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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000120K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Inversion Monetario PP (0P0000120K). Nossos dados do BK Inversion Monetario PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,620	18,620
Título	79,720	79,720
Conversíveis	1,660	1,660

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,789	56,714
Governo	26,888	21,599
Não alocado	12,134	18,426
Securitizado	6,528	4,478

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,75	104,320	+0,20%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,91	99,31	-0,09%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,84	99,936	+0,00%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,70	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1,67	99,765	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,53	100,910	-0,13%
Cash	-	1,44	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,38	99,72	-0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005599474	1,37	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.	XS3002552134	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	255,07M	1,19	1,79	-0,12
BK Tranquilidad 2017 PP	153,27M	1,19	1,77	-0,13
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122,04M	1,64	1,88	-0,01
BK Dinero EPSV	69,88M	1,20	1,81	-0,01
BK Renta Fija EPSV	33,52M	1,45	1,80	0,00

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US 30	44.034,5	-60,3	-0,14%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.610,0	-445,0	-0,41%
Índice Dólar	96,41	-0,63	-0,65%

Petróleo Brent	66,63	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	64,92	-0,19	-0,29%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1786	-0,0002	-0,02%
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