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Bentham Syndicated Loan Fund (0P00007G3N)

Sydney

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0,849 -0,000 -0,04%

07/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00468

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007G3N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund (0P00007G3N). Nossos dados do Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,080	17,780	7,700
Ações	0,610	0,610	0,000
Título	89,310	89,730	0,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	6,337
Índice Preço/Valor Contábil	2,579	1,849
Índice Preço/Vendas	-	1,007
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	2,649
Retorno com dividendos	-	4,862
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	100,000

Alocação Regional

Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 429

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0,92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0,83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0,80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0,80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0,72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0,70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0,69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0,67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0,67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Bentham Asset Management Pty Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bentham Professional Syndicated Loa	2,49B	2,73	7,44	4,46
Bentham Wholesale High Yield Fund	633,16M	4,13	7,22	4,64
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	454,38M	2,11	3,16	2,99

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US 30	44.235,0	+58,9	+0,13%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.527,5	+922,5	+0,78%
Índice Dólar	98,11	+0,10	+0,10%

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Petróleo WTI	63,63	-0,25	-0,39%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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