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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000120K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Inversion Monetario PP (0P0000120K). Nossos dados do BK Inversion Monetario PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,430	19,430
Título	78,920	78,920
Conversíveis	1,650	1,650

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,607	56,849
Governo	30,471	21,547
Não alocado	13,870	16,994
Securitizado	4,400	4,583

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	10,41	87,61	+0,60%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,90	99,19	+0,21%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,84	99,704	+0,01%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,69	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1,66	99,528	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,53	100,860	-0,06%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,38	99,68	+0,04%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	1,36	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,36	99,874	+0,04%
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	249,24M	1,01	1,65	-0,16
BK Tranquilidad 2017 PP	147,57M	0,65	1,47	-0,20
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120,28M	1,34	1,65	-0,12
BK Dinero EPSV	69,87M	1,01	1,66	-0,05
BK Renta Fija EPSV	33,25M	1,15	1,58	-0,10

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Huaan CSI All Sha.	1,022	-0,002	-0,20%
BCN TOP 5	780,05	6,48	0,84%
China Life AMP Po.	1,039	+0,010	+0,93%
ChinaAMC CSI Food.	0,595	-0,006	-1,00%