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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings LP77001153

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Nossos dados do BK Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	7,170	7,170
Título	100,370	100,370
Conversíveis	3,210	3,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,442	46,083
Governo	19,700	37,877
Não alocado	-10,869	13,995
Securitizado	2,224	5,346
Derivativo	0,124	2,684

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,91	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Jun25 Eurex	-	5,12	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	3,10	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,34	86,830	-0,10%
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	2,05	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Jun25 Eurex	-	2,05	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,96	107,610	-0,09%
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400IEQ0	1,96	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	1,95	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	263,46M	0,53	1,56	-0,03
BK Renta Fija Corto Plazo PP	249,11M	0,58	1,32	-0,21
BK Tranquilidad 2017 PP	147,94M	0,19	0,83	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	121,57M	0,17	0,85	-0,32
BK Dinero EPSV	69,79M	0,59	1,34	-0,10

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US 30	40.033,1	-80,4	-0,20%
S&P 500 VIX	26,17	+1,33	+5,35%
Bitcoin Futuro	94.807,5	-892,5	-0,93%
Índice Dólar	98,892	-0,362	-0,36%

Petróleo Brent	64,54	-1,26	-1,91%
Petróleo WTI	61,82	-1,20	-1,90%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,38	+2,38	+0,22%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.346,30	+47,90	+1,45%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6680	-0,0153	-0,27%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1401	+0,0037	+0,33%
Dólar/JPY	142,36	-1,31	-0,91%
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GBP/BRL	7,6001	+0,0334	+0,44%
CAD/BRL	4,0919	-0,0089	-0,22%

Petrobras PN	30,35	-0,17	-0,56%
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