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22/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000120K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Inversion Monetario PP (0P0000120K). Nossos dados do BK Inversion Monetario PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,480	18,480
Título	80,730	80,730
Conversíveis	0,790	0,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,278	56,453
Governo	25,587	24,410
Não alocado	16,033	18,819
Securitizado	6,310	4,392

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	5,94	108,60	0,00%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2,12	102,160	-0,06%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,87	99,22	+0,03%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,51	100,720	0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,36	99,76	+0,01%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.	XS3002552134	1,32	-	-
Banco de Sabadell SA 3.5%	ES0413860836	1,26	-	-
Cash	-	1,08	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1,06	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005655037	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	259,42M	1,50	2,28	-0,03
BK Tranquilidad 2017 PP	156,14M	1,85	2,71	-0,03
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122,41M	1,88	2,64	0,12
BK Dinero EPSV	68,65M	1,53	2,30	0,08
BK Renta Fija EPSV	33,49M	1,79	2,64	0,20

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US 30	46.350,9	-30,6	-0,07%
S&P 500 VIX	16,80	+0,70	+4,35%
Bitcoin Futuro	111.735,0	-1.157,0	-1,02%
Índice Dólar	96,842	-0,133	-0,14%

Petróleo Brent	67,94	+1,37	+2,06%
Petróleo WTI	63,71	+1,43	+2,30%
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Soja Chicago	1.012,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	7.003,00	+44,00	+0,63%
Ouro	3.799,40	+24,30	+0,64%
Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2770	-0,0575	-1,08%
EUR/BRL	6,2422	-0,0550	-0,87%
EUR/Dólar	1,1818	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	147,57	-0,14	-0,09%
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GBP/BRL	7,1426	-0,0654	-0,91%
CAD/BRL	3,8119	-0,0503	-1,30%

Petrobras PN	31,94	+0,57	+1,82%
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