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Aditya Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV)

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57,424 -0,040 -0,07%

21/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NNDV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV). Nossos dados do Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,760	4,760	0,000
Título	95,240	95,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,660	70,103
Corporativo	29,580	22,540
Não alocado	4,760	5,128

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Corporate Debt	-	18,16	-	-
7.34% Goi 2064 (Md 22/04/2064)	-	15,19	-	-
Other Government Securities	-	12,27	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	10,53	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	5,03	-	-
7.23% Goi 2039 (Md 15/04/2039)	-	4,97	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	4,95	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	4,65	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	2,29	-	-
7.61% Goi 2030 (Md 09/05/2030)	-	2,16	-	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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