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Bl-corporate Bond Opportunities A Eur Inc (0P00000KDN)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU0093571064

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000KDN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Corporate Bond Opportunities A EUR Inc (0P00000KDN). Nossos dados do BL Corporate Bond Opportunities A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,660	4,710	0,050
Título	95,340	95,340	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,660	76,961
Governo	14,044	11,936
Não alocado	4,659	12,047
Securitizado	0,638	7,688

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.125%	DE000A3MP7K3	1,67	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2291793813	1,60	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.25%	XS1420379551	1,60	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375%	XS2725836410	1,58	-	-
LKQ European Holdings B.V. 4.125%	XS1799641045	1,48	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	DE000A383TE2	1,43	-	-
Teleperformance SE 5.24 22-Nov-2028	FR001400M2F4	1,41	105,975	-0,22%
Neste Oyj 3.875%	XS2718201515	1,38	-	-
ABB Finance B.V. 3.375%	XS2747182181	1,32	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125%	DE000A3KNP88	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BL Corp Bond opp B EUR Acc	350,87M	-0,33	0,44	-0,56
BL GlblBond opp A EUR Inc	294,87M	-0,83	0,41	-0,51
BL GlblBond opp B EUR Acc	294,87M	-0,83	0,45	-0,49
BL GlblBond opp BI EUR Acc	294,87M	-0,80	0,72	-0,18

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S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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