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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I Usd (0P00009U5H)

Luxemburgo

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009U5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,640	31,470	21,830
Ações	2,070	2,070	0,000
Título	86,330	106,450	20,120
Conversíveis	1,950	1,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,885
Índice Preço/Valor Contábil	0,819	1,259
Índice Preço/Vendas	136,054	5,789
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25.000,000	1.150,910
Retorno com dividendos	-	2,462
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	97,260

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,36	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000116588	3,05	-	-
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	2,94	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2,82	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,72	834,410	+1,22%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,70	105,552	-0,02%
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2,52	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000014101	2,27	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	-	2,27	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,1B	0,65	3,70	3,09
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	782,31M	1,09	1,53	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	782,31M	1,05	1,09	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	782,31M	1,16	1,64	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	782,31M	5,86	2,01	-

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US 30	40.542,5	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	24,45	+0,28	+1,16%
Bitcoin Futuro	95.457,5	-112,5	-0,12%
Índice Dólar	99,160	+0,142	+0,14%

Petróleo Brent	62,64	-0,64	-1,01%
Petróleo WTI	59,76	-0,66	-1,09%
Café Contrato C	402,15	+2,35	+0,59%
Soja Chicago	1.045,13	-6,87	-0,65%
Cacau NY	8.747,00	-144,00	-1,62%
Ouro	3.293,36	-40,24	-1,21%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,20	+1,14%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1376	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	142,93	+0,66	+0,46%
GBP/Dólar	1,3371	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,5300	-0,0073	-0,10%
CAD/BRL	4,0631	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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