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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114352034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BELEÑA INVERSIONES SICAV SA (0P0000ITEF). Nossos dados do BELEÑA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,670	16,540	3,870
Ações	58,790	59,450	0,660
Título	22,990	24,470	1,480
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	4,930	5,860	0,930

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,365	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,327	2,126
Índice Preço/Vendas	1,663	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,911	8,751
Retorno com dividendos	2,547	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,876	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,520	17,623
Serviços Financeiros	19,420	16,807
Saúde	13,320	11,077
Industriais	12,570	12,520
Consumo Cíclico	9,950	12,855
Serviços de Comunicação	8,760	7,929
Consumo Não-Cíclico	4,090	6,681
Energia	3,240	5,511
Materiais Básicos	2,890	6,180
Utilidades	2,470	3,890
Imóveis	1,790	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	8,62	47,780	-0,06%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	8,24	63,746	+1,64%
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BYWYCC39	6,80	13,484	+0,65%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,62	55,81	+0,32%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) P	LU2133218979	5,55	25,060	+0,97%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,38	526,030	+0,12%
iShares World Equity Index (LU) I2 USD	LU2060767121	4,85	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	4,71	108,44	+0,11%
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EUR	LU1814672074	4,32	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	3,71	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	839,38M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Plus FI	600,46M	-3,32	-1,89	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
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Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BRADESCO FUNDO DE.	3,157	+0,002	+0,06%
Muzinich Europeyi.	160,730	+0,090	+0,06%
Fidelity Funds .	24,250	+0,440	+1,85%
La Capitale Low V.	28,292	-0,129	-0,45%
Edmond de Rothsch.	11.072,590	+0,010	+0,00%
Edelweiss Equity .	101,518	+0,877	+0,87%