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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000120K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Inversion Monetario PP (0P0000120K). Nossos dados do BK Inversion Monetario PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,430	19,430
Título	78,920	78,920
Conversíveis	1,650	1,650

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,607	56,381
Governo	30,471	21,943
Não alocado	13,870	17,169
Securitizado	4,400	4,293

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	10,41	88,69	+0,25%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,90	99,11	-0,11%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,84	99,816	+0,00%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,69	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1,66	99,650	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,53	101,040	-0,04%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,38	99,79	+0,10%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	1,36	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,36	99,982	+0,01%
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	250,36M	1,01	1,65	-0,16
BK Tranquilidad 2017 PP	149,66M	0,65	1,47	-0,20
BK Renta Fija Largo Plazo PP	121,5M	1,34	1,65	-0,12
BK Dinero EPSV	70,08M	1,20	1,81	-0,01
BK Renta Fija EPSV	33,31M	1,15	1,58	-0,10

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BK Inversion Mone.	11,039	-0,002	-0,02%
IDBI Nifty Junior.	55,103	+0,689	+1,27%
Amundi Index Solu.	68,72	+1,65	+2,46%
RBC Ultra-Short F.	10,050	0,000	0,00%
Yinhua CSI Non-fe.	1,107	+0,008	+0,73%
HDFC Liquid Fund .	1.019,820	0,000	0,00%
Fondo Mutuo Secur.	1.592,660	+4,139	+0,26%
Nasdaq 10. Futuros	21.789,50	+207,25	+0,96%