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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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27,604 +0,067 +0,24%

21/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings LP77001153

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Nossos dados do BK Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	6,990	6,990
Título	111,290	111,290
Conversíveis	2,180	2,180

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,964	46,435
Governo	31,171	38,756
Não alocado	-20,606	14,058
Securitizado	2,152	5,619
Derivativo	0,146	1,782

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	18,79	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Jun25 Eurex	-	6,99	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,19	107,410	+0,17%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	3,03	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,30	87,120	-0,07%
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400IEQ0	1,90	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	1,89	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	1,88	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1,83	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	264M	1,06	2,04	0,05
BK Renta Fija Corto Plazo PP	257,18M	1,31	2,12	-0,05
BK Tranquilidad 2017 PP	154,67M	1,41	2,46	-0,04
BK Renta Fija Largo Plazo PP	121,73M	1,68	2,41	0,14
BK Dinero EPSV	69,93M	1,32	2,14	0,06

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Ibovespa Futuros	135.184	-206	-0,15%
US 500	6.322,6	+13,0	+0,21%
US 30	44.616,5	+114,3	+0,26%
S&P 500 VIX	16,50	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	120.527,5	-447,5	-0,37%
Índice Dólar	97,215	+0,098	+0,10%

Petróleo Brent	68,81	+0,22	+0,32%
Petróleo WTI	65,49	+0,18	+0,28%
Café Contrato C	295,80	+3,85	+1,32%
Soja Chicago	1.014,00	+2,50	+0,25%
Cacau NY	8.129,00	-27,00	-0,33%
Ouro	3.435,70	-8,00	-0,23%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5657	-0,0014	-0,03%
EUR/BRL	6,5360	-0,0085	-0,13%
EUR/Dólar	1,1738	-0,0017	-0,14%
Dólar/JPY	147,01	+0,37	+0,25%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,5261	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,0913	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	31,35	+0,30	+0,97%
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