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Beobank Funds - Beobank Dynamic Fund B Capitalisation (0P000171Q3)

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU1108240505

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000171Q3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Beobank Funds Beobank Dynamic Fund B capitalisat (0P000171Q3). Nossos dados do Beobank Funds Beobank Dynamic Fund B capitalisat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,540	26,780	24,240
Ações	67,120	67,120	0,000
Título	29,820	34,760	4,940
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,170	0,300	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,880	17,386
Índice Preço/Valor Contábil	1,839	2,591
Índice Preço/Vendas	1,245	1,884
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,208	10,709
Retorno com dividendos	2,153	2,376
Crescimento de lucros em 5 anos	10,454	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,360	16,178
Tecnologia	19,100	22,010
Saúde	16,460	11,206
Consumo Cíclico	9,800	10,408
Industriais	8,610	12,674
Consumo Não-Cíclico	6,630	6,861
Energia	5,780	3,340
Materiais Básicos	5,310	5,625
Serviços de Comunicação	3,600	7,696
Utilidades	2,040	3,030
Imóveis	1,310	2,813

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Funds - Bond Euro Government IE-C	LU0518422273	9,92	1.347,550	-0,17%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	8,07	577,610	+0,26%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0087133087	7,98	961,070	-0,34%
Robeco BP Global Premium Equities I	LU1048590118	6,40	276,260	+0,74%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	6,37	105,330	+0,19%
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I U	LU1339879915	6,25	24,320	+0,75%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,56	-	-
Robeco Global Total Return Bond IH €	LU0951484178	5,29	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Equity	LU0106235293	4,36	56,424	-0,07%
Schroder International Selection Fund - European V	LU0161305759	4,36	119,642	-0,38%

Principais fundos de ações por La Française AM International

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mandarine Funds Mandarine Europe Mi	205,18M	11,14	2,82	7,33
Mandarine Unique Small Mid Caps Em	143,52M	7,15	6,48	4,91
Mandarine Unique Small Mid Caps Er	143,52M	6,20	5,05	3,43
Mandarine Unique Small Mid Caps Ee	143,52M	-4,17	-3,38	2,08
Mandarine Unique Small Mid Caps Eg	143,52M	6,94	6,16	4,63

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US 30	46.642,1	-52,9	-0,11%
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Bitcoin Futuro	125.620,0	-560,0	-0,44%
Índice Dólar	97,890	+0,083	+0,08%

Petróleo Brent	65,57	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	61,79	+0,10	+0,16%
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Açúcar NY nº11	16,78	+0,31	+1,88%

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EUR/Dólar	1,1699	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	150,38	+0,05	+0,03%
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Casas Bahia ON	3,41	-0,10	-2,85%
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