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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I Usd (0P00009U5H)

Luxemburgo

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009U5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,610	32,360	22,750
Ações	1,990	1,990	0,000
Título	86,470	106,400	19,930
Conversíveis	1,920	1,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,885
Índice Preço/Valor Contábil	0,819	1,259
Índice Preço/Vendas	136,054	5,789
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25.000,000	1.150,910
Retorno com dividendos	-	2,462
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	97,260

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,29	-	-
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	3,08	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2,89	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,82	834,410	+1,22%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,71	106,354	-0,04%
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2,67	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,18	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000014101	2,17	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	-	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,14B	1,82	4,76	3,25
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	783,8M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	783,8M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	783,8M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	783,8M	1,64	0,98	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.983,4	+13,0	+0,22%
US 30	42.607,5	+87,9	+0,21%
S&P 500 VIX	17,50	-0,19	-1,07%
Bitcoin Futuro	105.940,0	-380,0	-0,36%
Índice Dólar	99,120	-0,039	-0,04%

Petróleo Brent	65,71	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	63,46	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.378,80	+1,70	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,94	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4226	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1387	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,09	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3529	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,6276	+0,0066	+0,09%
CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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T. Rowe Price Fun.	14,850	-0,010	-0,07%
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Nomura Fund Wrap .	20.676,000	-122,000	-0,59%
Currencyshares Me.	0,00	0,00	0,00%
Natixis Internati.	156,120	+0,880	+0,57%
Global X Uranium .	16,79	+0,07	+0,41%
KLP Lang Horisont	2.633,710	-7,911	-0,30%
Fidelity Canadian.	11,249	+0,032	+0,28%