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Bennelong Ex-20 Australian Equities Fund (0P0000MJ8D)

Sydney

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23/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Bennelong Funds Management Ltd

ISIN: AU60BFL00043

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MJ8D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bennelong ex-20 Australian Equities Fund (0P0000MJ8D). Nossos dados do Bennelong ex-20 Australian Equities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	0,470	0,000
Ações	99,530	99,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,781	19,427
Índice Preço/Valor Contábil	4,396	2,280
Índice Preço/Vendas	5,124	1,740
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,855	9,327
Retorno com dividendos	1,775	2,473
Crescimento de lucros em 5 anos	8,916	9,508

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,130	13,921
Serviços de Comunicação	19,740	7,912
Saúde	17,210	10,310
Serviços Financeiros	10,790	11,396
Tecnologia	8,840	13,197
Materiais Básicos	8,250	17,959
Industriais	5,310	13,284
Consumo Não-Cíclico	3,530	4,791
Imóveis	2,200	6,499

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CAR Group	AU000000CAR3	10,34	32,81	+0,15%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	9,43	31,59	+1,51%
Breville Group	AU000000BRG2	9,40	27,54	+1,44%
James Hardie	AU000000JHX1	8,21	36,38	+2,16%
ARB Corp	AU000000ARB5	7,03	30,54	+0,93%
Wisetech Global	AU000000WTC3	6,93	86,58	+2,52%
Rea Group	AU000000REA9	6,00	239,93	+0,44%
Resmed DRC	AU000000RMD6	5,16	36,080	+8,51%
Hub24 Ltd	AU000000HUB4	4,77	69,00	+1,83%
Credit Corp	AU000000CCP3	4,08	12,44	+0,32%

Principais fundos de ações por Bennelong Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bennelong Concentrated Australian E	1,03B	-10,41	-2,86	7,73
AU60BFL00019	790,79M	-11,00	-2,57	7,25
AU60BFL00175	43,48M	-5,33	2,03	-

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Bennelong ex-20 A.	2,161	+0,061	+2,91%
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Motilal Oswal MOS.	11,466	-0,060	-0,52%
Zref 1 SA de CV F.	205,236	+0,052	+0,03%
Harding Loevner G.	33,49	+0,18	+0,54%
Mirae Asset TIGER.	3.660	+50	+1,39%
Min Sheng Royal S.	0,479	0,000	0,00%