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Aditya Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NNDV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV). Nossos dados do Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,540	19,540	0,000
Título	80,460	80,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,620	28,982
Governo	39,840	58,775
Não alocado	19,540	8,568

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Corporate Debt	-	22,39	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	10,93	-	-
Other Government Securities	-	7,66	-	-
6.75% Goi 2029 (Md 23/12/2029)	-	6,72	-	-
7.80% Nabard Ncd Sr 24e (Md 15/03/2027)	-	4,16	-	-
7.13% Power Finance Corpn. Ltd. Ncd Pfc Bs 216(15/07/2026)	-	2,47	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	2,38	-	-
7.61% Goi 2030 (Md 09/05/2030)	-	2,26	-	-
7.26% Goi 2033 (Md 06/02/2033)	-	2,06	-	-
7.44% Sidbi Ncd (Md 04/09/2026)	-	1,81	-	-

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Ibovespa Futuros	141.777	-2.393	-1,66%
US 500	6.723,8	+9,2	+0,14%
US 30	46.662,2	+59,2	+0,13%
S&P 500 VIX	17,24	+0,87	+5,31%
Bitcoin Futuro	122.845,0	+120,0	+0,10%
Índice Dólar	98,580	+0,296	+0,30%

Petróleo Brent	65,97	+0,52	+0,79%
Petróleo WTI	62,28	+0,55	+0,89%
Café Contrato C	375,10	-6,25	-1,64%
Soja Chicago	1.020,38	-0,62	-0,06%
Cacau NY	6.146,00	-137,00	-2,18%
Ouro	4.033,50	+29,10	+0,73%
Açúcar NY nº11	16,64	-0,17	-1,01%

Dólar/BRL	5,3511	+0,0379	+0,71%
EUR/BRL	6,2267	-0,0116	-0,19%
EUR/Dólar	1,1624	-0,0031	-0,27%
Dólar/JPY	152,45	+0,48	+0,32%
GBP/Dólar	1,3397	-0,0033	-0,25%
GBP/BRL	7,1752	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	3,8320	-0,0041	-0,11%

Petrobras PN	30,83	+0,11	+0,36%
Vale ON	58,75	-0,84	-1,41%
Casas Bahia ON	3,23	-0,18	-5,28%
Magazine Luiza ON	8,98	+0,02	+0,22%
IRB Brasil ON	48,01	-0,57	-1,17%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	35,73	+0,05	+0,14%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Birla Sun Life - .	60,561	+0,028	+0,05%
PTV	2,000	0,000	0,00%
AEUR/Dólar	1,0810	-0,0059	-0,54%
MUKAM MUFJ Balanc.	14.675,000	+38,000	+0,26%
L T India Prudenc.	28,877	+0,052	+0,18%
SDIPb	173,400	-0,700	-0,40%
INDX SP RL ND77	19.780,00	0,00	0,00%
HP Invest Danske .	122,460	+0,050	+0,04%