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Bendigo Conservative Ws Fund (0P00007HUA)

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06/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 102,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00121

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007HUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bendigo Conservative WS Fund (0P00007HUA). Nossos dados do Bendigo Conservative WS Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,060	12,230	0,170
Ações	15,130	15,140	0,010
Título	10,540	10,540	0,000
Outros	62,270	62,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,096	15,502
Índice Preço/Valor Contábil	2,381	1,978
Índice Preço/Vendas	1,668	1,682
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,218	8,171
Retorno com dividendos	2,728	3,666
Crescimento de lucros em 5 anos	8,810	9,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	18,700	6,857
Saúde	15,680	10,094
Tecnologia	14,700	11,537
Serviços Financeiros	11,730	18,816
Consumo Cíclico	11,080	9,050
Industriais	9,020	9,114
Utilidades	6,990	3,454
Serviços de Comunicação	5,010	6,469
Consumo Não-Cíclico	3,030	5,263
Imóveis	2,140	9,807
Materiais Básicos	1,920	11,211

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Janus Henderson Diversified Credit Fund	-	14,80	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	12,05	-	-
Macquarie Aust Enhanced Plus Equities Fund Class W	-	9,20	-	-
Macquarie International Equities	AU60MAQ04224	6,96	-	-
ETFS Physical Gold	AU00000GOLD7	3,97	32,50	-0,03%
Vanguard Australian Inflation-Linked Bond Index Fund	-	3,85	-	-
Duxton Diversified Agriculture Fund	-	3,59	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	3,17	151,11	+0,56%
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4 0.0195%	AU3FN0082277	3,16	-	-
Sandhurst Strategic Income Fund Class B	-	3,11	-	-

Principais fundos de ações por Bendigo and Adelaide Bank Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bendigo Growth Index Fund	462,19M	7,01	6,66	7,96
Bendigo Balanced Index Fund	416,65M	5,48	5,02	6,59
Bendigo Conservative Index Fund	356,67M	4,00	3,39	5,22
Bendigo Balanced WS Fund	135,81M	5,86	2,83	5,85
Sandhurst BMF Sandhurst Industrial	126,83M	7,11	8,13	5,90

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Ibovespa	127.643	-1.838	-1,42%
Ibovespa Futuros	128.766	-1.866	-1,43%
US 500	5.205,1	+17,4	+0,34%
US 30	39.244,1	+187,7	+0,48%
S&P 500 VIX	13,14	+0,14	+1,08%
Bitcoin Futuro	62.560,0	+707,5	+1,14%
Índice Dólar	105,205	-0,221	-0,21%

Petróleo Brent	83,81	+0,23	+0,28%
Petróleo WTI	79,27	+0,28	+0,35%
Café Contrato C	200,93	+3,38	+1,71%
Soja Chicago	1.210,25	-17,75	-1,45%
Cacau NY	8.703,50	+69,50	+0,80%
Ouro	2.337,30	+15,00	+0,65%
Açúcar NY nº11	19,50	-0,10	-0,51%

Dólar/BRL	5,1638	+0,0730	+1,43%
EUR/BRL	5,5637	+0,0943	+1,72%
EUR/Dólar	1,0774	+0,0029	+0,27%
Dólar/JPY	155,68	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,2512	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,4609	+0,0982	+1,54%
CAD/BRL	3,7723	+0,0658	+1,78%

Petrobras PN	41,41	+0,14	+0,34%
Vale ON	64,82	+0,83	+1,30%
Casas Bahia ON	7,10	+0,14	+2,01%
Magazine Luiza ON	1,61	-0,04	-2,42%
IRB Brasil ON	39,61	-0,16	-0,40%
Oi ON	0,68	0,00	0,00%
Weg ON	38,68	-0,41	-1,05%

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