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Bnppf Private - Harmony Balanced Classic Solidarity Dis (0P0001BUCL)

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: BNP Paribas Asset Management Belgium

ISIN: BE6294263304

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BUCL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist (0P0001BUCL). Nossos dados do BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,700	11,520	4,820
Ações	46,520	46,680	0,160
Título	42,660	45,440	2,780
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,310	3,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,968	17,537
Índice Preço/Valor Contábil	2,900	2,647
Índice Preço/Vendas	2,128	1,944
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,598	10,752
Retorno com dividendos	2,165	2,379
Crescimento de lucros em 5 anos	9,021	10,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,950	21,540
Serviços Financeiros	16,200	16,905
Industriais	12,640	12,607
Saúde	10,380	11,049
Consumo Cíclico	10,010	10,393
Serviços de Comunicação	7,270	7,462
Consumo Não-Cíclico	6,170	6,788
Materiais Básicos	3,560	4,997
Imóveis	3,440	3,493
Utilidades	2,200	3,355
Energia	1,180	3,610

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000UZTA1X0	6,71	24,97	-0,72%
BNPPF S-Fund Equity USA X Dis	BE6311245375	5,62	-	-
BNPP E € Corp Bond SRI PAB 3-5Y Tr X Inc	LU2008761483	4,99	-	-
Amundi Fds Cash EUR J2-10 EUR C	LU2297685492	4,16	-	-
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB Track X	LU1953136444	3,97	-	-
BNPP E MSCI Europe Min TE Trk X Cap	LU1291100078	3,53	-	-
JPMorgans (Ireland) ICAV - Global Research Enhance	IE000HFXP0D2	3,47	47,06	-0,99%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-	LU2244387457	3,17	9,84	0,00%
BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate	LU1481202692	3,10	9,57	-0,10%
BNP Paribas Easy Sustainable World UCITS R EUR Cap	IE000K48NTA1	3,01	11.342,71	-1,01%

Principais fundos de ações por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BE6294267347	11,28B	-0,02	3,02	2,45
BNP Paribas B Pension Balanced Clas	4,14B	4,83	3,45	2,14
BNP Paribas B Pension Balanced Fint	4,14B	5,04	7,17	2,74
Metropolitan Rentastro Growth Class	1,28B	6,34	5,15	3,30
BNP Paribas B Pension Growth	991,07M	6,90	9,28	4,13

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,76	-4,55	-17,98%
Bitcoin Futuro	107.230,0	-860,0	-0,80%
Índice Dólar	98,310	+0,218	+0,22%

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Açúcar NY nº11	15,53	-0,27	-1,71%

Dólar/BRL	5,4094	-0,0358	-0,66%
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EUR/Dólar	1,1651	-0,0037	-0,32%
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GBP/BRL	7,2643	-0,0486	-0,66%
CAD/BRL	3,8578	-0,0159	-0,41%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
Vale ON	60,13	-0,17	-0,28%
Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	8,40	+0,20	+2,44%
IRB Brasil ON	46,25	-0,25	-0,54%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	40,15	+1,72	+4,48%

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Spread EUA 10A vs.	31,3	-6,5	-17,19%