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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Dxl (0P0000ZT48)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 971,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZT48

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX (0P0000ZT48). Nossos dados do BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,250	51,040	42,790
Título	83,850	83,850	0,000
Conversíveis	7,330	7,330	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,011	11,649
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	1,668
Índice Preço/Vendas	1,403	1,398
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,304	11,110
Retorno com dividendos	2,703	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	16,883	11,456

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,203	81,957
Derivativo	-0,319	27,366
Não alocado	8,571	8,644
Governo	0,766	8,444

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,70	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1,56	-	-
BNP Paribas SA 3.945%	FR001400XHU4	1,42	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,39	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,27	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,26	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,26	-	-
Caixabank S.A. 6.875%	XS2579488201	1,23	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,22	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	971,74M	0,69	3,01	1,96
BG S Invesco Financial Credit Bonde	971,74M	1,04	3,99	3,01
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	312,35M	0,82	2,37	-0,18
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	312,35M	1,09	3,11	0,51
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond HX	312,35M	1,08	3,07	0,44

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Ibovespa	136.289	+57	+0,04%
Ibovespa Futuros	138.090	-290	-0,21%
US 500	5.661,9	-2,1	-0,04%
US 30	41.261,5	-107,1	-0,26%
S&P 500 VIX	22,31	-0,17	-0,76%
Bitcoin Futuro	103.575,0	+420,0	+0,41%
Índice Dólar	100,160	-0,330	-0,33%

Petróleo Brent	63,83	+0,99	+1,58%
Petróleo WTI	60,92	+1,01	+1,69%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.050,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.347,14	+41,14	+1,24%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6635	+0,0031	+0,05%
EUR/BRL	6,3694	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1262	+0,0034	+0,30%
Dólar/JPY	145,23	-0,63	-0,43%
GBP/Dólar	1,3315	+0,0068	+0,51%
GBP/BRL	7,5287	+0,0309	+0,41%
CAD/BRL	4,0669	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,59	-0,15	-0,28%
Casas Bahia ON	4,74	-0,44	-8,49%
Magazine Luiza ON	8,00	-1,02	-11,31%
IRB Brasil ON	47,48	+0,16	+0,34%
Oi ON	0,69	+0,04	+6,15%
Weg ON	41,89	-0,32	-0,76%

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BG SICAV - Invesc.	138,558	+0,328	+0,24%
SMTAM Australia B.	3.559,000	+14,000	+0,39%
Parvest Money Mar.	104.981,101	+11,270	+0,01%
La Capitale Canad.	28,895	-0,046	-0,16%
ICE PLN/EUR	0,2352	+0,0007	+0,29%
AB FCP I - Americ.	5,800	+0,020	+0,35%
Brandes US Value .	54,710	+1,000	+1,86%
BNP Paribas Solar.	1.569,740	-23,190	-1,46%