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Lux Im Vontobel Global Active Bond Dx (0P0000Y9XP)

Luxemburgo

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901544

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y9XP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX (0P0000Y9XP). Nossos dados do BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,150	97,050	93,900
Ações	1,100	1,100	0,000
Título	93,330	94,480	1,150
Conversíveis	1,320	1,320	0,000
Preferenciais	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,272	20,911
Índice Preço/Valor Contábil	0,554	1,764
Índice Preço/Vendas	0,915	1.336,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,229
Retorno com dividendos	3,177	4,149
Crescimento de lucros em 5 anos	15,939	12,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	74,885

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9,82	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	6,42	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5,36	99,97	0,00%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5,35	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012F92	5,34	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,41	99,307	+0,02%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,15	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,68	100,580	-0,06%
Goldman Sachs International 5.475%	XS2754450612	2,70	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	2,67	99,78	0,00%

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1,03B	0,78	1,13	2,13
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1,03B	0,79	1,22	2,21
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1,03B	0,88	2,08	3,18
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	301,27M	0,49	1,00	-0,20
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	301,27M	0,54	1,73	0,48

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.132,5	-11,6	-0,19%
US 30	44.555,0	-72,5	-0,16%
S&P 500 VIX	15,58	+0,31	+2,03%
Bitcoin Futuro	97.462,5	+1.132,5	+1,18%
Índice Dólar	106,750	-0,313	-0,29%

Petróleo Brent	76,32	+0,28	+0,37%
Petróleo WTI	72,33	+0,23	+0,32%
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Soja Chicago	1.037,38	+5,38	+0,52%
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Ouro	2.969,49	+33,39	+1,14%
Açúcar NY nº11	20,87	+0,18	+0,87%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9880	+0,0214	+0,36%
EUR/Dólar	1,0446	+0,0024	+0,23%
Dólar/JPY	150,03	-1,44	-0,95%
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