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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I (0P00009U5H)

Luxemburgo

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15,340 -0,030 -0,20%

04/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009U5H - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009U5H. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.07.2025	15,340	15,340	15,370	15,340	-0,20%
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02.07.2025	15,240	15,240	15,280	15,240	-0,26%
01.07.2025	15,280	15,280	15,280	15,280	0,73%
30.06.2025	15,170	15,170	15,170	15,160	0,07%
27.06.2025	15,160	15,160	15,160	15,150	0,07%
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25.06.2025	15,060	15,060	15,060	15,060	0,07%
24.06.2025	15,050	15,050	15,050	15,050	0,53%
20.06.2025	14,970	14,970	14,970	14,930	0,27%
19.06.2025	14,930	14,930	14,970	14,930	-0,27%
18.06.2025	14,970	14,970	15,010	14,970	-0,27%
17.06.2025	15,010	15,010	15,010	15,010	-0,07%
16.06.2025	15,020	15,020	15,020	14,940	0,54%
13.06.2025	14,940	14,940	15,020	14,940	-0,53%
12.06.2025	15,020	15,020	15,020	15,000	0,13%
11.06.2025	15,000	15,000	15,000	15,000	0,07%
10.06.2025	14,990	14,990	14,990	14,990	0,33%
06.06.2025	14,940	14,940	14,940	14,940	-0,27%
05.06.2025	14,980	14,980	14,980	14,920	0,40%

Alta: 15,370

Baixa: 14,920

Diferença: 0,450

Média: 15,080

Var%: 2,815

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