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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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27,329 +0,045 +0,16%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings LP77001153

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Nossos dados do BK Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	7,020	7,020
Título	114,520	114,520
Conversíveis	2,200	2,200

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,324	45,614
Governo	36,019	38,893
Não alocado	-23,914	14,748
Securitizado	2,178	5,397
Derivativo	0,168	1,819

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	19,07	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Jun25 Eurex	-	7,02	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,50	106,340	0,00%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	3,05	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,77	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,33	86,520	-0,22%
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	2,01	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,95	107,670	+0,06%
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400IEQ0	1,91	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	260,82M	0,78	1,75	-0,00
BK Renta Fija Corto Plazo PP	249,24M	1,01	1,65	-0,16
BK Tranquilidad 2017 PP	147,57M	0,65	1,47	-0,20
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120,28M	1,34	1,65	-0,12
BK Dinero EPSV	69,87M	1,01	1,66	-0,05

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US 30	42.750,3	-41,6	-0,10%
S&P 500 VIX	18,14	+0,90	+5,22%
Bitcoin Futuro	105.910,0	+130,0	+0,12%
Índice Dólar	100,200	-0,088	-0,09%

Petróleo Brent	65,42	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	62,05	-0,09	-0,14%
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Soja Chicago	1.047,00	-4,25	-0,40%
Cacau NY	10.974,00	+76,00	+0,70%
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Açúcar NY nº11	17,45	-0,07	-0,40%

Dólar/BRL	5,6516	-0,0117	-0,21%
EUR/BRL	6,3492	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1247	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,75	-0,08	-0,06%
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GBP/BRL	7,5471	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	4,0453	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	31,98	-0,04	-0,12%
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