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Aditya Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV)

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59,692 -0,097 -0,16%

18/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NNDV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV). Nossos dados do Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,310	16,320	0,010
Título	83,690	83,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	40,350	62,356
Corporativo	19,350	25,248
Não alocado	16,310	5,669

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Corporate Debt	-	23,99	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	10,85	-	-
Other Government Securities	-	7,58	-	-
6.75% Goi 2029 (Md 23/12/2029)	-	6,67	-	-
7.80% Nabard Ncd Sr 24e (Md 15/03/2027)	-	4,13	-	-
7.38% Bajaj Finance Limited Ncd (Md 28/06/2030)	-	2,48	-	-
7.13% Power Finance Corpn. Ltd. Ncd Pfc Bs 216(15/07/2026)	-	2,44	-	-
6.33% Goi 2035 (Md 05/05/2035)	-	2,43	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	2,36	-	-
7.61% Goi 2030 (Md 09/05/2030)	-	2,24	-	-

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US 30	44.895,0	-17,2	-0,04%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	115.637,5	-1.052,5	-0,90%
Índice Dólar	98,030	+0,013	+0,01%

Petróleo Brent	66,31	-0,29	-0,44%
Petróleo WTI	62,38	-0,32	-0,51%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.045,38	+4,88	+0,47%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.384,57	+6,57	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3371	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,79	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3503	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3410	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9358	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
Vale ON	53,20	-0,12	-0,23%
Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
IRB Brasil ON	47,70	+0,67	+1,42%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,41	+0,44	+1,22%

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Birla Sun Life - .	59,692	-0,097	-0,16%
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Fidelity Income C.	20,797	-0,007	-0,03%
MUSH	0,225	0,000	0,00%
MCOS	16,90	0,00	0,00%
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