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Bentham Syndicated Loan Fund (0P00007G3N)

Sydney

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0,859 0,001 0,07%

02/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00468

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007G3N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund (0P00007G3N). Nossos dados do Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,080	17,780	7,700
Ações	0,610	0,610	0,000
Título	89,310	89,730	0,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	0,778
Índice Preço/Valor Contábil	2,579	2,238
Índice Preço/Vendas	-	0,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	2,082
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	100,000

Alocação Regional

Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 429

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0,92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0,83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0,80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0,80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0,72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0,70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0,69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0,67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0,67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Bentham Asset Management Pty Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bentham Professional Syndicated Loa	2,06B	2,64	4,50	4,38
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	503,46M	-0,16	2,46	4,18
Bentham Wholesale High Yield Fund	328,38M	1,46	2,00	4,32

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US 30	38.639,6	+413,9	+1,08%
S&P 500 VIX	13,80	-0,88	-5,99%
Bitcoin Futuro	62.130,0	+2.850,0	+4,81%
Índice Dólar	104,945	-0,233	-0,22%

Petróleo Brent	83,19	-0,48	-0,57%
Petróleo WTI	78,39	-0,56	-0,71%
Café Contrato C	200,95	-5,15	-2,50%
Soja Chicago	1.208,62	+9,62	+0,80%
Cacau NY	8.005,50	+442,50	+5,85%
Ouro	2.307,15	-2,45	-0,11%
Açúcar NY nº11	19,30	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,0703	-0,0410	-0,80%
EUR/BRL	5,4564	-0,0289	-0,53%
EUR/Dólar	1,0762	+0,0037	+0,35%
Dólar/JPY	152,88	-0,75	-0,49%
GBP/Dólar	1,2541	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,3581	-0,0491	-0,77%
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