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Lux Im Vontobel Global Active Bond Dx (0P0000Y9XP)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901544

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y9XP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX (0P0000Y9XP). Nossos dados do BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,280	94,930	86,650
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	90,790	91,230	0,440
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,546	19,861
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	1,797
Índice Preço/Vendas	0,470	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,424
Retorno com dividendos	1,805	3,808
Crescimento de lucros em 5 anos	12,896	18,618

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	63,731

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	7,15	-	-
US Treasury Bond Future Dec 25	-	5,47	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	3,38	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,50	99,065	+0,01%
Axa SA 3.75%	XS0207825364	2,05	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%	XS1970486624	1,98	-	-
Italy 3.25 15-Jul-2032	IT0005647265	1,71	101,080	-0,17%
CNP Assurances SA 3.60458%	FR0010167247	1,52	-	-
Citigroup Inc. 0.5%	CH0503924414	1,36	-	-
Pershing Square Holdings, Ltd. 4.25%	XS3062665867	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1,1B	2,76	4,67	2,20
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1,1B	3,16	5,57	2,38
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1,1B	3,74	6,42	3,34
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	339,36M	3,41	4,95	1,20
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	339,36M	3,24	4,71	0,82

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Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.738,4	+3,3	+0,05%
US 30	46.384,5	+26,1	+0,06%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
Bitcoin Futuro	122.250,0	+415,0	+0,34%
Índice Dólar	99,16	+0,52	+0,52%

Petróleo Brent	65,23	-1,02	-1,54%
Petróleo WTI	61,52	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	377,45	-7,65	-1,99%
Soja Chicago	1.022,25	+0,50	+0,05%
Cacau NY	5.943,00	-57,00	-0,95%
Ouro	3.986,00	-5,45	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3710	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2189	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1563	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	153,07	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,1543	+0,0133	+0,19%
CAD/BRL	3,8307	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
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Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

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