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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I (0P00009U5H)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009U5H - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009U5H. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.09.2025	15,650	15,650	15,650	15,600	0,32%
26.09.2025	15,600	15,600	15,600	15,600	-0,19%
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24.09.2025	15,690	15,690	15,710	15,690	-0,13%
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18.09.2025	15,750	15,750	15,780	15,750	-0,19%
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10.09.2025	15,550	15,550	15,550	15,550	-0,06%
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01.09.2025	15,470	15,470	15,470	15,470	0,32%
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Alta: 15,780

Baixa: 15,390

Diferença: 0,390

Média: 15,605

Var%: 1,294

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