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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings LP77001153

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Nossos dados do BK Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	7,020	7,020
Título	114,520	114,520
Conversíveis	2,200	2,200

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,324	44,757
Governo	36,019	39,734
Não alocado	-23,914	14,881
Securitizado	2,178	5,378
Derivativo	0,168	1,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	19,07	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Jun25 Eurex	-	7,02	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,50	106,920	-0,12%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	3,05	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,77	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,33	86,790	+0,03%
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	2,01	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,95	108,200	-0,07%
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400IEQ0	1,91	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	261,98M	0,93	1,86	0,02
BK Renta Fija Corto Plazo PP	250,36M	1,01	1,65	-0,16
BK Tranquilidad 2017 PP	149,66M	0,65	1,47	-0,20
BK Renta Fija Largo Plazo PP	121,5M	1,34	1,65	-0,12
BK Dinero EPSV	70,08M	1,20	1,81	-0,01

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Ibovespa	136.102	0	0,00%
Ibovespa Futuros	135.890	-985	-0,72%
US 500	6.005,5	+5,2	+0,09%
US 30	42.792,0	+29,4	+0,07%
S&P 500 VIX	17,45	+0,68	+4,05%
Bitcoin Futuro	108.237,5	+2.577,5	+2,44%
Índice Dólar	99,150	+0,008	+0,01%

Petróleo Brent	66,62	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	64,69	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	363,43	+5,38	+1,50%
Soja Chicago	1.057,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.128,50	-130,50	-1,27%
Ouro	3.335,70	-10,90	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,62	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5745	+0,0158	+0,28%
EUR/BRL	6,3573	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,73	-0,14	-0,10%
GBP/Dólar	1,3531	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,5492	+0,0285	+0,38%
CAD/BRL	4,0725	+0,0123	+0,30%

Petrobras PN	29,63	0,00	0,00%
Vale ON	52,98	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	4,11	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	9,50	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	50,79	0,00	0,00%
Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,57	0,00	0,00%

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Deutsche Individu.	11,883	-0,042	-0,36%
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Kenanga OnePRS Co.	0,671	+0,001	+0,18%
Skandia Världen S.	158,220	-0,850	-0,53%
Storebrand Global.	6.613,147	-46,220	-0,69%
CIMB Islamic Asia.	0,547	0,000	0,00%
Vontobel Fund EUR.	100,110	-0,220	-0,22%