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Bg Collection Investment - Emerging Markets Bond Opportunity Dx (0P00012FFE)

Luxemburgo

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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0900389585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012FFE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P00012FFE). Nossos dados do BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,580	22,910	12,330
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	89,190	92,410	3,220
Conversíveis	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,954	22,995
Índice Preço/Valor Contábil	2,716	1,156
Índice Preço/Vendas	3,406	3,610
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,837	568,432
Retorno com dividendos	2,144	6,735
Crescimento de lucros em 5 anos	13,324	13,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	32,175

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	15,50	88,13	+0,07%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	15,38	89,99	+0,32%
L&G EM Short Duration Bond I EUR Hdg Acc	LU1610875301	9,63	-	-
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	9,16	14,963	-0,07%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	8,40	11,13	0,04%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	7,57	72,77	-0,02%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	5,89	33,77	-0,15%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	5,00	8,13	0,00%
Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo	LU0563307981	4,85	108,360	-0,04%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	4,49	14,030	-0,28%

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1,03B	0,78	1,13	2,13
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1,03B	0,79	1,22	2,21
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1,03B	0,88	2,08	3,18
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	301,27M	0,56	1,98	0,86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	301,27M	0,49	1,00	-0,20

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
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US 30	44.520,0	-107,5	-0,24%
S&P 500 VIX	15,68	+0,41	+2,69%
Bitcoin Futuro	97.370,0	+1.040,0	+1,08%
Índice Dólar	106,835	-0,228	-0,21%

Petróleo Brent	76,36	+0,32	+0,42%
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Açúcar NY nº11	20,83	+0,14	+0,68%

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EUR/Dólar	1,0436	+0,0014	+0,13%
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