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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I (0P00009U5H)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Classe de Ativo: Título

0P00009U5H - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I (ISIN: LU0310189781). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano8,36%

Fechamento Anterior15,45

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover77,35%

ROA75%

Data de início09.08.2007

Total de ativos82,71M

Despesas0,57%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado1,58B

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - Local Currency

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1109	1035	1093	1271	1096	1301
Retorno do fundo	10.89%	3.5%	9.28%	8.31%	1.85%	2.67%
Lugar na categoria	692	517	612	334	259	67
% na categoria	69	55	65	37	35	20

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,16B	3,90	5,44	3,58
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	818,5M	3,42	1,55	2,15
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	818,5M	3,06	1,07	1,64
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	818,5M	3,40	1,60	2,21
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	818,5M	3,69	2,06	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,39B	13,22	7,92	3,04
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,39B	11,10	6,07	2,51
Funds Global Emerging Markets Locxu	2,19B	3,74	1,40	0,38
Funds Global Emerging Markets Loczu	2,19B	9,97	7,71	2,22
Funds Global Emerging Markets Loccu	2,19B	9,52	6,97	1,51

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 4.248%	-	3,51	-	-
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	3,12	-	-
United States Treasury Bills 4.1455%	-	3,00	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001I5	2,73	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,46	103,088	-0,74%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

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Goldman Sachs Glo.	15,850	+0,030	+0,19%
2833	27,20	0,00	0,00%
Nomura Domestic E.	54.071,000	-260,000	-0,48%
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OP-EMD Hard Curre.	115,370	-0,010	-0,01%