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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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27,203 +0,020 +0,08%

10/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings LP77001153

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Nossos dados do BK Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	155,230	155,230	0,000
Conversíveis	3,050	3,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,778	47,698
Governo	68,334	41,435
Não alocado	-58,682	15,990
Securitizado	2,114	5,155
Derivativo	0,405	5,885

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27,25	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13,19	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	6,31	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	4,83	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	2,95	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,33	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2,15	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	1,96	-	-
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400IEQ0	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	236,25M	2,58	0,97	-0,11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,24M	2,49	0,50	-0,26
BK Tranquilidad 2017 PP	129,2M	2,80	-0,42	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,21M	2,02	-0,38	-0,11
BK Dinero EPSV	64,41M	2,55	0,51	-0,14

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US 30	44.064,5	-84,1	-0,19%
S&P 500 VIX	13,73	+0,15	+1,10%
Bitcoin Futuro	101.595,0	-655,0	-0,64%
Índice Dólar	106,235	-0,157	-0,15%

Petróleo Brent	73,78	+0,26	+0,35%
Petróleo WTI	70,55	+0,26	+0,37%
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Açúcar NY nº11	21,38	+0,06	+0,28%

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EUR/BRL	6,2893	+0,0398	+0,64%
EUR/Dólar	1,0513	+0,0019	+0,18%
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