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Beobank Funds - Beobank Dynamic Fund B Capitalisation (0P000171Q3)

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU1108240505

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000171Q3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Beobank Funds Beobank Dynamic Fund B capitalisat (0P000171Q3). Nossos dados do Beobank Funds Beobank Dynamic Fund B capitalisat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,540	26,780	24,240
Ações	67,120	67,120	0,000
Título	29,820	34,760	4,940
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,170	0,300	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,880	16,587
Índice Preço/Valor Contábil	1,839	2,506
Índice Preço/Vendas	1,245	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,208	10,451
Retorno com dividendos	2,153	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	10,454	10,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,360	16,230
Tecnologia	19,100	20,947
Saúde	16,460	12,074
Consumo Cíclico	9,800	10,605
Industriais	8,610	12,265
Consumo Não-Cíclico	6,630	7,110
Energia	5,780	3,485
Materiais Básicos	5,310	5,585
Serviços de Comunicação	3,600	7,519
Utilidades	2,040	3,048
Imóveis	1,310	2,952

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Funds - Bond Euro Government IE-C	LU0518422273	9,92	1.352,910	-0,13%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	8,07	523,520	-0,14%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0087133087	7,98	844,750	+1,11%
Robeco BP Global Premium Equities I	LU1048590118	6,40	252,670	+0,42%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	6,37	96,690	+0,82%
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I U	LU1339879915	6,25	20,390	+0,54%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,56	-	-
Robeco Global Total Return Bond IH €	LU0951484178	5,29	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Equity	LU0106235293	4,36	55,426	+0,22%
Schroder International Selection Fund - European V	LU0161305759	4,36	112,104	-0,17%

Principais fundos de ações por La Française AM International

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mandarine Funds Mandarine Europe Mi	194,7M	2,95	-2,93	6,77
Mandarine Unique Small Mid Caps Eg	179,5M	-0,61	-0,43	3,67
Mandarine Unique Small Mid Caps Ei	179,5M	-0,61	-0,44	3,67
Mandarine Unique Small Mid Caps Em	179,5M	-0,51	-0,13	3,98
Mandarine Unique Small Mid Caps Er	179,5M	-0,95	-1,47	2,48

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US 30	42.517,5	-2,1	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.235,0	-85,0	-0,08%
Índice Dólar	99,070	-0,089	-0,09%

Petróleo Brent	65,53	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,28	-0,13	-0,21%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1386	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	143,77	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0018	+0,13%
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CAD/BRL	4,1117	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
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Fidelity Funds - .	9,368	-0,086	-0,91%
Fédéris Oblig ISR.	132,840	0,000	0,00%
AB SICAV I Shor.	105,360	+0,030	+0,03%
Nordic Equities S.	1.445,653	-7,242	-0,50%