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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000120K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Inversion Monetario PP (0P0000120K). Nossos dados do BK Inversion Monetario PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,480	19,480
Título	78,760	78,760
Conversíveis	1,760	1,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,888	57,065
Governo	25,973	21,372
Não alocado	16,253	18,221
Securitizado	3,128	4,564

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	6,13	109,90	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,02	99,27	-0,05%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,95	99,592	0,00%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,79	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1,76	99,401	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,62	101,400	0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,46	99,74	+0,02%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	1,45	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,44	99,775	0,00%
Cash	-	1,40	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	249,11M	0,58	1,32	-0,21
BK Tranquilidad 2017 PP	147,94M	0,19	0,83	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	121,57M	0,17	0,85	-0,32
BK Dinero EPSV	69,79M	0,59	1,34	-0,10
BK Renta Fija EPSV	33,13M	0,13	0,86	-0,26

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Ibovespa Futuros	137.340	+90	+0,07%
US 500	5.479,5	-45,7	-0,83%
US 30	39.991,2	-122,3	-0,30%
S&P 500 VIX	26,35	+1,51	+6,08%
Bitcoin Futuro	94.255,0	-1.445,0	-1,51%
Índice Dólar	99,000	-0,254	-0,26%

Petróleo Brent	64,54	-1,26	-1,91%
Petróleo WTI	61,84	-1,18	-1,87%
Café Contrato C	408,25	+8,40	+2,10%
Soja Chicago	1.061,13	+2,13	+0,20%
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Açúcar NY nº11	17,86	-0,32	-1,76%

Dólar/BRL	5,6875	+0,0042	+0,07%
EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1392	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,61	-1,06	-0,74%
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Petrobras PN	30,41	-0,11	-0,36%
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Weg ON	50,54	+0,65	+1,30%

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MFS® Meridian Fun.	170,940	+0,260	+0,15%
Coba 3x NDXF Dail.	725,38	0,00	0,00%
UTI Banking & PSU.	16,397	-0,004	-0,03%
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