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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114352034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BELEÑA INVERSIONES SICAV SA (0P0000ITEF). Nossos dados do BELEÑA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,670	16,540	3,870
Ações	58,790	59,450	0,660
Título	22,990	24,470	1,480
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	4,930	5,860	0,930

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,365	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,327	2,132
Índice Preço/Vendas	1,663	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,911	8,767
Retorno com dividendos	2,547	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,876	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,520	18,049
Serviços Financeiros	19,420	16,865
Saúde	13,320	10,973
Industriais	12,570	12,081
Consumo Cíclico	9,950	12,925
Serviços de Comunicação	8,760	8,030
Consumo Não-Cíclico	4,090	6,734
Energia	3,240	5,543
Materiais Básicos	2,890	5,963
Utilidades	2,470	3,891
Imóveis	1,790	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	8,62	48,160	-0,04%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	8,24	65,809	+0,62%
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BYWYCC39	6,80	14,075	+0,24%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,62	54,58	0,00%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) P	LU2133218979	5,55	25,520	+0,95%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,38	551,950	+0,68%
iShares World Equity Index (LU) I2 USD	LU2060767121	4,85	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	4,71	107,42	-0,12%
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EUR	LU1814672074	4,32	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	3,71	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-3,63	7,30	6,04
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-3,30	8,03	6,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,22B	-1,34	21,31	15,93
ES0115663009	862,53M	-7,17	14,18	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	557,36M	-8,40	-2,86	3,59

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