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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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27,153 -0,014 -0,05%

04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings LP77001153

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Nossos dados do BK Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	5,060	5,060
Título	133,240	133,240
Conversíveis	3,170	3,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,495	46,352
Governo	54,553	39,551
Securitizado	2,190	5,358
Não alocado	-41,717	14,865
Derivativo	0,246	3,259

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	14,97	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	8,76	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,51	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Mar25 Eurex	-	5,06	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	4,00	87,330	-0,87%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	3,31	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	3,08	-	-
Fut Btps 10yr Mar25 Eurex	-	2,93	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	2,91	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,83	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	249,59M	0,39	1,44	-0,04
BK Renta Fija Corto Plazo PP	239,75M	0,53	1,18	-0,21
BK Tranquilidad 2017 PP	137,39M	0,79	0,81	-0,18
BK Renta Fija Largo Plazo PP	119,77M	0,83	0,79	-0,22
BK Dinero EPSV	66,27M	0,54	1,19	-0,10

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Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
US 500	5.122,0	+59,8	+1,18%
US 30	38.546,5	+580,9	+1,53%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	79.825,0	+695,0	+0,88%
Índice Dólar	102,820	-0,152	-0,15%

Petróleo Brent	64,88	+0,67	+1,04%
Petróleo WTI	61,40	+0,70	+1,15%
Café Contrato C	344,80	-20,90	-5,72%
Soja Chicago	990,88	+6,38	+0,65%
Cacau NY	8.053,00	-459,00	-5,39%
Ouro	3.015,06	+41,46	+1,39%
Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4809	+0,0804	+1,26%
EUR/Dólar	1,0955	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,68	+0,78	+0,53%
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GBP/BRL	7,5517	+0,0207	+0,27%
CAD/BRL	4,1742	+0,0664	+1,62%

Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
Vale ON	52,05	-0,63	-1,20%
Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
Magazine Luiza ON	10,14	-0,69	-6,37%
IRB Brasil ON	50,12	+1,30	+2,66%
Oi ON	0,80	-0,11	-12,09%
Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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AIA India Equity .	4,889	-0,119	-2,38%
Bélgica a 9 meses	2,153	-0,018	-0,83%
Nordea Korko I T .	10,207	-0,002	-0,02%
Nifty Housing	10.358,90	+138,75	+1,36%
Meritage Growth I.	17,330	-0,240	-1,37%
Ibercaja Pensión .	23,668	+0,009	+0,04%