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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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26,920 -0,030 -0,13%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings LP77001153

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Nossos dados do BK Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	159,950	159,950	0,000
Conversíveis	3,040	3,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,789	45,722
Governo	78,053	41,368
Não alocado	-63,513	16,303
Securitizado	2,111	5,165
Derivativo	0,515	5,718

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28,66	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13,15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,81	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,70	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,91	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	4,86	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,92	100,370	-0,23%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	2,96	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2,15	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,72M	3,06	0,74	-0,22
BK Inversion Monetario PP	237,85M	3,03	1,17	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	129,32M	3,64	-0,18	-0,19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122,35M	3,02	-0,03	-0,11
BK Dinero EPSV	64,06M	3,12	0,75	-0,10

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	75,75	+2,65	+3,58%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
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