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Best Special Bond Concept (0P00001V9T)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 833,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0173002378

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001V9T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Best Special Bond Concept OP (0P00001V9T). Nossos dados do Best Special Bond Concept OP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,580	11,940	11,360
Ações	0,090	2,030	1,940
Título	94,780	99,550	4,770
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	3,430	3,530	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,424	15,106
Índice Preço/Valor Contábil	0,481	1,381
Índice Preço/Vendas	0,393	0,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,384	7,833
Retorno com dividendos	4,736	6,672
Crescimento de lucros em 5 anos	12,683	10,248

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,818	80,873
Corporativo	35,014	29,125
Derivativo	0,552	85,031
Securitizado	6,467	16,313
Não alocado	-0,433	47,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0524480265	17,95	180,17	-0,12%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	9,92	17,41	-0,11%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU	IE00BH04GL39	9,91	24,00	-0,04%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	6,10	14,584	-0,14%
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumula	IE00BGYWT403	6,03	52,52	0,00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,00	160,23	+0,01%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	5,81	158,99	-0,04%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	5,09	-	-
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	4,99	160,511	+0,10%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,10	142,410	+0,12%

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.417,0	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.145,0	+40,0	+0,04%
Índice Dólar	98,885	+0,155	+0,16%

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Petróleo WTI	62,68	-0,17	-0,27%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
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Dólar/JPY	143,16	+0,39	+0,27%
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Best Special Bond.	140,180	+0,110	+0,08%
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VT Vantagepoint I.	21,060	+0,100	+0,48%
FLOYD CAPITAL FUN.	86,656	+0,050	+0,06%