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Bu Rmb Core Bond Fund A Usd Inc (LP68237235)

Hong Kong

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07/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 36,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000176757

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68237235

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A USD Inc (LP68237235). Nossos dados do BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,020	18,040	0,020
Título	81,970	81,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	40,546	24,349
Derivativo	16,785	64,619
Corporativo	16,798	56,868
Não alocado	1,242	7,936

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.02%	CND10003R702	13,09	-	-
China Government Bond 3.31% 30/11/2025	-	11,78	-	-
Export-Import Bank of Korea 2.8%	HK0000706900	5,22	-	-
Hana Bank 3.01%	-	5,21	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.25%	HK0000646973	3,90	-	-
China Development Bank 3.03% 27/11/2023	-	3,87	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3	HK0000789872	3,86	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	2,73	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.33%	HK0000825072	2,66	-	-
Bank of Nova Scotia 3.42%	XS2471430509	2,63	-	-

Principais fundos de títulos por BEA Union Investment Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BEA Union Investment Global Bond R	6,83B	-2,31	-6,06	-0,88
BEA Union Investment Asian Bond A	163,46M	5,91	-4,93	2,14
BEA Union Investment Asian Bond and	163,46M	6,01	-5,12	2,07

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Bitcoin Futuro	61.740,0	-112,5	-0,18%
Índice Dólar	105,460	+0,055	+0,05%

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Petróleo WTI	79,23	+0,24	+0,30%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
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Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
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Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

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