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B&i Pacific Real Estate Securities Fund S (0P0000G1SG)

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Dados históricos de B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

177,150 -1,190 -0,67%

18/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0035879555

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G1SG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc (0P0000G1SG). Nossos dados do B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,480	30,790	1,310
Ações	67,680	74,320	6,640
Outros	2,830	2,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,053	15,108
Índice Preço/Valor Contábil	1,072	0,920
Índice Preço/Vendas	8,314	3,756
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,105	10,700
Retorno com dividendos	5,355	4,573
Crescimento de lucros em 5 anos	2,734	8,399

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	95,080	91,148
Utilidades	2,490	2,490
Consumo Cíclico	2,430	1,830

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aventus Retail Pro	AU00000AVNN0	3,64	-	-
Kenedix Retail REIT Corp	JP3047900000	3,35	-	-
MCUBS MidCity Investment Corp	JP3046450007	3,10	-	-
Industrial & Infrastructure	JP3046500009	3,09	118.500	+0,42%
National Storage	AU000000NSR2	3,09	2,320	+0,43%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,03	0,790	-0,63%
LaSalle Logiport	JP3048180008	3,00	134.900	+0,45%
Japan Retail	JP3039710003	2,98	99.300	+0,71%
Fukuoka Reit	JP3046240002	2,97	166.100	+1,10%
GDI Property Group	AU000000GDI7	2,91	0,690	0,00%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	399,44M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	330,23M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	170,19M	12,52	-2,09	1,86
BI Asian Real Estate Securities Fun	170,19M	12,52	-3,58	1,40
Craton Capital Precious Metal B Inc	39,59M	29,73	-1,44	4,69

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Ibovespa	136.704	-322	-0,24%
Ibovespa Futuros	137.455	-505	-0,37%
US 500	5.908,3	-3,4	-0,06%
US 30	42.092,7	-177,4	-0,42%
S&P 500 VIX	18,91	+0,34	+1,83%
Bitcoin Futuro	104.755,0	-982,5	-0,93%
Índice Dólar	98,795	-0,464	-0,47%

Petróleo Brent	65,14	+2,36	+3,76%
Petróleo WTI	63,19	+2,40	+3,95%
Café Contrato C	344,08	+1,63	+0,48%
Soja Chicago	1.035,50	-5,50	-0,53%
Cacau NY	9.517,50	-273,50	-2,79%
Ouro	3.395,06	+79,66	+2,40%
Açúcar NY nº11	16,88	-0,17	-1,00%

Dólar/BRL	5,6975	-0,0249	-0,44%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1418	+0,0070	+0,62%
Dólar/JPY	142,95	-1,11	-0,77%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0063	+0,47%
GBP/BRL	7,7062	+0,0033	+0,04%
CAD/BRL	4,1551	-0,0098	-0,23%

Petrobras PN	31,23	+0,33	+1,07%
Vale ON	52,45	+0,35	+0,67%
Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
Magazine Luiza ON	9,56	+0,34	+3,69%
IRB Brasil ON	49,06	-0,10	-0,20%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,82	-0,53	-1,25%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
B&I Pacific Real .	177,150	-1,190	-0,67%
KFW 5.125 29-Sep-.	100,000	0,000	0,00%
BANCA IMI Zt Volk.	1.037,000	0,000	0,00%
Lazard Global Cor.	100,700	-0,010	-0,01%
BRADESCO FUNDO DE.	1.487,027	+0,592	+0,04%
RobecoSAM Smart M.	113,830	-1,690	-1,46%
AZ Fund 1 Small.	7,821	+0,014	+0,18%
Pioneer UniCredit.	5,808	-0,001	-0,02%