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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I (0P00009U5H)

Luxemburgo

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15,420 -0,030 -0,19%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009U5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,860	35,740	21,880
Ações	2,010	2,010	0,000
Título	82,750	103,020	20,270
Conversíveis	1,380	1,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,648
Índice Preço/Valor Contábil	0,819	1,261
Índice Preço/Vendas	136,054	5,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25.000,000	1.100,640
Retorno com dividendos	-	2,630
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	91,413

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 4.248%	-	3,51	-	-
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	3,12	-	-
United States Treasury Bills 4.1455%	-	3,00	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001I5	2,73	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,46	103,088	-0,74%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,15	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000014101	2,11	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,06	834,410	+1,22%
Republic Cement & Building Materials Inc	-	2,01	-	-
Peru (Republic Of) 6.15%	PEP01000C5E9	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,16B	3,90	5,44	3,58
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	818,5M	3,42	1,55	2,15
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	818,5M	3,06	1,07	1,64
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	818,5M	3,40	1,60	2,21
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	818,5M	3,69	2,06	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Alahli GCC Growth.	2,45	-0,00	-0,11%
Ping An National .	1,223	+0,003	+0,25%
Kare Portföy Hiss.	1,071	-0,001	-0,09%
Fullgoal China Se.	2,368	+0,020	+0,85%