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Sozialbank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A (LP65017122)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0B7JB7

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65017122

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag (LP65017122). Nossos dados do BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,400	3,480	0,080
Ações	28,290	28,290	0,000
Título	68,310	68,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,202	15,698
Índice Preço/Valor Contábil	1,934	2,222
Índice Preço/Vendas	1,488	1,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,703	9,417
Retorno com dividendos	2,305	2,971
Crescimento de lucros em 5 anos	9,845	9,774

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,930	15,818
Industriais	24,820	15,073
Saúde	14,760	12,625
Serviços de Comunicação	9,410	6,401
Utilidades	6,420	5,097
Consumo Cíclico	6,230	10,185
Serviços Financeiros	5,860	18,518
Imóveis	5,130	3,405
Materiais Básicos	2,450	6,123

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	1,98	97,68	-0,04%
Baden-Wuerttemberg (Land)	DE000A14JZ12	1,89	-	-
Yorkshire Building Society	XS2986729015	1,60	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2994527351	1,60	-	-
De Volksbank N.V.	XS1943455185	1,58	-	-
Eurofima	XS2941356698	1,56	-	-
SP Mortgage Bank PLC	XS2550557800	1,48	-	-
Kommuninvest I Sverige AB	XS2625986836	1,47	-	-
Berlin Hyp AG	DE000BHY0GK6	1,46	-	-
Dz Hyp AG	DE000A3825M9	1,45	-	-

Principais fundos de ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,35B	0,18	6,76	6,26
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,35B	-0,01	6,31	5,81
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,35B	-0,86	4,42	5,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	749,1M	-3,29	2,43	10,15
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	749,1M	-3,62	1,58	9,33

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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