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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,890 | 6,990 | 0,100 |
Título | 93,110 | 93,110 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 74,207 | 53,759 |
Corporativo | 18,903 | 23,571 |
Não alocado | 6,896 | 58,650 |
Nº de participações compradas: 114
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 3,79 | 94,500 | 0,00% | |
República Tcheca a 50 anos | CZ0001002059 | 3,60 | 4,309 | -1,58% | |
Development Bank of Kazakhstan JSC | XS1814831563 | 2,45 | - | - | |
Republic of South Africa | XS1090107159 | 2,36 | - | - | |
European Investment Bank | XS1622379698 | 2,17 | - | - | |
Republic of Namibia | XS1311099540 | 1,98 | - | - | |
Republic of Colombia | XS1385239006 | 1,95 | - | - | |
Ifc Tf 7,75% Ge30 Mxn | XS1753775730 | 1,77 | 92,69 | +0,29% | |
Brazil (Federative Republic) | - | 1,62 | - | - | |
Republic of Colombia | - | 1,57 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 835,01M | 6,07 | 0,59 | 2,07 | ||
apo VV Renten Privat | 611,31M | 0,43 | -2,05 | 0,41 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300,6M | 0,99 | 2,63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 224,92M | 1,38 | -1,96 | 0,39 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 224,92M | 1,39 | -1,95 | 0,39 |
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