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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Dxl (0P0000ZT48)

Luxemburgo

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06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 948,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZT48

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX (0P0000ZT48). Nossos dados do BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,360	52,830	47,470
Título	88,090	88,090	0,000
Conversíveis	6,060	6,060	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,011	11,397
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	1,624
Índice Preço/Vendas	1,403	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,304	11,260
Retorno com dividendos	2,703	2,610
Crescimento de lucros em 5 anos	16,883	11,308

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,300	79,138
Derivativo	0,032	24,651
Não alocado	5,328	8,645

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,93	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,64	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,43	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,41	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,40	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,34	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,33	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	948,84M	5,88	0,59	2,24
BG S Invesco Financial Credit Bonde	948,84M	6,34	1,55	3,28
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	296,8M	3,57	1,38	0,47
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond HX	296,8M	3,55	1,34	-
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	296,8M	3,34	0,85	-0,08

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US 30	42.703,2	-11,0	-0,03%
S&P 500 VIX	17,47	+1,43	+8,92%
Bitcoin Futuro	98.520,0	-4.115,0	-4,01%
Índice Dólar	108,330	+0,229	+0,21%

Petróleo Brent	76,72	+0,42	+0,55%
Petróleo WTI	73,91	+0,35	+0,48%
Café Contrato C	320,35	+1,75	+0,55%
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Cacau NY	11.258,50	-118,50	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,63	+0,30	+1,55%

Dólar/BRL	6,0714	-0,0438	-0,72%
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GBP/BRL	7,5844	-0,0726	-0,95%
CAD/BRL	4,2341	-0,0327	-0,77%

Petrobras PN	36,83	+0,62	+1,71%
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