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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I (0P00009U5H)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009U5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,720	31,190	21,470
Ações	2,090	2,090	0,000
Título	86,270	104,980	18,710
Conversíveis	1,930	1,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,719
Índice Preço/Valor Contábil	0,819	1,259
Índice Preço/Vendas	136,054	5,629
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25.000,000	1.100,880
Retorno com dividendos	-	2,462
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	97,260

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	3,39	834,410	+0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,81	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,67	105,182	-0,06%
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2,64	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001I5	2,52	-	-
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	2,39	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,22	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000014101	2,21	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	-	2,11	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,15B	2,47	5,47	3,37
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	748,2M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	748,2M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	748,2M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	748,2M	1,64	0,98	-

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US 30	44.175,1	-284,6	-0,64%
S&P 500 VIX	17,16	-0,04	-0,23%
Bitcoin Futuro	116.450,0	-4.120,0	-3,42%
Índice Dólar	98,252	+0,489	+0,50%

Petróleo Brent	69,07	-0,14	-0,20%
Petróleo WTI	66,72	-0,26	-0,39%
Café Contrato C	297,53	-4,32	-1,43%
Soja Chicago	999,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	8.111,50	-175,50	-2,12%
Ouro	3.355,20	-3,90	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,24	+1,47%

Dólar/BRL	5,5580	-0,0308	-0,55%
EUR/BRL	6,4558	-0,0631	-0,97%
EUR/Dólar	1,1613	-0,0053	-0,45%
Dólar/JPY	148,87	+1,15	+0,78%
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CAD/BRL	4,0470	-0,0299	-0,73%

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Casas Bahia ON	2,97	-0,02	-0,67%
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Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,40	-0,13	-0,33%

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T. Rowe Price Fun.	15,210	+0,020	+0,13%
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JPMorgan Investme.			%
7IM Sustainable B.	1,29	-0,00	-0,15%
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