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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I Usd (0P00009U5H)

Luxemburgo

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20/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009U5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,230	31,910	20,680
Ações	2,000	2,000	0,000
Título	84,810	105,190	20,380
Conversíveis	1,970	1,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,200
Índice Preço/Valor Contábil	0,819	1,248
Índice Preço/Vendas	136,054	5,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25.000,000	1.150,800
Retorno com dividendos	-	2,542
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3,33	-	-
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	3,19	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000116588	2,99	-	-
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	2,89	-	-
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2,54	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,51	103,527	+0,03%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,43	834,410	+1,22%
Colombia (Republic Of) 6%	-	2,24	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000014101	2,23	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,08B	1,36	3,52	3,17
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	771,72M	1,09	1,53	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	771,72M	1,05	1,09	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	771,72M	1,16	1,64	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	771,72M	5,86	2,01	-

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US 30	41.987,0	+33,7	+0,08%
S&P 500 VIX	19,28	-0,52	-2,63%
Bitcoin Futuro	84.077,5	-497,5	-0,59%
Índice Dólar	103,800	+0,303	+0,29%

Petróleo Brent	72,18	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	68,32	+0,25	+0,37%
Café Contrato C	390,15	-2,00	-0,51%
Soja Chicago	1.010,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	7.837,00	-234,00	-2,90%
Ouro	3.029,19	-14,61	-0,48%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,31	-1,55%

Dólar/BRL	5,7279	+0,0482	+0,85%
EUR/BRL	6,1958	+0,0306	+0,50%
EUR/Dólar	1,0815	-0,0030	-0,28%
Dólar/JPY	149,31	+0,51	+0,34%
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CAD/BRL	3,9945	+0,0296	+0,75%

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