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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Dxl (0P0000ZT48)

Luxemburgo

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14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZT48

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX (0P0000ZT48). Nossos dados do BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,460	53,720	43,260
Título	83,530	83,530	0,000
Conversíveis	5,550	5,550	0,000
Preferenciais	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,011	11,617
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	1,661
Índice Preço/Vendas	1,403	1,393
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,304	11,174
Retorno com dividendos	2,703	2,650
Crescimento de lucros em 5 anos	16,883	11,457

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,588	76,006
Derivativo	0,634	23,824
Não alocado	9,822	8,563

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,74	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,51	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,42	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1,40	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,31	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,30	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,30	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,27	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,26	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1,02B	1,59	2,24	2,08
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1,02B	1,73	3,18	3,12
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	302,54M	1,17	2,98	0,86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	302,54M	1,02	2,00	-0,20
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	302,54M	1,13	2,73	0,48

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US 30	41.423,5	+609,4	+1,49%
S&P 500 VIX	21,77	-2,89	-11,72%
Bitcoin Futuro	84.840,0	+4.595,0	+5,73%
Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Petróleo WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Café Contrato C	377,20	-8,50	-2,20%
Soja Chicago	1.016,00	+5,25	+0,52%
Cacau NY	7.867,00	-305,00	-3,73%
Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,7385	-0,0605	-1,04%
EUR/BRL	6,2429	-0,0502	-0,80%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/Dólar	1,2932	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,4210	-0,0864	-1,15%
CAD/BRL	3,9934	-0,0214	-0,53%

Petrobras PN	35,50	+1,06	+3,08%
Vale ON	56,29	+1,79	+3,28%
Casas Bahia ON	5,51	+0,75	+15,76%
Magazine Luiza ON	9,60	+1,14	+13,48%
IRB Brasil ON	48,54	+2,69	+5,87%
Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,74	0,00	0,00%

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Bloomberg Unleade.	472,55	+3,30	+0,70%
Federated Interna.	40,07	+0,80	+2,04%
SSgA Luxembourg S.	13,529	+0,010	+0,11%
SICREDI FIC DE FI.	4,981	+0,002	+0,05%
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