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Aditya Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NNDV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV). Nossos dados do Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,190	4,190	0,000
Título	95,810	95,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,750	66,538
Corporativo	30,060	25,309
Não alocado	4,190	4,742

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Corporate Debt	-	17,98	-	-
7.34% Goi 2064 (Md 22/04/2064)	-	13,78	-	-
Other Government Securities	-	13,00	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	10,77	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	5,12	-	-
7.23% Goi 2039 (Md 15/04/2039)	-	5,08	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	5,05	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	4,74	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	2,32	-	-
7.61% Goi 2030 (Md 09/05/2030)	-	2,20	-	-

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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