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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 26,680 | 26,680 | 0,000 |
Título | 72,050 | 72,050 | 0,000 |
Conversíveis | 1,270 | 1,270 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 46,377 | 56,398 |
Governo | 23,747 | 21,008 |
Não alocado | 21,925 | 18,135 |
Securitizado | 6,677 | 5,181 |
Nº de participações compradas: 116
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) | ES0L02502075 | 4,38 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3,76 | 99,613 | +0,03% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 2,24 | 99,277 | +0,03% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,10 | 95,75 | +0,14% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 2,08 | 99,992 | +0,00% | |
France (Republic Of) | FR0128227800 | 2,05 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.75% | XS2200150766 | 1,86 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005542516 | 1,51 | - | - | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 1,49 | 94,940 | 0,00% | |
Cash | - | 1,33 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Renta Fija Corto Plazo PP | 236,72M | 0,44 | -0,34 | -0,34 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 124,28M | 0,02 | -1,29 | -0,42 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 111,64M | -0,76 | -1,50 | 0,02 | ||
BK Dinero EPSV | 66,56M | 0,49 | -0,33 | -0,22 | ||
BK Renta Fija EPSV | 31,6M | -1,07 | -1,55 | 0,09 |
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