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Lux Im Vontobel Global Active Bond Fx (0P0000YAI7)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894902278

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YAI7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX (0P0000YAI7). Nossos dados do BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,600	97,290	90,690
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	92,540	92,960	0,420
Conversíveis	0,390	0,390	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,438	20,924
Índice Preço/Valor Contábil	0,683	1,814
Índice Preço/Vendas	0,459	1.347,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,200
Retorno com dividendos	2,019	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	16,396	18,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	63,307

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	6,83	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	3,57	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,46	98,830	+0,07%
Axa SA 3.75%	XS0207825364	2,00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%	XS1970486624	1,94	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	XS2919188834	1,72	-	-
Euro Buxl Future Sept 25	DE000F1NGF87	1,59	-	-
Commerzbank AG 6.625%	DE000CZ45WD1	1,36	-	-
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3%	FR001400ZEB6	1,33	-	-
Pershing Square Holdings, Ltd. 4.25%	XS3062665867	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1,07B	2,76	4,67	2,20
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1,07B	3,05	4,87	2,31
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1,07B	3,54	5,71	3,26
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	337,04M	3,15	4,66	1,12
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	337,04M	3,01	4,42	0,75

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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