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Lux Im Vontobel Global Active Bond Dx (0P0000Y9XP)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901544

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y9XP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX (0P0000Y9XP). Nossos dados do BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,960	104,370	65,410
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	59,720	82,870	23,150
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,595	20,425
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	1,749
Índice Preço/Vendas	0,524	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,057
Retorno com dividendos	1,738	3,956
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	13,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	57,649

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	6,71	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012K38	4,08	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,41	98,630	-0,01%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%	XS1970486624	1,88	-	-
Axa SA 3.75%	XS0207825364	1,79	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	XS2919188834	1,76	-	-
Amazon Conservation DAC 6.034%	-	1,61	-	-
Electricite de France SA 4.5%	FR0013464963	1,52	-	-
GACI First Investment Co. 5.375%	XS2542162677	1,47	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1444473109	1,41	96,935	+0,01%

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1,03B	1,49	3,48	2,04
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1,03B	1,54	3,60	2,12
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1,03B	1,90	4,45	3,08
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	325,5M	1,62	3,03	0,04
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	325,5M	1,93	3,79	0,97

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US 30	43.937,3	+118,0	+0,27%
S&P 500 VIX	17,35	+1,03	+6,31%
Bitcoin Futuro	107.297,5	-1.202,5	-1,11%
Índice Dólar	96,667	-0,364	-0,38%

Petróleo Brent	66,35	-0,45	-0,67%
Petróleo WTI	64,77	-0,75	-1,14%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,40	-2,39%

Dólar/BRL	5,4490	-0,0356	-0,65%
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EUR/Dólar	1,1751	+0,0031	+0,26%
Dólar/JPY	144,25	-0,42	-0,29%
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Petrobras PN	31,20	-0,01	-0,03%
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