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Beobank Funds - Beobank Dynamic Fund B Capitalisation (0P000171Q3)

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Dados históricos de Beobank Funds Beobank Dynamic Fund B capitalisat, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU1108240505

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000171Q3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Beobank Funds Beobank Dynamic Fund B capitalisat (0P000171Q3). Nossos dados do Beobank Funds Beobank Dynamic Fund B capitalisat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,540	26,780	24,240
Ações	67,120	67,120	0,000
Título	29,820	34,760	4,940
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,170	0,300	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,880	16,964
Índice Preço/Valor Contábil	1,839	2,538
Índice Preço/Vendas	1,245	1,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,208	10,516
Retorno com dividendos	2,153	2,424
Crescimento de lucros em 5 anos	10,454	9,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,360	16,263
Tecnologia	19,100	21,336
Saúde	16,460	11,720
Consumo Cíclico	9,800	10,496
Industriais	8,610	12,459
Consumo Não-Cíclico	6,630	7,070
Energia	5,780	3,341
Materiais Básicos	5,310	5,638
Serviços de Comunicação	3,600	7,652
Utilidades	2,040	3,058
Imóveis	1,310	2,834

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Funds - Bond Euro Government IE-C	LU0518422273	9,92	1.353,180	-0,02%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	8,07	544,800	-0,35%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0087133087	7,98	912,150	+0,25%
Robeco BP Global Premium Equities I	LU1048590118	6,40	259,950	+0,07%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	6,37	101,920	-0,77%
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I U	LU1339879915	6,25	22,100	-0,50%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,56	-	-
Robeco Global Total Return Bond IH €	LU0951484178	5,29	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Equity	LU0106235293	4,36	54,581	-0,63%
Schroder International Selection Fund - European V	LU0161305759	4,36	115,967	+0,07%

Principais fundos de ações por La Française AM International

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mandarine Funds Mandarine Europe Mi	199,9M	10,43	3,42	7,43
Mandarine Unique Small Mid Caps Er	147,3M	7,23	6,29	3,25
Mandarine Unique Small Mid Caps Ee	147,3M	-4,17	-3,38	2,08
Mandarine Unique Small Mid Caps Eg	147,3M	7,79	7,41	4,45
Mandarine Unique Small Mid Caps Ei	147,3M	7,79	7,41	4,45

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US 30	44.198,9	+87,2	+0,20%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	115.650,0	+1.405,0	+1,23%
Índice Dólar	98,02	-0,56	-0,57%

Petróleo Brent	66,86	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	64,29	-0,87	-1,34%
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Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
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Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4618	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1656	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,43	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3356	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,2931	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	3,9739	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	32,35	+0,04	+0,12%
Vale ON	53,77	-0,34	-0,63%
Casas Bahia ON	3,03	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,34	+0,14	+1,94%
IRB Brasil ON	46,02	+0,69	+1,52%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	38,16	+1,03	+2,77%

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Infinity Peso Lon.	1.691,687	-0,813	-0,05%
FTSE China Altern.	557,08	+0,00	+0,00%