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Bg Collection Investment - Emerging Markets Bond Opportunity Dx (0P00012FFE)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0900389585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012FFE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P00012FFE). Nossos dados do BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,510	26,440	17,930
Título	91,150	93,820	2,670
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,220	0,240	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,954	23,082
Índice Preço/Valor Contábil	2,716	1,106
Índice Preço/Vendas	3,406	3,764
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,837	615,451
Retorno com dividendos	2,144	7,229
Crescimento de lucros em 5 anos	13,324	13,353

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,119	53,750
Corporativo	21,751	22,684
Derivativo	3,843	85,829
Não alocado	3,625	58,532
Securitizado	0,007	0,339

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	10,52	34,16	-0,38%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	9,67	88,09	+0,49%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	8,53	86,76	+0,30%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	5,85	143,410	-0,24%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ Q-c	LU1240772902	5,76	-	-
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	5,71	5,15	0,04%
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	5,63	15,920	-0,44%
Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD	LU0740036727	5,46	11,685	+0,03%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	5,15	13,470	-0,30%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD	LU0900494963	5,11	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	863,66M	2,04	-1,06	1,95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	863,66M	2,10	-0,93	2,02
BG S Invesco Financial Credit Bonde	863,66M	2,38	0,04	3,01
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	251,48M	1,07	0,28	0,61
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	251,48M	0,88	-0,78	-0,44

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Bitcoin Futuro	61.935,0	+62,5	+0,10%
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