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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I (0P00009U5H)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009U5H - Dados Históricos

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28.08.2025	15,450	15,450	15,450	15,450	0,46%
27.08.2025	15,380	15,380	15,440	15,380	-0,39%
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25.08.2025	15,480	15,480	15,480	15,380	0,65%
22.08.2025	15,380	15,380	15,410	15,380	-0,19%
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14.08.2025	15,420	15,420	15,420	15,420	-0,26%
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11.08.2025	15,370	15,370	15,380	15,370	-0,07%
08.08.2025	15,380	15,380	15,380	15,340	0,26%
07.08.2025	15,340	15,340	15,340	15,340	0,33%
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04.08.2025	15,230	15,230	15,230	15,120	0,73%
01.08.2025	15,120	15,120	15,120	15,070	0,33%
31.07.2025	15,070	15,070	15,070	15,070	-0,40%
30.07.2025	15,130	15,130	15,150	15,130	-0,13%
29.07.2025	15,150	15,150	15,210	15,150	-0,39%

Alta: 15,480

Baixa: 15,070

Diferença: 0,410

Média: 15,333

Var%: 1,578

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