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B&i Pacific Real Estate Securities Fund S (0P0000G1SG)

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Dados históricos de B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

177,150 -1,190 -0,67%

18/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 27,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0035879555

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G1SG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc (0P0000G1SG). Nossos dados do B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,480	30,790	1,310
Ações	67,680	74,320	6,640
Outros	2,830	2,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,053	14,725
Índice Preço/Valor Contábil	1,072	0,875
Índice Preço/Vendas	8,314	3,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,105	10,945
Retorno com dividendos	5,355	4,659
Crescimento de lucros em 5 anos	2,734	7,472

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	95,080	91,146
Utilidades	2,490	2,490
Consumo Cíclico	2,430	2,050

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aventus Retail Pro	AU00000AVNN0	3,64	-	-
Kenedix Retail REIT Corp	JP3047900000	3,35	-	-
MCUBS MidCity Investment Corp	JP3046450007	3,10	-	-
Industrial & Infrastructure	JP3046500009	3,09	129.400	-0,84%
National Storage	AU000000NSR2	3,09	2,130	+0,47%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,03	0,990	-0,50%
LaSalle Logiport	JP3048180008	3,00	155.900	-0,83%
Japan Retail	JP3039710003	2,98	96.600	+0,52%
Fukuoka Reit	JP3046240002	2,97	170.500	+0,47%
GDI Property Group	AU000000GDI7	2,91	0,600	0,00%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	309,15M	18,82	7,75	9,01
LLB QI Equities Global Passive USD	318,38M	18,50	7,47	8,66
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	83,88M	-2,59	-7,48	4,41
BI Asian Real Estate Securities Fua	77,04M	0,87	-5,84	3,75
BI Asian Real Estate Securities Fun	77,04M	0,89	-5,83	3,77

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Ibovespa Futuros	128.738	+1.433	+1,13%
US 500	5.049,9	+31,5	+0,63%
US 30	38.093,5	+190,2	+0,50%
S&P 500 VIX	15,08	-0,31	-2,01%
Bitcoin Futuro	59.145,0	+1.475,0	+2,56%
Índice Dólar	105,625	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	83,62	+0,18	+0,22%
Petróleo WTI	79,02	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	208,05	-7,95	-3,68%
Soja Chicago	1.183,75	+13,75	+1,18%
Cacau NY	8.048,50	-235,50	-2,84%
Ouro	2.299,80	-11,20	-0,48%
Açúcar NY nº11	19,25	+0,03	+0,16%

Dólar/BRL	5,1326	-0,0610	-1,17%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	154,65	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2507	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	6,4150	-0,0954	-1,47%
CAD/BRL	3,7376	-0,0339	-0,90%

Petrobras PN	42,02	0,00	0,00%
Vale ON	63,29	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	6,85	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	1,36	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,48	0,00	0,00%
Oi ON	0,73	+0,00	+0,00%
Weg ON	39,55	+0,00	+0,00%

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