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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I Usd (0P00009U5H)

Luxemburgo

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009U5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,500	36,320	23,820
Ações	1,730	1,730	0,000
Título	84,130	111,520	27,390
Conversíveis	1,640	1,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,200
Índice Preço/Valor Contábil	0,819	1,248
Índice Preço/Vendas	136,054	5,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25.000,000	1.150,800
Retorno com dividendos	-	2,542
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	3,18	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3,14	-	-
United States Treasury Bills 4.204%	-	3,12	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000116588	2,95	-	-
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	2,85	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,19	103,103	-0,15%
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2,13	-	-
Indonesia (Republic of) 5.125%	IDG000018607	2,11	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,09	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	-	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	958,29M	7,47	1,70	3,25
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	750,62M	5,37	1,49	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	750,62M	4,87	1,04	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	750,62M	5,42	1,57	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	750,62M	5,86	2,01	-

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US 30	45.029,0	+147,4	+0,33%
S&P 500 VIX	15,33	-0,51	-3,22%
Bitcoin Futuro	104.947,5	-922,5	-0,87%
Índice Dólar	108,110	+0,479	+0,45%

Petróleo Brent	75,62	-0,27	-0,36%
Petróleo WTI	72,55	-0,18	-0,25%
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Açúcar NY nº11	19,38	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
EUR/BRL	6,1200	+0,0147	+0,24%
EUR/Dólar	1,0379	-0,0013	-0,13%
Dólar/JPY	154,72	+0,54	+0,35%
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Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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