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B&i Pacific Real Estate Securities Fund S (0P0000G1SG)

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Dados históricos de B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

177,150 -1,190 -0,67%

18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0035879555

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G1SG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc (0P0000G1SG). Nossos dados do B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,480	30,790	1,310
Ações	67,680	74,320	6,640
Outros	2,830	2,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,053	15,196
Índice Preço/Valor Contábil	1,072	0,925
Índice Preço/Vendas	8,314	3,772
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,105	10,748
Retorno com dividendos	5,355	4,583
Crescimento de lucros em 5 anos	2,734	8,327

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	95,080	91,142
Utilidades	2,490	2,490
Consumo Cíclico	2,430	1,839

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aventus Retail Pro	AU00000AVNN0	3,64	-	-
Kenedix Retail REIT Corp	JP3047900000	3,35	-	-
MCUBS MidCity Investment Corp	JP3046450007	3,10	-	-
Industrial & Infrastructure	JP3046500009	3,09	123.000	-0,08%
National Storage	AU000000NSR2	3,09	2,340	-0,43%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,03	0,850	0,00%
LaSalle Logiport	JP3048180008	3,00	138.800	0,00%
Japan Retail	JP3039710003	2,98	107.300	+0,75%
Fukuoka Reit	JP3046240002	2,97	176.600	+0,17%
GDI Property Group	AU000000GDI7	2,91	0,675	-0,74%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	440,89M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	348,95M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	175,95M	15,75	-1,07	2,42
BI Asian Real Estate Securities Fun	175,95M	15,75	-2,58	1,95
Craton Capital Precious Metal B Inc	44,56M	55,76	15,40	7,05

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.226,0	-17,7	-0,28%
US 30	43.912,5	-110,4	-0,25%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.580,0	+1.905,0	+1,63%
Índice Dólar	98,170	-0,140	-0,14%

Petróleo Brent	68,94	+0,23	+0,33%
Petróleo WTI	66,82	+0,30	+0,45%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.002,63	+7,63	+0,77%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.345,85	+9,15	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	148,68	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,4529	+0,0187	+0,25%
CAD/BRL	4,0533	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
Vale ON	53,91	-1,45	-2,62%
Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	44,31	+0,41	+0,93%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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B&I Pacific Real .	177,150	-1,190	-0,67%
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Aberdeen Strategi.	0,95	0,00	0,13%
Everbright Pramer.	1,308	-0,005	-0,38%
ARS/LBP	71,10	+0,03	+0,04%
FUNDO DE INVESTIM.	160,943	+0,089	+0,06%
BNP PARIBAS CARAN.	2,630	0,000	0,02%