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21/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0114572003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114572003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Best Carmignac FI (114572003). Nossos dados do Best Carmignac FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,67	79,99	71,32
Ações	40,02	47,45	7,43
Título	48,57	67,28	18,71
Conversíveis	2,47	2,47	0,00
Outros	0,28	0,29	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,99	16,30
Índice Preço/Valor Contábil	2,36	2,50
Índice Preço/Vendas	1,94	1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,18	10,13
Retorno com dividendos	1,63	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	10,38	11,84

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,80	12,53
Tecnologia	17,60	20,54
Serviços de Comunicação	14,13	7,47
Consumo Cíclico	13,71	12,49
Serviços Financeiros	13,00	15,35
Consumo Não-Cíclico	7,21	7,65
Industriais	6,78	12,02
Materiais Básicos	4,62	6,85
Utilidades	3,09	3,04
Imóveis	0,91	2,97
Energia	0,15	3,30

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc	LU0992630599	18,97	145,500	+0,19%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc	LU0992627611	16,65	135,460	+0,56%
Carmignac Pf Invmt F EUR Acc	LU0992625839	16,41	-	-
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	11,47	-	-
Carmignac Pf Uncons Credit F EUR Acc	LU1932489690	10,04	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	6,21	1.218,530	+0,19%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4,02	117,390	+0,03%
Carmignac Portfolio Long Short European Equities F	LU0992627298	3,98	176,470	+0,28%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc	LU0992631647	3,92	151,320	+0,34%
Carmignac Pf Emerg Discv F EUR Acc	LU0992629740	3,68	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	89,57M	7,81	11,40	-
ES0165265002	65,05M	28,36	5,78	-
ES0141116006	53,61M	9,66	18,08	-
ES0141116030	52,73M	9,24	16,93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,85M	6,68	3,06	1,17

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Petróleo Brent	77,17	+0,25	+0,33%
Petróleo WTI	74,16	+0,24	+0,32%
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EUR/Dólar	1,0298	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	158,26	+0,19	+0,12%
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GBP/BRL	7,4294	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,1902	-0,0043	-0,10%

Petrobras PN	36,84	+0,16	+0,44%
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IRB Brasil ON	44,45	+0,25	+0,57%
Oi ON	1,38	+0,01	+0,73%
Weg ON	54,29	+1,08	+2,03%

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