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Lux Im Vontobel Global Active Bond Fx (0P0000YAI7)

Luxemburgo

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23/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894902278

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YAI7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX (0P0000YAI7). Nossos dados do BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,960	104,370	65,410
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	59,720	82,870	23,150
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,595	20,511
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	1,819
Índice Preço/Vendas	0,524	1.347,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,275
Retorno com dividendos	1,738	3,921
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	13,158

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	63,917

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	6,71	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012K38	4,08	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,41	98,785	+0,05%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%	XS1970486624	1,88	-	-
Axa SA 3.75%	XS0207825364	1,79	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	XS2919188834	1,76	-	-
Amazon Conservation DAC 6.034%	-	1,61	-	-
Electricite de France SA 4.5%	FR0013464963	1,52	-	-
GACI First Investment Co. 5.375%	XS2542162677	1,47	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1444473109	1,41	97,124	+0,03%

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1,04B	2,28	5,33	2,28
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1,04B	2,34	5,45	2,36
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1,04B	2,76	6,30	3,32
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	332,02M	2,14	4,92	1,04
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	332,02M	1,64	3,94	-0,02

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US 30	44.812,7	-197,6	-0,44%
S&P 500 VIX	15,14	-0,24	-1,56%
Bitcoin Futuro	120.325,0	+1.325,0	+1,11%
Índice Dólar	97,060	+0,117	+0,12%

Petróleo Brent	68,64	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	65,52	+0,27	+0,41%
Café Contrato C	305,35	+4,00	+1,33%
Soja Chicago	1.001,63	-4,38	-0,43%
Cacau NY	8.232,00	-208,00	-2,46%
Ouro	3.373,90	-23,70	-0,70%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,33	+2,03%

Dólar/BRL	5,5280	+0,0081	+0,15%
EUR/BRL	6,5062	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1772	-0,0001	-0,01%
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