolitan Rentastro Growth Class	1,24B	6,36	4,91	3,31
BNP Paribas B Pension Growth	948,23M	6,02	4,80	3,23

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.120	-135	-0,10%
US 500	6.167,6	+26,6	+0,43%
US 30	43.886,9	+500,1	+1,15%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.730,0	-695,0	-0,64%
Índice Dólar	96,922	+0,160	+0,17%

Petróleo Brent	66,39	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	65,08	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Ouro	3.285,62	-62,38	-1,86%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4819	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,67	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5198	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,0014	-0,0226	-0,56%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BNPPF Private Bal.	122,490	-0,200	-0,16%
St James’s Place .	3,88	-0,02	-0,56%
Meitav Investment.	125,04	+0,03	+0,02%
JPMorgan Funds - .	389,900	+2,380	+0,61%
MFS Municipal Hig.	7,24	+0,01	+0,14%
RBC Funds (Lux) .	184,232	+0,748	+0,41%
Nordea Intia K EU.	43,227	+0,033	+0,08%
Henderson Europea.	39,92	+0,39	+0,99%