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Lux Im Vontobel Global Active Bond Dx (0P0000Y9XP)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901544

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y9XP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX (0P0000Y9XP). Nossos dados do BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,960	104,370	65,410
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	59,720	82,870	23,150
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,595	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	1,795
Índice Preço/Vendas	0,524	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,729
Retorno com dividendos	1,738	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	12,534

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	63,838

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	6,71	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,08	99,976	0,00%
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,41	98,558	+0,03%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%	XS1970486624	1,88	-	-
Axa SA 3.75%	XS0207825364	1,79	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	XS2919188834	1,76	-	-
Amazon Conservation DAC 6.034%	-	1,61	-	-
Electricite de France SA 4.5%	FR0013464963	1,52	-	-
GACI First Investment Co. 5.375%	XS2542162677	1,47	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1444473109	1,41	96,803	+0,01%

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	992,61M	1,49	3,48	2,04
BG S Invesco Financial Credit Bondd	992,61M	1,54	3,60	2,12
BG S Invesco Financial Credit Bonde	992,61M	1,90	4,45	3,08
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	320,31M	1,18	3,36	0,89
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	320,31M	0,82	2,37	-0,18

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Ibovespa	136.100	-137	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.645	-265	-0,19%
US 500	5.979,1	+39,8	+0,67%
US 30	42.593,2	+273,5	+0,65%
S&P 500 VIX	17,17	-1,31	-7,09%
Bitcoin Futuro	105.340,0	+4.460,0	+4,42%
Índice Dólar	99,210	+0,506	+0,51%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,71	+1,34	+2,11%
Café Contrato C	357,22	-2,53	-0,70%
Soja Chicago	1.058,50	+7,50	+0,71%
Cacau NY	10.176,50	+100,50	+1,00%
Ouro	3.344,10	-31,00	-0,92%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5795	-0,0090	-0,16%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	144,96	+1,51	+1,05%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0058	-0,43%
GBP/BRL	7,5453	-0,0372	-0,49%
CAD/BRL	4,0728	-0,0132	-0,32%

Petrobras PN	29,75	+0,39	+1,33%
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Casas Bahia ON	4,34	+0,32	+7,96%
Magazine Luiza ON	9,80	-0,26	-2,58%
IRB Brasil ON	50,15	-0,58	-1,14%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,88	+0,34	+0,80%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BG SICAV - Vontob.	98,968	+0,269	+0,27%
BNY Mellon Global.	2,227	-0,001	-0,04%
China Nature Enha.	1,531	+0,003	+0,22%
BCV Swiss Franc B.	98,400	-0,500	-0,51%
T&D ROE Japan Equ.	11.732,030	-1,970	-0,02%
US Wheat c4	605.25	+4.75	+0.79%
HSBC Global Inves.			%
Lombarda FLP Bond.	12,817	+0,172	+1,36%