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Lux Im Vontobel Global Active Bond Dx (0P0000Y9XP)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901544

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y9XP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX (0P0000Y9XP). Nossos dados do BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,790	86,230	74,440
Ações	0,110	0,110	0,000
Título	86,370	91,800	5,430
Conversíveis	1,710	1,710	0,000
Outros	0,030	0,480	0,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,589	17,825
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,785
Índice Preço/Vendas	0,252	1.591,930
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,936
Retorno com dividendos	-	4,775
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,879

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	65,556

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9,18	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	7,60	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	7,50	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	5,96	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	5,87	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011619436	5,26	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,99	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	4,67	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	BE0000332412	2,87	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,66	95,270	+0,06%

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	864,21M	2,04	-1,06	1,95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	864,21M	2,10	-0,93	2,02
BG S Invesco Financial Credit Bonde	864,21M	2,38	0,04	3,01
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	253M	1,07	0,28	0,61
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	253M	0,88	-0,78	-0,44

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US 30	39.133,5	-30,6	-0,08%
S&P 500 VIX	12,24	-0,31	-2,47%
Bitcoin Futuro	62.190,0	+317,5	+0,51%
Índice Dólar	105,740	+0,143	+0,14%

Petróleo Brent	85,47	+0,20	+0,23%
Petróleo WTI	82,02	+0,28	+0,34%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.137,50	+0,50	+0,04%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.332,00	-4,60	-0,20%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,9089	+0,0140	+0,24%
EUR/Dólar	1,0692	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	161,07	+0,33	+0,21%
GBP/Dólar	1,2626	-0,0012	-0,10%
GBP/BRL	6,9485	-0,0051	-0,07%
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